厦工股份：关于受让银行大额存单暨关联交易的公告

厦门厦工机械股份有限公司 关于受让银行大额存单暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

交易简要内容:厦门厦工机械股份有限公司或其子公司拟使用闲置自有 资金平价受让厦门海翼集团有限公司转让的银行大额存单,转让金额等于转让的 存单本金(不超过11,000 万元)加截至交割日的应计利息。

?本次交易构成关联交易。

?本次交易未构成重大资产重组。

?本次交易尚需提交公司股东会审议。

?截至本次关联交易为止,过去12 个月公司与同一关联人进行的交易以及 与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计2 次,金额合计不超过19,000 万 元。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

交易标的:银行大额存单

转让方:厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”)

受让方:厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)或其子公司

存单本金:不超过11,000 万元(人民币,下同),以实际交易金额为准

转让金额:存单本金*(1+存单载明利率*截至存单交割日转让方持有存单的 时间)

受让资金来源:受让方闲置自有资金

交易方式:通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割。

(二)本次关联交易的目的和原因

本次受让银行大额存单,系按照稳健原则,提高公司及控股子公司的资金使 用效率,实现公司资产的保值增值。

(三)审批程序

本次交易构成关联交易,已经公司独立董事专门会议和公司董事会审议通过 (关联董事回避表决)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本 次交易尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

(四)相同交易类别下标的相关的关联交易情况

截至本次关联交易为止,过去12 个月内,公司与同一关联人或不同关联人 之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额合计不超过19,000 万元,占公司 最近一期经审计净资产绝对值的12.48%。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

海翼集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条 第一款规定的情形,属于公司关联人。

(二)关联人基本情况

名称:厦门海翼集团有限公司

统一社会信用代码:91350200155003767L

成立日期:2006年5月29日

注册地及主要办公地点:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层

法定代表人:林瑞进

注册资本:256,384 万元

主营业务:经营、管理授权范围内的国有资产等。

股权结构:厦门国贸控股集团有限公司持有其100%股权。

海翼集团资信状况良好,不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“购买资产”, 交易标的为恒丰银行单位大额存单(2024-036-2.75),存单开户行均为恒丰银行 股份有限公司漳州分行营业部。交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任 何限制转让的情况,也不存在妨碍权属转移的其他情况。交易标的其他具体情况 如下:

存单1:

1.存单本金:10,000 万元

2.存期:3 年(2024 年8 月1 日至2027 年8 月1 日)

3.利率:2.75%/年

存单2:

1.存单本金:1,000 万元

2.存期:3 年(2024 年4 月19 日至2027 年4 月19 日)

3.利率:2.75%/年

四、交易标的定价情况

本次交易为平价转让,转让价款等于转让的存单本金加截至交割日的应计利 息(按存单载明的利率计算)。本次交易定价公允,不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。

五、关联交易履约安排

本次交易通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割。

公司经营层将根据实际情况确定上述大额存单的具体受让对象(公司或公司 控股子公司)、受让存单本金金额、受让时间等事宜。

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易标的为银行大额存单,且通过发行该存单的银行进行本息支付 及存单交割,风险可控,不存在关联方占用公司资金的情形,不存在损害公司及 股东特别是中小股东的利益的情形。本次交易的存单利率高于目前市场同期存款 利率,有利于提高公司资金的使用效率和公司资产的保值增值。

七、该关联交易应当履行的审议程序

1.公司于2026 年3 月12 日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026 年 第一次会议,审议《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》,会议以3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

2.公司于2026 年3 月12 日召开第十一届董事会第七次会议,审议《关于受 让银行大额存单暨关联交易的议案》,关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑 军回避表决,会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。董事会授 权公司经营层根据实际情况确定上述大额存单的具体受让对象(公司或公司控股 子公司)、受让存单本金金额、受让时间等事宜。

3.本次交易尚需获得公司股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人 将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

1.从2026 年年初至本公告披露日,公司与该关联人累计已发生的各类关联 交易(不含本次交易)的总金额为0。

2.本次交易前12 个月内公司与同一关联人(公司间接控股股东厦门国贸控 股集团有限公司)发生关联交易事项的进展情况:公司董事会于2025 年12 月 25 日审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》,同意公司使用闲置 自有资金平价受让厦门国贸资本集团有限公司(厦门国贸控股集团有限公司子公 司)转让的银行大额存单(存单本金7000 万元),该关联交易已按约履行完毕。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日