*ST园城:2022年第三季度报告(修订版)

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  *ST园城(600766)公司公告

证券代码:600766 证券简称:园城黄金

烟台园城黄金股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐成义、主管会计工作负责人及会计机构负责人郭常珍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入37,697,551.75-43.4443,930,020.60-73.30
归属于上市公司股东的净利润189,421.17-84.04-868,967.67-122.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益189,421.17-84.04-868,967.67-122.18
的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-62,093,506.79-550.21
基本每股收益(元/股)0.001-90-0.004-120
加权平均净资产收益率(%)0.32减少1.8个百分点-1.5减少8.33个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产423,197,256.78143,815,845.04194.26
归属于上市公司股东的所有者权益57,479,067.2958,348,034.96-1.49

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金1,713.52本期新增承兑保证金增加
预付款项491,300.35本期预付购货款增加所致
应付票据不适用本期银行承兑汇票付款增加
合同负债4,521.90本期预收售货款增加所致
其他应付款90.00本期关联方借款增加所致
营业收入-73.30本期部分业务按净额法列示所致
营业成本-72.74本期部分业务按净额法列示所致
财务费用-101.93本期承兑保证金利息增加所致
经营活动的现金流量净额-550.21预付购货款增加所致
筹资活动产生的现金流量579.71本期关联方借款增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,437报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
徐诚东境内自然人64,640,00028.8300
元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长二号基金其他4,782,0002.1300
深圳润城投资管理有限公司-润城问君成长1号私募证券投资基金其他3,272,2001.4600
民生证券-中信证券-民生证券添益9号集合资产管理计划其他2,623,9251.1700
民生证券-中信证券-民生证券添益8号集合资产管理计划其他2,396,0921.0700
倪宝根境内自然人2,312,0001.0300
陈泽境内自然人2,092,8000.9300
杨晓秋境内自然人2,052,8020.9200
李学文境内自然人1,864,3000.8300
深圳含金量私募证券投资基金管理有限公司-含金量盛世尊享私募证券投资基金其他1,861,2000.8300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
徐诚东64,640,000人民币普通股64,640,000
元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长二号基金4,782,000人民币普通股4,782,000
深圳润城投资管理有限公司-润城问君成长1号私募证券投资基金3,272,200人民币普通股3,272,200
民生证券-中信证券-民生证券添益9号集合资产管理计划2,623,925人民币普通股2,623,925
民生证券-中信证券-民生证券添益8号集合资产管理计划2,396,092人民币普通股2,396,092
倪宝根2,312,000人民币普通股2,312,000
陈泽2,092,800人民币普通股2,092,800
杨晓秋2,052,802人民币普通股2,052,802
李学文1,864,300人民币普通股1,864,300
深圳含金量私募证券投资基金管理有限公司-含金量盛世尊享私募证券投资基金1,861,200人民币普通股1,861,200
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司前十名股东中,公司大股东徐诚东与其他股东之间不存在关联关系,公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年9月30日编制单位:烟台园城黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金215,378,620.6811,876,305.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,126,221.83842,370.19
应收款项融资
预付款项75,081,403.9015,279.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款875,260.5371,940.46
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货20,629,179.4194,805,839.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,042,678.511,042,678.51
流动资产合计315,133,364.86108,654,413.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资400,000.00400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产72,240,272.51
固定资产3,170,064.763,363,006.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产78,429.54125,487.27
无形资产900,586.71958,898.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,938,470.656,977,972.11
其他非流动资产23,336,067.7523,336,067.75
非流动资产合计108,063,891.9235,161,431.33
资产总计423,197,256.78143,815,845.04
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据215,898,000.00
应付账款24,355,658.8624,587,340.71
预收款项
合同负债12,804,826.06277,046.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,215,821.022,238,321.02
应交税费599,447.72379,901.49
其他应付款109,715,913.3857,820,661.45
其中:应付利息
应付股利157,312.40157,312.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债36,016.09
流动负债合计365,589,667.0485,339,287.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债128,522.45128,522.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计128,522.45128,522.45
负债合计365,718,189.4985,467,810.08
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)224,226,822.00224,226,822.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积237,087,924.90237,087,924.90
减:库存股
其他综合收益1,140,327.001,140,327.00
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润-404,976,006.61-404,107,038.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计57,479,067.2958,348,034.96
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计57,479,067.2958,348,034.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计423,197,256.78143,815,845.04

公司负责人:徐成义 主管会计工作负责人:郭常珍 会计机构负责人:郭常珍

合并利润表2022年1—9月编制单位:烟台园城黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入43,930,020.60164,542,421.73
其中:营业收入43,930,020.60164,542,421.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本45,134,081.84160,389,123.79
其中:营业成本43,117,323.99158,174,366.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加268,115.88274,262.60
销售费用1,776.00
管理费用1,749,241.521,817,659.03
研发费用
财务费用-2,375.55122,836.07
其中:利息费用754,095.66121,441.11
利息收入821,862.674,952.54
加:其他收益747.45443.11
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-130,493.63-62,345.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,333,807.424,091,395.73
加:营业外收入
减:营业外支出308.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,333,807.424,091,087.73
减:所得税费用-464,839.75173,249.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-868,967.673,917,838.62
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-868,967.673,917,838.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-868,967.673,917,838.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-868,967.673,917,838.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-868,967.673,917,838.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0040.02
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0040.02

