中储股份：2026年第一季度报告

中储股份：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-30  中储股份(600787)公司公告

证券代码：

600787证券简称：中储股份

中储发展股份有限公司2026年第一季度报告

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入17,843,905,784.6013,231,315,464.1613,387,078,069.3733.29
利润总额139,127,802.53101,174,387.08119,533,053.9816.39
归属于上市公司股东的净利润73,236,172.6664,411,387.3477,778,460.93-5.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,672,925.2564,114,207.7264,114,207.725.55
经营活动产生的现金流量净额-406,803,733.75-79,002,666.53-109,382,210.93
基本每股收益（元/股）0.03370.02960.0358-5.87

追溯调整或重述的原因说明

2025年6月，公司以非公开协议转让的方式向中国物资储运集团有限公司收购了其持有的中国物资储运寿阳有限公司100%股权、广州中物储国际货运代理有限公司100%股权。按照同一控制下的企业合并处理的相关规定，对2025年一季度财务数据进行追溯调整。(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分9,539,711.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,101,667.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-11,637,034.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6,458,812.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,741,333.95
减：所得税影响额2,267,614.28
少数股东权益影响额（税后）673,629.10
合计5,563,247.41

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目涉及金额原因
与资产有关的政府补助1,418,443.98符合国家政策规定、持续发生

稀释每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）0.03370.02960.0358-5.87
加权平均净资产收益率（%）0.52500.46800.5565减少0.03个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产23,761,603,726.3523,759,635,599.7523,759,635,599.750.01
归属于上市公司股东的所有者权益13,984,603,681.7913,913,815,220.8113,913,815,220.810.51

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入33.29主要系中储智运业务规模较上年同期扩大所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数80,710报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国物资储运集团有限公司国有法人1,006,185,71646.370无
中国物流集团资本管理有限公司国有法人43,614,5302.010无
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人20,634,6000.950未知
香港中央结算有限公司其他17,146,7820.790未知
何发森境内自然人16,477,6000.760未知
朱跃平境内自然人12,499,6000.580未知
邹积庆境内自然人7,300,3000.340未知
尹汝芬境内自然人6,900,0000.320未知
郑鑫境内自然人6,568,8000.300未知
罗华锋境内自然人5,940,0000.270未知
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国物资储运集团有限公司1,006,185,716人民币普通股1,006,185,716
中国物流集团资本管理有限公司43,614,530人民币普通股43,614,530
中央汇金资产管理有限责任公司20,634,600人民币普通股20,634,600
香港中央结算有限公司17,146,782人民币普通股17,146,782
何发森16,477,600人民币普通股16,477,600
朱跃平12,499,600人民币普通股12,499,600
邹积庆7,300,300人民币普通股7,300,300
尹汝芬6,900,000人民币普通股6,900,000
郑鑫6,568,800人民币普通股6,568,800
罗华锋5,940,000人民币普通股5,940,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1.中国物资储运集团有限公司和中国物流集团资本管理有限公司均为公司间接控股股东-中国物流集团有限公司的全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2．公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表(一)审计意见类型

□适用√不适用(二)财务报表

合并资产负债表

2026年

月

日编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种:

人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金3,271,037,529.144,198,398,477.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,297,628.042,584,642.05
衍生金融资产13,237,712.005,709,419.00
应收票据122,134,865.5494,904,046.87
应收账款867,462,696.76775,312,055.15
应收款项融资196,098,169.03141,482,411.14
预付款项531,737,277.03369,071,039.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,445,111,636.245,151,462,656.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,058,007,270.46652,074,957.36
其中：数据资源
合同资产37,135,533.5120,554,675.45
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产
其他流动资产286,623,672.95281,607,040.04
流动资产合计11,830,883,990.7011,693,161,420.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,817,898,841.241,909,273,767.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产13,616,993.9413,616,993.94
投资性房地产3,410,307,805.363,410,235,079.36
固定资产4,112,394,205.884,109,097,474.95
在建工程6,412,662.9322,628,708.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产125,004,690.28125,296,420.41
无形资产1,787,536,171.331,804,933,529.00
其中：数据资源
开发支出1,520,968.982,025,621.49
其中：数据资源
商誉78,631,446.0978,631,446.09
长期待摊费用12,005,787.7012,928,316.19
递延所得税资产381,001,071.29389,717,730.76
其他非流动资产184,389,090.63188,089,090.63
非流动资产合计11,930,719,735.6512,066,474,179.03
资产总计23,761,603,726.3523,759,635,599.75
流动负债：
短期借款499,801,952.351,066,626,787.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债28,741,152.009,477,197.00
应付票据819,290,925.11562,220,092.04
应付账款1,058,028,775.11800,192,914.88
预收款项44,339,809.2133,178,309.84
合同负债1,286,845,010.311,203,211,261.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬104,044,766.44171,518,850.96
应交税费917,082,175.43987,232,667.18
其他应付款1,373,966,853.151,293,382,548.78
其中：应付利息
应付股利217,543,940.18217,543,940.18
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债117,007,139.53220,161,279.93
其他流动负债123,397,920.17133,018,951.91
流动负债合计6,372,546,478.816,480,220,860.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款47,000,000.0047,000,000.00
应付债券501,765,813.17499,078,141.95
其中：优先股
永续债
租赁负债75,649,585.2761,814,332.28
长期应付款110,779,603.25113,635,730.87
长期应付职工薪酬140,385,420.96136,437,909.09
预计负债39,799,848.9641,746,136.24
递延收益104,503,141.25106,097,912.94
递延所得税负债1,337,772,312.651,345,786,484.09
其他非流动负债
非流动负债合计2,357,655,725.512,351,596,647.46
负债合计8,730,202,204.328,831,817,508.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,170,079,582.002,170,079,582.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,085,836,413.323,085,836,413.32
减：库存股
其他综合收益193,197,735.70195,645,447.38
专项储备
盈余公积3,155,459,653.843,155,459,653.84
一般风险准备
未分配利润5,380,030,296.935,306,794,124.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计13,984,603,681.7913,913,815,220.81
少数股东权益1,046,797,840.241,014,002,870.59
所有者权益（或股东权益）合计15,031,401,522.0314,927,818,091.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计23,761,603,726.3523,759,635,599.75

