华新水泥：关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-005
华新水泥股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：华新水泥（黄石）有限公司等全资子公司及控股子公司
? 本次为华新水泥（黄石）有限公司等全资子公司及控股子公司提供的担保金额为190.49亿元。截至2023年末，公司实际为该等公司提供的担保余额为
100.16亿元。
? 本次担保是否有反担保：华新绿色建材（武穴）有限公司合资股东提供反担
保，其他无反担保。
? 公司对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
2024年3月25-28日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
截至2023年12月31日，在有效期内经公司董事会审批的公司为全资及控股子公司提供授权担保的总额为186.93亿元人民币，公司下属公司实际使用担保金额折合人民币100.16亿元（其中人民币68.13亿元，美元4.48亿元），占公司最近一期经审计净资产的30.08%，占获批担保授权总额度的53.58%，无逾期担保。
由于2022年5月20日公司2021年年度股东大会已经批准的担保额度即将到期，根据公司业务发展需要，本次申请更新担保额度如下：
单位：万元
| 授权担保额度类别 | 流贷类额度 | 固贷类额度（含债券） | 合计额度 |
| 上次已批准额度 | 373,900 | 1,495,453 | 1,869,353 |
| 其中：已使用额度 | 164,183 | 837,418 | 1,001,601 |
| 本次增加额度 | 68,400 | 258,728 | 327,128 |
| 本次减少额度 | -56,000 | -235,628 | -291,628 |
| 本次核准后额度 | 386,300 | 1,518,553 | 1,904,853 |
本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。
二、 本次担保对象及金额情况
（1）流动资金贷款类（含银行承兑、信用证、保函等）授信业务担保情况
单位：万人民币
| 序号 | 被担保人名称 | 本次申请 担保额度 | 法人代表 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例 | 2023年末 总资产 | 2023年末 总负债 | 2023年末 净资产 | 2023年 营业收入 | 2023年 净利润 |
| 1 | 华新水泥（武穴）有限公司 | 10,000 | 梅向福 | 武穴市华新路1号 | 30,000 | 100% | 282,204 | 86,629 | 195,575 | 241,504 | 45,470 |
| 2 | 华新水泥（黄石）有限公司 | 10,000 | 梅向福 | 黄石市阳新县富池镇 | 111,600 | 94% | 321,565 | 205,120 | 116,445 | 91,461 | -13,069 |
| 3 | 华新水泥（麻城）有限公司 | 1,000 | 梅向福 | 麻城市中馆驿镇 | 6,500 | 100% | 7,547 | 2,584 | 4,964 | 2,436 | -925 |
| 4 | 华新水泥（阳新）有限公司 | 6,000 | 梅向福 | 黄石市阳新县韦源口镇 | 50,000 | 100% | 102,382 | 26,951 | 75,431 | 98,058 | 3,648 |
| 5 | 华新水泥（赤壁）有限公司 | 5,000 | 梅向福 | 赤壁市中伙铺镇南山村 | 14,000 | 100% | 54,270 | 23,385 | 30,885 | 57,212 | 6,561 |
| 6 | 华新水泥（大冶）有限公司 | 5,000 | 梅向福 | 大冶市还地桥镇 | 32,700 | 70% | 92,005 | 27,691 | 64,315 | 48,657 | -3,651 |
| 7 | 华新水泥（河南信阳）有限公司 | 13,000 | 梅向福 | 河南省信阳市浉河区柳林乡 | 20,000 | 100% | 45,908 | 22,109 | 23,799 | 21,548 | -4,224 |
| 8 | 华新骨料（阳新）有限公司 | 3,000 | 梅向福 | 黄石市阳新县富池镇 | 14,000 | 100% | 51,728 | 21,137 | 30,591 | 64,636 | 18,181 |
| 9 | 华新水泥（鄂州）有限公司 | 2,000 | 梅向福 | 鄂州市华容区段店镇 | 50,000 | 70% | 26,718 | 10,068 | 16,650 | 31,975 | -1,079 |
| 10 | 华新水泥（襄阳）有限公司 | 13,000 | 杜平 | 湖北省襄阳市南漳县 | 14,000 | 100% | 102,963 | 51,044 | 51,919 | 108,782 | 9,051 |