公司负责人:徐成义 主管会计工作负责人:郭常珍 会计机构负责人:

郭常珍

合并现金流量表2022年1—9月编制单位:烟台园城黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金399,313,001.54207,627,722.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金46,829.484,952.54
经营活动现金流入小计399,359,831.02207,632,674.82
购买商品、接受劳务支付的现金459,180,637.56214,589,408.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金778,255.761,465,062.45
支付的各项税费988,006.36617,279.80
支付其他与经营活动有关的现金506,438.13510,720.25
经营活动现金流出小计461,453,337.81217,182,471.48
经营活动产生的现金流量净额-62,093,506.79-9,549,796.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,279.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,279.00
投资活动产生的现金流量净额-7,279.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金184,500,000.0023,710,000.00
筹资活动现金流入小计184,500,000.0023,710,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金575,595.9625,753.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金133,121,303.2116,210,000.00
筹资活动现金流出小计133,696,899.1716,235,753.43
筹资活动产生的现金流量净额50,803,100.837,474,246.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-11,297,684.96-2,075,550.09
加:期初现金及现金等价物余额11,876,305.643,038,336.63
六、期末现金及现金等价物余额578,620.68962,786.54

公司负责人:徐成义 主管会计工作负责人:郭常珍 会计机构负责人:

郭常珍

母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:烟台园城黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金5,799.456,795.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款399,470.03321,565.28
应收款项融资
预付款项1,606.081,209.16
其他应收款1,361,077.277,177,279.09
其中:应收利息
应收股利
存货20,226,358.5294,805,839.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,042,678.511,042,678.51
流动资产合计23,036,989.86103,355,367.78
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资21,000,000.001,000,000.00
其他权益工具投资400,000.00400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产72,240,272.51
固定资产3,170,064.763,363,006.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产78,429.54125,487.27
无形资产900,586.71958,898.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,938,470.656,977,972.11
其他非流动资产23,336,067.7523,336,067.75
非流动资产合计129,063,891.9236,161,431.33
资产总计152,100,881.78139,516,799.11
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款24,288,188.7124,512,957.11
预收款项
合同负债169,192.46
应付职工薪酬2,215,821.022,238,321.02
应交税费89,178.0185,792.76
其他应付款71,238,353.0155,694,652.78
其中:应付利息
应付股利157,312.40157,312.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计98,000,733.2182,531,723.67
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债128,522.45128,522.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计128,522.45128,522.45
负债合计98,129,255.6682,660,246.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)224,226,822.00224,226,822.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积237,087,924.90237,087,924.90
减:库存股
其他综合收益1,140,327.001,140,327.00
专项储备
盈余公积
未分配利润-408,483,447.78-405,598,520.91
所有者权益(或股东权益)合计53,971,626.1256,856,552.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计152,100,881.78139,516,799.11

公司负责人:徐成义 主管会计工作负责人:郭常珍 会计机构负责人:郭常珍

母公司利润表2022年1—9月编制单位:烟台园城黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入357,129.542,648,963.51
减:营业成本2,339,208.8183,700.00
税金及附加193,563.72207,384.56
销售费用
管理费用1,513,219.341,627,122.92
研发费用
财务费用151,392.34545.24
其中:利息费用150,312.33
利息收入45.802.43
加:其他收益565.21
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,735.95-46,804.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,845,425.41683,406.38
加:营业外收入
减:营业外支出308.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,845,425.41683,098.38
减:所得税费用-960,498.54-11,701.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,884,926.87694,799.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,884,926.87694,799.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
7.其他
六、综合收益总额-2,884,926.87694,799.48
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:徐成义 主管会计工作负责人:郭常珍 会计机构负责人:郭常珍

母公司现金流量表

2022年1—9月编制单位:烟台园城黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金466,728.102,039,480.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金21,358,831.56303,872.25
经营活动现金流入小计21,825,559.662,343,352.30
购买商品、接受劳务支付的现金225,312.66136,824.69
支付给职工及为职工支付的现金578,373.831,140,146.03
支付的各项税费228,847.94277,231.84
支付其他与经营活动有关的现金636,430.35789,294.98
经营活动现金流出小计1,668,964.782,343,497.54
经营活动产生的现金流量净额20,156,594.88-145.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,279.00
投资支付的现金20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20,007,279.00
投资活动产生的现金流量净额-20,007,279.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金21,500,000.00
筹资活动现金流入小计21,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金150,312.33
支付其他与筹资活动有关的现金21,500,000.00
筹资活动现金流出小计21,650,312.33
筹资活动产生的现金流量净额-150,312.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-996.45-145.24
加:期初现金及现金等价物余额6,795.905,789.24
六、期末现金及现金等价物余额5,799.455,644.00

公司负责人:徐成义 主管会计工作负责人:郭常珍 会计机构负责人:郭常珍2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2022年10月28日


附件:公告原文