水井坊:2024年第一季度报告

查股网  2024-04-27  水井坊(600779)公司公告

证券代码:600779 证券简称:水井坊

四川水井坊股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蒋磊峰、主管会计工作负责人蒋磊峰及会计机构负责人(会计主管人员)徐金金保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入933,356,003.289.38
归属于上市公司股东的净利润186,295,507.5016.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润153,954,482.46-2.42
经营活动产生的现金流量净额-102,209,643.46527.32
基本每股收益(元/股)0.382516.76
稀释每股收益(元/股)0.382516.76
加权平均净资产收益率(%)4.15减少0.36个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产8,276,578,841.918,424,916,820.49-1.76
归属于上市公司股东的所有者权益4,507,846,164.784,394,354,606.322.58

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,793.51
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外41,642,354.97主要系收到的政府产业发展扶持资金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,480,805.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额10,780,341.68
少数股东权益影响额(税后)
合计32,341,025.04

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收账款262.62主要系本期新增信用销售尚未结算的出口订单金额较大所致;
预付款项-66.53主要系本期预付广告及促销费金额减少所致;
其他应收款31.89主要系存放于第三方平台货币资金及代垫员工个人部分的社保公积金金额增加所致;
固定资产296.15主要系邛崃全产业生产基地项目(一期)转固所致;
在建工程-89.91主要系邛崃全产业生产基地项目(一期)转固所致;
应付职工薪酬39.94主要系月度工资支付周期时间性影响及累计计提奖金增加导致应付职工薪酬余额增加;
应交税费-42.47主要系本期缴纳年初应交税费余额所致;
租赁负债-100.00主要系本期租赁负债余额重分类到一年内到期的非流动负债所致;
长期应付职工薪酬-100.00主要系递延奖金余额将于一年内到期支付重分类到应付职工薪酬所致;
其他收益3,799.57主要系本期收到的政府产业发展扶持资金增加所致;
资产处置收益-105.41主要系去年同期处置固定资产支出金额较大所致;
营业外收入-37.55主要系去年同期收到的履约违约金及赔偿款金额较大所致;
营业外支出92.48主要系本期赔偿支出金额较大所致;
经营活动产生的现金流量净额527.32主要系2023年四季度的营业收入和利润金额较2022年四季度同期增加较多,相应的次年一季度缴纳的上一季度的税费金额同比增加所致;
投资活动产生的现金流量净额-35.80主要系本期邛崃全产业生产基地项目的现金支出金额较去年同期减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额4,280.64主要系本期以集中竞价方式回购公司股票152.44万股所致。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数86,558报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
四川成都水井坊集团有限公司境内非国有法人193,996,44439.720
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED境外法人114,469,77623.440
香港中央结算有限公司未知18,697,6253.830
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金未知13,940,0552.850
四川水井坊股份有限公司回购专用证券账户其他2,382,6000.490
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金未知1,986,0080.410
周启增境内自然人1,845,9000.380
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金未知1,804,0430.370
中国银行股份有限公司-摩根健康品质生活混合型证券投资基金未知1,691,0620.350
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司未知1,578,1260.320
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
四川成都水井坊集团有限公司193,996,444人民币普通股193,996,444
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED114,469,776人民币普通股114,469,776
香港中央结算有限公司18,697,625人民币普通股18,697,625
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金13,940,055人民币普通股13,940,055
四川水井坊股份有限公司回购专用证券账户2,382,600人民币普通股2,382,600
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金1,986,008人民币普通股1,986,008
周启增1,845,900人民币普通股1,845,900
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金1,804,043人民币普通股1,804,043
中国银行股份有限公司-摩根健康品质生活混合型证券投资基金1,691,062人民币普通股1,691,062
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司1,578,126人民币普通股1,578,126
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及第二大股东GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED的实际控制人均为Diageo Plc。第五大股东是公司回购专用证券账户。 公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东周启增先生通过普通证券账户持有 230,000股外,还通过信用交易担保证券账户持有 1,615,900 股,实际合计持有1,845,900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金14,486,8512.97803,5000.1613,940,0552.85187,6000.04
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金2,308,8430.47591,9000.121,804,0430.37542,5000.11
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司1,655,6260.34001,578,1260.3277,5000.02