| 11 | 华新水泥襄阳襄城有限公司 | 2,000 | 杜平 | 湖北襄阳襄城区余家湖 | 4,000 | 100% | 9,246 | 2,177 | 7,069 | 16,276 | 815 |
| 12 | 华新水泥（宜昌）有限公司 | 14,000 | 杜平 | 湖北省宜都市枝城镇华新路 | 15,000 | 100% | 97,685 | 36,566 | 61,119 | 76,341 | 10,222 |
| 13 | 华新水泥（长阳）有限公司 | 16,000 | 杜平 | 湖北宜昌长阳土家族自治县 | 24,900 | 100% | 82,921 | 47,958 | 34,964 | 46,806 | 126 |
| 14 | 华新新材（长阳）有限公司 | 5,000 | 杜平 | 湖北宜昌长阳土家族自治县 | 39,300 | 100% | 114,555 | 74,179 | 40,376 | 27,121 | 2,285 |
| 15 | 华新水泥（秭归）有限公司 | 13,000 | 杜平 | 湖北宜昌市秭归县郭家坝镇 | 24,000 | 100% | 94,334 | 40,732 | 53,603 | 51,126 | 7,775 |
| 16 | 华新新材（秭归）有限公司 | 5,000 | 杜平 | 湖北省宜昌市秭归县郭家坝 | 10,000 | 100% | 29,071 | 18,497 | 10,573 | 15,182 | 3,767 |
| 17 | 华新新材（宜都）有限公司 | 2,000 | 杜平 | 湖北省宜都市枝城镇华新路 | 2,500 | 100% | 9,609 | 5,286 | 4,323 | 20,900 | 2,181 |
| 18 | 华新水泥（恩施）有限公司 | 5,000 | 杜平 | 恩施市高桥坝 | 6,000 | 100% | 34,345 | 20,667 | 13,677 | 26,451 | 310 |
| 19 | 华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司 | 2,000 | 杜平 | 鹤峰县太坪肖家坪 | 4,764 | 51% | 19,212 | 6,159 | 13,053 | 19,663 | -556 |
| 20 | 华新金龙水泥（郧县）有限公司 | 5,000 | 杜平 | 湖北省郧县茶店镇 | 8,000 | 80% | 83,500 | 38,516 | 44,984 | 68,819 | 5,921 |
| 21 | 华新水泥（房县）有限公司 | 5,000 | 杜平 | 湖北省十堰市房县化龙镇 | 8,000 | 70% | 35,950 | 12,267 | 23,683 | 25,895 | 579 |
| 22 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 4,000 | 杜平 | 重庆市合川区草街街道 | 21,000 | 100% | 69,530 | 30,761 | 38,769 | 50,329 | 8,382 |
| 23 | 华新水泥（渠县）有限公司 | 5,000 | 杜平 | 四川省渠县卷硐乡 | 24,000 | 100% | 101,917 | 42,890 | 59,027 | 72,877 | 13,559 |
| 24 | 华新水泥（万源）有限公司 | 6,000 | 杜平 | 四川省万源市官渡镇 | 20,200 | 100% | 48,181 | 17,743 | 30,438 | 38,430 | 7,247 |
| 25 | 华新水泥（郴州）有限公司 | 8,000 | 杜平 | 湖南省郴州市北湖区 | 22,000 | 100% | 72,409 | 31,113 | 41,296 | 57,478 | 6,695 |
| 26 | 华新水泥（株洲）有限公司 | 18,000 | 杜平 | 湖南株洲渌口经济开发区 | 34,000 | 100% | 145,717 | 95,421 | 50,296 | 61,332 | -1,881 |
| 27 | 华新骨料（株洲）有限公司 | 3,000 | 杜平 | 湖南省株洲市渌口区龙船镇 | 10,000 | 100% | 43,433 | 31,786 | 11,647 | 22,766 | 1,845 |
| 28 | 华新水泥（道县）有限公司 | 3,000 | 杜平 | 湖南永州道县华新大道 | 18,000 | 100% | 35,324 | 13,042 | 22,282 | 26,911 | -405 |
| 29 | 华新水泥（恩平）有限公司 | 3,000 | 杜平 | 广东省江门市恩平市横陂镇 | 28000万港元 | 65% | 68,472 | 67,927 | 545 | 15,762 | -7,272 |
| 30 | 华新水泥（桑植）有限公司 | 8,000 | 杜平 | 湖南省张家界市桑植县 | 15,000 | 80% | 47,366 | 16,377 | 30,989 | 30,321 | 507 |