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏

合并利润表2026年

—

月编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种:

人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入17,843,905,784.6013,387,078,069.37
其中：营业收入17,843,905,784.6013,387,078,069.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本17,707,667,651.0813,261,832,346.07
其中：营业成本17,328,434,921.0112,938,589,091.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加155,032,807.0498,974,131.79
销售费用75,639,071.5678,882,417.38
管理费用124,720,581.41113,495,975.73
研发费用21,878,668.5425,252,559.05
财务费用1,961,601.526,638,170.72
其中：利息费用10,765,752.1913,871,443.73
利息收入12,185,314.769,517,091.29
加：其他收益2,071,667.052,229,007.38
投资收益（损失以“-”号填列）11,431,946.01-12,268,416.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,812,822.63-12,660,326.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-11,941,906.78-2,245,950.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,362,321.924,835,714.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）693,490.001,290,274.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）306,782.703,517.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）137,437,790.58119,089,869.47
加：营业外收入3,108,674.411,956,348.24
减：营业外支出1,418,662.461,513,163.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）139,127,802.53119,533,053.98
减：所得税费用32,857,554.7027,360,584.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）106,270,247.8392,172,469.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）106,270,247.8392,172,469.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）73,236,172.6677,778,460.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）33,034,075.1714,394,008.44
六、其他综合收益的税后净额-2,686,817.20-466,223.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,447,711.68-381,616.87
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-2,447,711.68-381,616.87
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-2,447,711.68-381,616.87
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-239,105.52-84,606.39
七、综合收益总额103,583,430.6391,706,246.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额70,788,460.9877,396,844.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额32,794,969.6514,309,402.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.030.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：13,367,073.59元。公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏

合并现金流量表2026年

—

月编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金19,018,405,792.0215,119,761,614.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,114,120.39
收到其他与经营活动有关的现金942,154,538.64734,819,751.44
经营活动现金流入小计19,960,560,330.6615,856,695,486.57
购买商品、接受劳务支付的现金17,874,756,088.4914,129,676,374.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金339,436,027.06372,595,853.30
支付的各项税费1,268,068,776.32981,014,415.19
支付其他与经营活动有关的现金885,103,172.54482,791,054.22
经营活动现金流出小计20,367,364,064.4115,966,077,697.50
经营活动产生的现金流量净额-406,803,733.75-109,382,210.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金102,747,137.881,701,117,886.86
取得投资收益收到的现金140,504.05135,440.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,203,366.6046,981.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计203,091,008.531,701,300,308.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金150,967,956.3732,673,891.81
投资支付的现金1,700,537,886.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计150,967,956.371,733,211,778.67
投资活动产生的现金流量净额52,123,052.16-31,911,469.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金215,486,375.741,830,519.45
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计215,486,375.741,830,519.45
偿还债务支付的现金841,578,701.02811,533,585.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,663,743.497,891,986.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-
支付其他与筹资活动有关的现金9,260,353.4217,952,634.60
筹资活动现金流出小计856,502,797.93837,378,206.17
筹资活动产生的现金流量净额-641,016,422.19-835,547,686.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,867,488.09-263,051.45
五、现金及现金等价物净增加额-998,564,591.87-977,104,419.05
加：期初现金及现金等价物余额3,933,399,118.293,577,682,330.25
六、期末现金及现金等价物余额2,934,834,526.422,600,577,911.20

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏

母公司资产负债表2026年

月

日编制单位：中储发展股份有限公司

单位:

元币种:

