悦达投资:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

查股网  2024-03-30  悦达投资(600805)公司公告

关于江苏悦达投资股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:江苏悦达投资股份有限公司审计单位:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:025-83235002

附表2

关于江苏悦达投资股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业江苏悦达集团有限公司控股股东应收账款67,050.003,361,625.403,128,625.40300,050.00销售货物经营性往来
江苏悦达集团有限公司控股股东其他应收款105,000.00105,000.00销售货物经营性往来
江苏悦达摩比斯贸易有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3,007,860.4224,627,221.4123,900,628.123,734,453.71提供服务经营性往来
江苏悦达摩比斯贸易有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项3,256,369.7554,418,711.7655,882,697.851,792,383.66采购货物经营性往来
江苏悦达摩比斯贸易有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款198,761.06198,761.06一般往来经营性往来
江苏悦达东方汽车销售服务控股股东、实际控制人的应收账款44,000.00234,668.49278,668.49提供服务经营性往来
有限公司附属企业
江苏悦达东方汽车销售服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款6,347.806,347.80一般往来经营性往来
江苏悦达集团财务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款14,320.0014,320.00销售货物经营性往来
江苏悦达南方控股有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款87,073.7813,164,658.9713,251,032.75700.00销售货物经营性往来
江苏悦达南方控股有限公司盐城分公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,212,381.101,200,391.1011,990.00销售货物经营性往来
上海悦达新实业集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,105,100.00128,540.011,224,040.019,600.00销售货物经营性往来
江苏悦达汽车销售服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款65,000.0065,000.00一般往来经营性往来
江苏悦达网络科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项606,376.40281.42281.42606,376.40采购货物经营性往来
悦达商业保理(江苏)有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款376,110.00376,110.00一般往来经营性往来
盐城悦达天惠置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款57,962.0057,962.00一般往来经营性往来
悦达融资租赁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款164,378.84138,605.73302,384.57600.00提供服务经营性往来
悦达融资租赁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1,951,326.001,951,326.00一般往来经营性往来
江苏悦达起亚汽车有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款30,394,750.35102,465,102.82107,159,878.5825,699,974.59销售货物、提供服务经营性往来
江苏悦达起亚汽车有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项26,092,546.81992,031,254.751,008,828,940.289,294,861.28采购货物经营性往来
江苏悦达起亚汽车有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款42,365,283.2311,858,337.8754,223,621.10一般往来经营性往来
江苏悦达黄海拖拉机制造有控股股东、实际控制人的应收账款11,600.0077,750.0138,700.0150,650.00销售货物经营性往来
限公司附属企业
江苏悦达汽车科创园有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款45,900.00142,011.20172,786.2015,125.00销售货物经营性往来
江苏鑫汇金汽车用品有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款59,572.4794,939.00154,511.47提供服务经营性往来
江苏鑫汇金汽车用品有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款196,594.34196,594.34一般往来经营性往来
江苏悦达国际大酒店有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款63,430.0015,204.8978,634.89销售货物经营性往来
悦达地产(东台)有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款29,700.0029,700.00销售货物经营性往来
江苏悦达大圣针织服装有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款4,818.943,968.94850.00销售货物经营性往来
江苏润阳悦达光伏科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,529,509.72882,209.72647,300.00销售货物经营性往来
江苏悦达商业地产有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款50,144.4026,744.4023,400.00销售货物经营性往来
江苏悦达国润新能源商用车有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款17,785.292,925.2914,860.00销售货物经营性往来
西安悦达悦睿置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款32,900.0025,100.007,800.00销售货物经营性往来
江苏悦达汽车集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款44,704.8137,204.817,500.00销售货物经营性往来
台玻悦达汽车玻璃有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款10,599.988,599.982,000.00销售货物经营性往来
陕西达美轮毂有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,194,132.12424,732.12769,400.00销售货物经营性往来
江苏润阳光伏科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款825,860.59785,560.5940,300.00销售货物经营性往来
江苏润阳世纪光伏科技有限控股股东、实际控制人的应收账款1,012,496.441,000,356.4412,140.00销售货物经营性往来
公司附属企业
宁夏润阳硅材料科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,188,802.65635,882.65552,920.00销售货物经营性往来
悦达资本股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款14,838.8113,702.811,136.00销售货物经营性往来
悦达资本股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款120,960.00120,960.00一般往来经营性往来
上海悦达悦享商业管理有限公司盐城分公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款37,000.0136,955.0145.00销售货物经营性往来
上海悦达悦享商业管理有限公司盐城分公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款69,554.4069,554.40一般往来经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业江苏悦达智能农业装备有限公司子公司及其控制的法人其他应收款339,622,282.7315,285,261.91354,907,544.64借款非经营性往来
江苏悦达卡特新能源有限公子公司及其控制的法人其他应收款371,709,125.608,000,597.9444,898,112.94334,811,610.60借款非经营性往来
江苏威马悦达智能装备有限公司子公司及其控制的法人其他应收款10,120,318.8225,000,000.0010,000,000.0025,120,318.82借款非经营性往来
上海悦达智行汽车服务有限公司子公司及其控制的法人其他应收款68,593,683.9030,000,000.003,368,584.4620,000,000.0081,962,268.36借款非经营性往来
江苏悦达纺织集团有限公司子公司及其控制的法人其他应收款548,368,226.9050,000,000.0054,979,008.58543,389,218.32借款非经营性往来
关联自然人非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业中纺联悦达津巴布韦有限公司联营企业其他应收款95,614.2695,614.26代缴社会保险非经营性往来
陕西省高速公路建设集团公司子公司少数股东其他应收款384,328,853.2419,425,000.00403,753,853.24分配资金非经营性往来
总计///1,832,808,815.501,342,952,704.1318,653,846.371,351,897,683.421,842,517,682.58//

附件:公告原文