| 31 | 华新水泥（昭通）有限公司 | 7,500 | 袁德足 | 云南省昭通市昭阳区北闸街 | 10,000 | 100% | 48,516 | 24,905 | 23,611 | 60,030 | 7,965 |
| 32 | 华新水泥(昆明东川)有限公司 | 4,000 | 袁德足 | 昆明市东川区铜都镇碧谷 | 14,000 | 100% | 41,155 | 19,435 | 21,720 | 31,930 | 2,748 |
| 33 | 华新水泥(临沧）有限公司 | 2,000 | 袁德足 | 云南临沧市临翔区工业园区 | 36,090 | 100% | 36,773 | 5,984 | 30,789 | 23,221 | 1,860 |
| 34 | 华新水泥（丽江）有限公司 | 7,000 | 袁德足 | 云南省丽江市华坪县兴泉镇 | 10,000 | 100% | 48,839 | 17,604 | 31,235 | 37,348 | 1,840 |
| 35 | 华新水泥（红河）有限公司 | 2,000 | 袁德足 | 云南红河哈尼族彝族自治州 | 50,000 | 100% | 97,666 | 27,141 | 70,525 | 37,349 | 1,856 |
| 36 | 华新水泥（富民）有限公司 | 5,000 | 朱锐 | 云南省昆明市富民县大营街 | 39,000 | 100% | 95,539 | 51,844 | 43,695 | 38,695 | 337 |
| 37 | 华新水泥（云龙）有限公司 | 3,000 | 杜佐平 | 云南省大理州云龙县漕涧镇 | 30,000 | 100% | 36,773 | 5,984 | 30,789 | 11859 | -1293 |
| 38 | 云维保山有机化工有限公司 | 5,000 | 袁德足 | 云南省保山市施甸县水长乡 | 10,000 | 80% | 51,136 | 48,485 | 2,651 | 23,350 | 1,019 |
| 39 | 华新水泥（迪庆）有限公司 | 6,000 | 袁德足 | 云南迪庆藏族自治州香格里拉 | 9,500 | 61% | 35,586 | 9,785 | 25,801 | 30,883 | 2,258 |
| 40 | 华新水泥（剑川）有限公司 | 5,000 | 潘世鹏 | 云南大理白族自治州剑川县 | 27,000 | 100% | 58,758 | 18,871 | 39,887 | 27,770 | 1,808 |
| 41 | 华新水泥（黄石）装备制造有限公司 | 3,000 | 胡贞武 | 湖北黄石市大棋路东600号 | 13,000 | 100% | 45,158 | 22,448 | 22,710 | 16,463 | 462 |
| 42 | 环境工程公司及分子公司 | 60,000 | 王加军 | 武汉东湖新技术开发区 | 100,000 | 100% | 237,655 | 105,312 | 132,343 | 16,036 | 10,432 |
| 43 | 华新新型建筑材料有限公司 及分子公司 | 4,000 | 王加军 | 武汉东湖新技术开发区 | 5,000 | 100% | 19,257 | 11,266 | 7,991 | 0 | -661 |
| 44 | 海南百慧通供应链科技有限公司 | 14,000 | 刘云霞 | 海南海口美兰区国兴大道 | 1,000 | 100% | 34,125 | 29,747 | 4,378 | 121,263 | 1,549 |
| 45 | 华新混凝土(武汉)有限公司以及混凝土事业部子公司 | 30,000 | 卢国兵 | 武汉市青山区华新工业园 | 12,330 | 100% | 129,807 | 70,113 | 59,694 | 3,900 | 4,154 |
| 46 | 华新（香港）国际控股有限公司及海外子公司 | 4000 万美元 | 徐钢 | 香港中环康乐大厦1号402室 | 30,194 | 100% | 613,858 | 424,330 | 189,528 | 765 | 8,723 |
| 流贷类担保额度折合人民币合计： | 386,300 | ||||||||||
（2）固定资产贷款类授信业务担保情况
单位：万人民币
| 序号 | 被担保人名称 | 项目名称 | 项目总投 | 上次批准 担保额度 | 本次增减担保额度 | 本次申请担保额度 | 法人代表 | 注册地 | 注册资本 | 持股 比例 | 2023年末 总资产 | 2023年末 总负债 | 2023年末 净资产 | 2023年 营业收入 |
| 1 | 华新水泥（黄石） 有限公司 | 年产285万吨水泥熟料生产线 | 184,757 | 120,000 | - | 120,000 | 梅向福 | 湖北省黄石市阳新县富池镇袁广村 | 111,600 | 94% | 321,565 | 205,120 | 116,445 | 91,461 |