人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金645,765,394.011,369,281,878.59
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,073,404.102,103,458.25
应收账款121,417,270.31101,965,303.64
应收款项融资2,304,576.502,300,760.95
预付款项45,581,594.6955,137,755.44
其他应收款3,248,445,492.173,771,040,606.33
其中：应收利息
应收股利3,166,500.73
存货314,995.00334,421.00
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,516,636,082.803,041,593,395.41
流动资产合计7,584,538,809.588,343,757,579.61
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,924,180,488.857,015,758,720.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产818,628.66818,628.66
投资性房地产1,140,238,796.381,140,166,070.38
固定资产1,908,632,243.871,887,361,587.27
在建工程2,370,167.7118,655,956.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产25,727,601.2130,317,266.50
无形资产802,155,089.16809,706,473.22
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用4,489,617.735,106,758.80
递延所得税资产305,876,506.29306,275,540.20
其他非流动资产184,389,090.63184,389,090.63
非流动资产合计11,298,878,230.4911,398,556,092.44
资产总计18,883,417,040.0719,742,313,672.05
流动负债：
短期借款455,000,000.001,030,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款58,034,280.6750,750,992.59
预收款项27,249,297.3828,368,753.06
合同负债106,384,019.00102,469,119.43
应付职工薪酬33,911,999.1959,692,652.19
应交税费399,484,901.47449,877,039.08
其他应付款418,035,657.05448,378,145.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债67,828,478.10159,295,943.51
其他流动负债2,002,833,993.112,127,768,159.16
流动负债合计3,568,762,625.974,456,600,804.02
非流动负债：
长期借款15,000,000.0015,000,000.00
应付债券501,765,813.17499,078,141.95
其中：优先股
永续债
租赁负债15,254,619.6518,209,845.85
长期应付款110,779,603.25113,635,730.87
长期应付职工薪酬120,304,360.32115,151,711.61
预计负债35,649,792.6237,596,079.90
递延收益22,936,812.7323,137,131.70
递延所得税负债1,304,784,916.931,304,784,916.93
其他非流动负债
非流动负债合计2,126,475,918.672,126,593,558.81
负债合计5,695,238,544.646,583,194,362.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,170,079,582.002,170,079,582.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,218,970,727.843,218,970,727.84
减：库存股
其他综合收益161,032,652.90161,032,652.90
专项储备
盈余公积3,104,023,006.943,104,023,006.94
未分配利润4,534,072,525.754,505,013,339.54
所有者权益（或股东权益）合计13,188,178,495.4313,159,119,309.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计18,883,417,040.0719,742,313,672.05

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏

母公司利润表2026年

—

月编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入402,082,275.80429,431,524.62
减：营业成本306,049,122.15300,646,470.70
税金及附加14,078,342.0414,323,582.45
销售费用644,251.00854,851.79
管理费用53,400,268.6543,925,679.86
研发费用295,273.17
财务费用4,920,547.4512,165,770.38
其中：利息费用11,722,594.3014,427,896.10
利息收入7,298,803.133,162,376.40
加：其他收益320,783.35575,416.13
投资收益（损失以“-”号填列）14,220,019.30-12,485,888.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,609,518.06-12,863,115.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-214,909.71909,818.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）83,607.354,049.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）37,399,244.8046,223,291.60
加：营业外收入1,386,202.761,705,420.10
减：营业外支出576,371.96937,592.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）38,209,075.6046,991,119.45
减：所得税费用9,149,889.3914,292,237.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）29,059,186.2132,698,881.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）29,059,186.2132,698,881.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额29,059,186.2132,698,881.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏

母公司现金流量表

2026年

—

月编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金420,000,117.90457,259,218.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金318,027,403.70313,870,519.11
经营活动现金流入小计738,027,521.60771,129,737.62
购买商品、接受劳务支付的现金222,288,758.60200,320,470.91
支付给职工及为职工支付的现金121,809,829.33141,216,573.77
支付的各项税费25,901,041.1529,175,902.01
支付其他与经营活动有关的现金601,423,715.14388,580,207.04
经营活动现金流出小计971,423,344.22759,293,153.73
经营活动产生的现金流量净额-233,395,822.6211,836,583.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金102,502,000.001,700,537,886.86
取得投资收益收到的现金140,504.05135,440.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,110,937.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计202,753,441.421,700,673,327.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,830,976.568,541,876.60
投资支付的现金1,747,537,886.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计25,830,976.561,756,079,763.46
投资活动产生的现金流量净额176,922,464.86-55,406,436.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100,000,000.00
偿还债务支付的现金752,700,000.00803,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,942,111.916,432,583.89
支付其他与筹资活动有关的现金5,525,541.592,875,102.72
筹资活动现金流出小计762,167,653.50812,307,686.61
筹资活动产生的现金流量净额-662,167,653.50-812,307,686.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,200.01
五、现金及现金等价物净增加额-718,641,011.26-855,876,338.91
加：期初现金及现金等价物余额1,319,374,378.041,558,887,749.32
六、期末现金及现金等价物余额600,733,366.78703,011,410.41

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用特此公告

中储发展股份有限公司董事会

2026年4月30日


附件：公告原文
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