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年2月21日公司召开的十届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,计划以不低于人民币7,500万元(含)且不超过人民币15,000万元(含)的资金总额,回购价格不超过75元/股(含),回购本公司股份以用于实施员工持股计划或股权激励。截至本报告披露日,本公司根据前述董事会决议内容,已回购公司股份1,747,600股,支付资金总额85,091,113.64元(不含交易手续费)。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1,965,051,261.292,349,522,256.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款7,974,018.002,199,000.00
应收款项融资
预付款项8,257,252.3924,669,283.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款18,019,441.4713,662,736.41
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,545,160,470.112,452,103,965.77
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产58,612,470.4461,382,988.43
流动资产合计4,603,074,913.704,903,540,230.13
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产8,595,832.928,669,722.60
固定资产2,856,402,815.15721,039,539.36
在建工程220,804,214.292,188,175,784.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,176,159.535,550,100.19
无形资产160,509,675.84163,232,884.02
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用17,283,408.2518,213,227.21
递延所得税资产392,449,513.22400,352,079.71
其他非流动资产13,282,309.0116,143,253.18
非流动资产合计3,673,503,928.213,521,376,590.36
资产总计8,276,578,841.918,424,916,820.49
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据52,241,952.4948,854,604.63
应付账款985,384,207.271,042,910,104.43
预收款项
合同负债1,150,824,302.891,219,641,464.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬157,431,734.33112,495,836.19
应交税费215,920,611.75375,328,780.81
其他应付款1,159,617,840.951,165,546,092.37
其中:应付利息
应付股利576,435,682.56576,435,682.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,881,566.185,541,642.41
其他流动负债21,327,661.4129,572,714.02
流动负债合计3,747,629,877.273,999,891,239.68
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债496,880.35
长期应付款
长期应付职工薪酬8,834,437.44
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债21,102,799.8621,339,656.70
非流动负债合计21,102,799.8630,670,974.49
负债合计3,768,732,677.134,030,562,214.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)488,361,398.00488,361,398.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积417,751,404.87415,442,483.22
减:库存股211,524,998.68136,412,127.99
其他综合收益
专项储备
盈余公积410,573,087.70410,573,087.70
一般风险准备
未分配利润3,402,685,272.893,216,389,765.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,507,846,164.784,394,354,606.32
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计4,507,846,164.784,394,354,606.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,276,578,841.918,424,916,820.49

公司负责人:蒋磊峰 主管会计工作负责人:蒋磊峰 会计机构负责人:徐金金

合并利润表2024年1—3月编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入933,356,003.28853,331,159.68
其中:营业收入933,356,003.28853,331,159.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本723,322,116.02635,527,998.89
其中:营业成本182,287,173.79143,575,796.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加126,812,437.75133,553,894.82
销售费用327,260,503.73272,282,427.11
管理费用88,427,687.4286,860,707.18
研发费用5,956,777.376,306,106.01
财务费用-7,422,464.04-7,050,933.04
其中:利息费用
利息收入7,511,425.277,299,419.97
加:其他收益42,426,882.531,087,989.77
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,681,114.18-4,989,976.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,793.5133,149.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)248,777,862.10213,934,324.38
加:营业外收入735,033.661,176,904.26
减:营业外支出38,755.9620,135.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)249,474,139.80215,091,093.45
减:所得税费用63,178,632.3055,612,556.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)186,295,507.50159,478,536.48
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)186,295,507.50159,478,536.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)186,295,507.50159,478,536.48
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额186,295,507.50159,478,536.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额186,295,507.50159,478,536.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.38250.3276
(二)稀释每股收益(元/股)0.38250.3276

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。公司负责人:蒋磊峰 主管会计工作负责人:蒋磊峰 会计机构负责人:徐金金

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金929,625,760.30877,345,342.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还834,130.13
收到其他与经营活动有关的现金53,534,362.3717,172,271.80
经营活动现金流入小计983,994,252.80894,517,614.14
购买商品、接受劳务支付的现金257,793,167.60267,320,635.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金94,332,600.95103,440,243.58
支付的各项税费436,051,564.06281,443,584.16
支付其他与经营活动有关的现金298,026,563.65258,606,093.04
经营活动现金流出小计1,086,203,896.26910,810,556.62
经营活动产生的现金流量净额-102,209,643.46-16,292,942.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金205,922,412.35320,754,566.47
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计205,922,412.35320,754,566.47
投资活动产生的现金流量净额-205,922,412.35-320,754,566.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金76,338,939.161,742,645.11
筹资活动现金流出小计76,338,939.161,742,645.11
筹资活动产生的现金流量净额-76,338,939.16-1,742,645.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-384,470,994.97-338,790,154.06
加:期初现金及现金等价物余额2,348,785,169.781,906,579,087.87
六、期末现金及现金等价物余额1,964,314,174.811,567,788,933.81

公司负责人:蒋磊峰 主管会计工作负责人:蒋磊峰 会计机构负责人:徐金金

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会

2024年4月25日


附件:公告原文