| 2 | 华新水泥（黄石） 有限公司 | 矿权、复垦、 权证等 | 61,133 | 20,000 | - | 20,000 | 梅向福 | 湖北省黄石市阳新县富池镇袁广村 | 111,600 | 94% | 321,565 | 205,120 | 116,445 | 91,461 |
| 3 | 华新绿色建材 （武穴）有限公司 | 年产3000万吨机制砂石项目 | 231,063 | 132,000 | -62,000 | 70,000 | 梅向福 | 湖北省武穴市华新路 1 号 | 50,000 | 59% | 144,013 | 59,467 | 84,546 | 108,062 |
| 4 | 黄石华新绿色建材产业有限公司 | 骨料生产线建设 | 995,690 | 570,000 | - | 570,000 | 梅向福 | 黄石市阳新县富池镇滨江工业园 | 430,000 | 60% | 954,803 | 725,885 | 228,918 | 119,059 |
| 5 | 华新交投(赤壁) 新型建材有限公司 | 年产300万吨骨料砂石生产线 | 33,690 | 10,200 | - | 10,200 | 叶冬明 | 湖北咸宁市赤壁市中伙铺镇南山村 | 10,000 | 51% | 54,270 | 233,849 | -179,579 | 1,655 |
| 6 | 华新骨料有限公司 | 铁山太平山项目（收购） | 10,000 | - | 6,000 | 6,000 | 梅向福 | 湖北省黄石市大棋大道东600号 | 5,000 | 100% | 41,306 | 3 | 41,304 | 0 |
| 7 | 黄石华新光谷东 新型建材有限公司 | 铁山太平山项目（建设） | 27,000 | - | 14,000 | 14,000 | 梅向福 | 湖北省黄石市铁山区建安路1号 | 15,000 | 100% | - | - | -- | - |
| 8 | 华新水泥（襄阳） 有限公司 | 骨料二期项目 | 36,846 | 24,000 | -17,000 | 7,000 | 杜平 | 湖北省襄阳市南漳县华新大道1号 | 14000 | 100% | 102,963 | 51,044 | 51,919 | 108,782 |
| 9 | 华新新材（秭归） 有限公司 | 骨料一期500万吨生产线 | 75,890 | 57,000 | -37,000 | 20,000 | 杜平 | 秭归县郭家坝镇郭家坝村六组 | 10,000 | 100% | 29,071 | 18,497 | 10,573 | 15,182 |
| 10 | 华新新材（长阳） 有限公司 | 一期矿权；骨料生产线；墙材 | 71,000 | 37,000 | -7,000 | 30,000 | 杜平 | 宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇 | 39,300 | 100% | 114,555 | 74,179 | 40,376 | 27,121 |
| 11 | 华新新材（长阳） 有限公司 | 狮子包矿权 | 38,513 | - | 30,000 | 30,000 | 杜平 | 宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇 | 39,300 | 100% | 114,555 | 74,179 | 40,376 | 27,121 |
| 12 | 华新水泥（渠县） 有限公司 | 骨料二期项目&一体化项目 | 27,517 | 4,000 | 18,480 | 22,480 | 杜平 | 四川省渠县卷硐乡 | 24,000 | 100% | 101,917 | 42,890 | 59,027 | 72,877 |
| 13 | 华新骨料（株洲） 有限公司 | 株洲年产500万吨骨料生产线项目 | 33,259 | 23,000 | -6,390 | 16,610 | 杜平 | 湖南省株洲市 渌口区龙船镇 | 10,000 | 100% | 43,433 | 31,786 | 11,647 | 22,766 |
| 14 | 华新（香港）国际控股有限公司 | 存量贷款项目、 新增项目 | - | 100,000 | 20,000 | 120,000 | 徐钢 | 香港中环康乐大厦 | 30,194 | 100% | 613,858 | 424,330 | 189,528 | 765 |
| 15 | 南非纳塔尔波特兰 水泥有限公司 | 南非项目改扩建及并购承接贷款 | 3500万美元 | - | 40,320 | 40,320 | 徐钢 | 南非共和国 | 100% | 260,784 | 51,674 | 209,110 | ||
| 16 | 莫桑比克水泥公司 | 改扩建及 并购承接贷款 | 7000万美元 | - | 54,000 | 54,000 | 徐钢 | 莫桑比克共和国 | 94.76% | 72,308 | 53,945 | 18,363 | ||
