*ST园城：2023年第五次临时股东大会会议资料

烟台园城黄金股份有限公司

2023年第五次临时股东大会会议资料

二〇二三年十一月二十九日

烟台园城黄金股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议议程

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；现场会议时间：2023年11月29日下午 14：30；网投会议时间：2023年11月29日9：15-11:30 13：00-15:00；会议地点：烟台市芝罘区南大街261号9楼园城黄金会议室；主要议程：

一、主持人宣布大会开始 ；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

四、 讨论、审议上述议案 ；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2023年第五次临时股东大会会议决议 ；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会记录上签字 ；

十一、主持人宣布会议闭幕；

议案1：

公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案

各位股东：

各位股东、股东代表，关于公司申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案详细内容介绍如下：

公司于2023年11月13日召开第十三届董事会第三十一次会议、第十三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》，公司及子公司拟向烟台银行股份有限公司（以下简称“烟台银行”）申请不超过2.34亿元的银行综合授信额度，公司以自有房产为本次授信提供不动产抵押担保，因公司自身抵押物不足，同意接受海阳市天创置业有限公司、山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为公司本次银行综合授信提供无偿不动产抵押担保，海阳市天创置业有限公司、山东天创集团有限公司烟台名人大酒店不收取相关财务费用。

一、本次申请银行综合授信情况概述

为满足公司及全资子公司业务发展和资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟向烟台银行股份有限公司（以下简称“烟台银行”）申请不超过2.34亿元的银行综合授信额度，其中烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司)”申请不超过8700万的银行授信额度，烟台罗润商贸有限公司（以下简称“罗润商贸”）申请不超过10700万的银行综合授信额度，烟台昌赛商贸有限公司（以下简称“昌赛商贸”）申请不超过4000万的银行综合授信额度（最终以烟台银行实际审批的授信额度为准），综合授信包括但不限于银行承兑汇票、贷款和银行提供的其它融资方式。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度有效期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起计算（具体授信日期、金额及担保期限以银行实际审批为准），授信额度在有效期内可循环使用。

二、本次公司及全资子公司向金融机构申请综合授信业务担保情况概述

公司及全资子公司预计为上述综合授信额度提供不超过2.34亿元的担保，

第三方海阳市天创置业有限公司、山东天创集团有限公司烟台名人大酒店以自有房产为公司全资子公司罗润商贸、昌赛商贸的上述0.735亿综合授信额度提供无偿担保，不收取任何财务费用，具体情况如下：

1、公司以自有资产海阳天创大厦2、3层房产为公司向烟台银行申请4350万元综合授信额度提供价值总计为人民币7396.59万元不动产抵押担保。

公司提供抵押担保的房产明细如下：

注：①截止2023年9月30日，公司海阳天创大厦2-3层房产的账面价值总计为人民币6,733.01万元， 占公司最近一期经审计的净资产117.88%。本次评估抵押价值总计为人民币7396.59万元 ，如有因评估报告更新等原因引起的评估值波动，以更新后评估值为准。

2、公司为下列子公司向银行申请综合授信额度内提供以下担保额度

（1）公司拟为全资子公司罗润商贸向烟台银行申请综合授信额度不超过人民币5350万元提供连带责任保证担保。

（2）公司拟为全资子公司昌赛商贸向烟台银行申请综合授信额度不超过人民币2000万元提供连带责任保证担保。

3、第三方海阳市天创置业有限公司、山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为公司子公司向烟台银行申请综合授信提供无偿抵押担保

（1）海阳市天创置业有限公司无偿为昌赛商贸向烟台银行申请的2000万元综合授信额度提供价值总计为人民币3704.51万元不动产抵押担保。

（2）山东天创集团有限公司烟台名人大酒店无偿为罗润商贸向烟台银行申请的5350万元综合授信额度提供价值总计为人民币8962.93万元不动产抵押担保。

山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为公司实控人徐诚东先生控制的企业，为公司的关联方。

4、全资子公司为公司向银行申请综合授信额度内提供担保：

（1）罗润商贸为公司向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币4350万元的连带责任保证担保。

（2）昌赛商贸为公司向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币4350万元的连带责任保证担保。

5、公司及全资子公司为其自身融资提供保证金质押担保，具体情况如下：

(1）公司向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币4350万元的保证金质押担保。

(2）罗润商贸向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币5350万元的保证金质押担保。

(3）昌赛商贸向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币2000万元的保证金质押担保。

本次拟担保总额为2.34亿元，占公司2022年度经审计净资产的409.58%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司临时股东大会审议，批准后实施。

三、被担保人基本情况

（1）烟台园城黄金股份有限公司

公司成立于1994年6月17日，注册资本22422.682200万元；

注册地址为烟台市芝罘区南大街261号；

法人代表：徐成义。经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；对外承包工程；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；金银制品销售；非金属矿及制品销售；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；电池销售；电池制造；新材料技术研发；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；木材销售；金属制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；包装服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；紧急救援服务；园区管理服务；家政服务；居民日常生活服务；装卸搬运；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，主要财务数据：总资产4.4945亿元，净资产5,711.71万

元；营业收入0.92亿元；净利润-123.35万元 。

（2）烟台罗润商贸有限公司

罗润商贸成立于2018年10月24日，注册资本2000万元；注册地址为：山东省烟台市莱山区华庭路515号10号楼102号；法人代表：徐成义。经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；木材加工；建筑材料销售；木材销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2022年12月31日，主要财务数据：总资产23,286.67万元，净资产2,536.60 万元；营业收入6,163.89； 万元 净利润 265.31万元 。

（3）烟台昌赛商贸有限公司

成立于2019年08月27日，注册资本100万元；注册地址为山东省烟台市莱山区华庭路515号10号楼102号；法人代表：徐成义。经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；木材销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2022年12月31日，主要财务数据：总资产109,53.41万元，净资产

241.46万元；营业收入3,005.47 万元；净利润 130.55万元 。

四、提供担保的第三方的基本情况

海阳市天创置业有限公司成立于2004年09月03日,注册资本4500万元，注册地址为山东省海阳市区海东路18号，法定代表人：曲剑波，经营范围：房地产开发、销售；塑钢门窗、铝合金门窗加工、销售、安装；批发、零售建筑材料、装璜材料、钢材、五金交电、金属材料(不含贵重金属)；房屋租赁、机械设备租赁；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），股权结构为烟台惠亿投资有限公司持股100%。山东天创集团有限公司烟台名人大酒店，成立于2007年01月31日，营业场所：牟平区大窑镇蛤堆后村,负责人：徐诚东，经营范围：销售隶属公司开发的房地产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为山东天创集团有限公司的分公司，山东天创集团有限公司为公司实际人徐诚东先生控制的企业，为公司的关联方。山东天创集团有限公司，成立于2004年5月31日，法定代表人：徐诚东，注册资本16180万元，经营范围：自有房屋租赁；物业管理；塑钢门窗、铝合金门窗加工、销售、安装；批发、零售：建筑材料、装潢材料、钢材、五金产品、金属材料、闭杯闪点大于61℃的燃料油、金属矿产品、铜材、铝材、锌材、通用设备、电子产品、橡胶制品，货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）,股权结构为徐诚东先生持股51%，烟台惠亿投资有限公司持股49%。

五、授信及担保协议的主要内容及签署情况

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度及拟接受第三方担保的额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司法定代表人及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案需提交本次会议审议。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司董事会2023年11月29日