| 17 | 赞比亚CHILANGA Cement PLC | 赞比亚恩多拉 项目改扩建 | 1500万美元 | - | 7,560 | 7,560 | 徐钢 | 赞比亚共和国 | 1,230万赞比亚克瓦查 | 75% | 113,209 | 38,481 | 74,728 | 13,443 |
| 18 | Portland Cement (Malawi) Limited | 马拉维项目改扩建 | 5000万美元 | - | 32,400 | 32,400 | 刘建国 | 马拉维共和国 | 15786274.47克瓦查 | 100% | 12,326 | 7,568 | 4,758 | 27,525 |
| 19 | Maweni limestone limited | 坦桑尼亚二期 熟料生产线 | 68,343 | - | 40,000 | 40,000 | 徐钢 | 坦桑尼亚联合共和国 | TZS 3070亿 | 100% | 204,881 | 177,305 | 27,576 | 73,885 |
| 20 | 昆明崇德水泥有限公司 | 崇德二期 | 75,000 | 44,500 | -14,500 | 30,000 | 郑斌 | 云南省昆明市禄劝 | 38,200 | 100% | 106,640 | 74,797 | 31,843 | 42,955 |
| 21 | 华新水泥(西藏)有限公司 | 西藏三期 | 46,000 | 30,000 | -20,000 | 10,000 | 袁德足 | 西藏山南市桑日县 | 5,000 | 79% | 135,964 | 41,253 | 94,711 | 74,967 |
| 22 | 其他存续期贷款 | 海外项目（柬埔寨包装、尼泊尔、吉扎克、索格特等） | 53,128 | -35,006 | 18,122 | |||||||||
| 固贷类担保折合人民币合计： | 1,224,829 | 63,864 | 1,288,692 | |||||||||||
（3）债券及其他
| 公司名称 | 类型 | 上次批准担保额度 万美元 | 本次申请 万美元 | 本次申请 万人民币 |
| 华新水泥国际金融有限公司 | 海外债 | 30,000 | 30,000 | 216,000 |
| 华新香港(坦桑尼亚)投资有限公司 | 优先股 | 1,925 | 1,925 | 13,860 |
| 债券及其他类担保折合人民币合计： | 229,860 | |||
上述（1）+（2）+（3）项申请担保额度折合人民币合计为190.49亿元。
三、 担保事项
担保范围：公司与全资子公司之间、公司与控股子公司之间。担保额度：本次新增担保额度为190.49亿元人民币。提供担保额度的期限：流贷类担保自公司股东大会审议通过之日起至届满三年之日止签署相关担保合同，且授权公司在授权期限内业务到期续办时继续为其提供担保。固贷、债券及其他类担保自公司股东大会审议通过之日起至届满三年之日止签署相关担保合同，具体担保期间根据签署的担保合同决定。担保方式：公司全资子公司及控股子公司可在上述额度范围内一次或分次使用担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准（包括就境外贷款基准利率转换事宜已经签署的或者将要签署的补充协议），公司承担连带责任保证，公司全资子公司之间可以在上述总担保额度范围内根据实际需求调剂使用担保额度。公司提供具体担保并签署相关担保合同时，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保是否有反担保：华新绿色建材（武穴）有限公司合资股东提供反担保，其他无反担保。
四、担保协议的主要内容
公司将根据各全资及控股子公司生产经营情况，在上述申请担保额度内，确定具体的担保金额，每笔担保业务在发生时签署相关协议。
五、董事会意见
鉴于上述担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，且上述公司财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司经营活动的能力。
公司董事会认为：公司为全资子公司和控股子公司提供担保，目的是为满足该等公司的融资需求,为其在开展银行借款、开立信用证、银行承兑、保函、融资租赁、债券发行、外汇风险管理等融资业务上提供担保，担保风险可控，故公司董事会同意上述担保事项，并同意将此担保事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保总额100.16亿元，占公司最近一期经审计净资产30.08%；本次申请调整新增担保额度为3.55亿元，占公司最近一期经审计净资产1.07%；本次申请公司授权对外提供担保的总额为190.49亿元，占
公司最近一期经审计净资产57.21%。逾期担保累计数量为0。本次担保中包含为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外担保应当经股东大会审议批准。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2024年3月29日