上海物贸：2023年第一季度报告

上海物贸：2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  上海物贸(600822)公司公告

证券代码：600822 证券简称：上海物贸900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入2,053,619,850.976.80
归属于上市公司股东的净利润139,953,228.091823.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,977,070.7093.03
经营活动产生的现金流量净额336,979,323.87不适用
基本每股收益（元/股）0.28221,823.87
稀释每股收益（元/股）0.28221823.87
加权平均净资产收益率（%）12.903712.1228
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,450,956,067.663,470,356,786.05-0.56
归属于上市公司股东的所有者权益1,152,902,206.851,016,293,815.1513.44

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益137,162,873.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,595,939.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,331,265.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额11,369,227.14
少数股东权益影响额（税后）744,694.31
合计129,976,157.39

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润1,823.87报告期内公司实施完成联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司 38.57%股权的转让事宜，产生投资收益1.26亿元，因此本报告期净利润与上年同期相比大幅增长
归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润93.03报告期内期间费用较上年同期有所下降
基本每股收益（元/股）1,823.87报告期内公司实施完成联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司 38.57%股权的转让事宜，产生投资收益1.26亿元，因此本报告期净利润与上年同期相比大幅增长
稀释每股收益（元/股）1,823.87报告期内公司实施完成联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司 38.57%股权的转让事宜，产生投资收益1.26亿元，因此本报告期净利润与上年同期相比大幅增长

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数36,332报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无
其中A股23,644；B股12,688
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
百联集团有限公司国有法人238,575,96248.100无0
颜翠英境内自然人2,553,1300.510无0
吴嘉毅境内自然人2,550,0000.510无0
宋伟铭境内自然人2,513,0000.510无0
胡浩峰境内自然人2,328,7000.470无0
郑松菊境内自然人2,180,1520.440无0
施渊峰境内自然人1,728,5000.350无0
胡亦飞境内自然人1,501,8000.300无0
胡灵英境内自然人1,423,0010.290无0
游俊境内自然人1,327,7350.270无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
百联集团有限公司238,575,962人民币普通股238,575,962
颜翠英2,553,130人民币普通股2,553,130
吴嘉毅2,550,000境内上市外资股2,550,000
宋伟铭2,513,000境内上市外资股2,513,000
胡浩峰2,328,700人民币普通股2,328,700
郑松菊2,180,152人民币普通股2,180,152
施渊峰1,728,500人民币普通股1,728,500
胡亦飞1,501,800人民币普通股1,501,800
胡灵英1,423,001人民币普通股1,423,001
游俊1,327,735人民币普通股1,327,735
上述股东关联关系或一致行动的说明百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）报告期内，公司前10名股东中郑松菊信用证券账户持股数量2,180,152股、施渊峰信用证券账户持股数量1,251,000股、胡亦飞信用证券账户持股数量1,501,800股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1,316,214,777.55742,559,497.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款34,340,415.1933,989,508.21
应收款项融资5,712,186.505,122,744.98
预付款项448,626,412.8472,312,968.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款118,122,217.04117,177,840.45
其中：应收利息
应收股利1,286,909.581,286,909.58
买入返售金融资产
存货923,380,278.711,538,040,552.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产91,496,760.03187,296,062.41
流动资产合计2,937,893,047.862,696,499,174.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资44,114,401.61281,661,004.62
其他权益工具投资23,126,948.8722,695,980.04
其他非流动金融资产
投资性房地产7,186,354.887,435,003.31
固定资产199,497,139.76207,225,658.69
在建工程924,280.52609,261.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产146,914,570.14156,306,161.66
无形资产14,292,122.7314,452,047.99
开发支出
商誉
长期待摊费用43,501,088.0344,483,084.72
递延所得税资产5,471,376.855,471,650.30
其他非流动资产28,034,736.4133,517,757.98
非流动资产合计513,063,019.80773,857,611.13
资产总计3,450,956,067.663,470,356,786.05
流动负债：
短期借款94,825,102.90125,825,092.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,633,703,318.001,690,898,500.00
应付账款8,375,208.3410,053,349.82
预收款项14,481,896.895,367,205.78
合同负债63,779,417.8782,135,903.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬50,399,082.4258,466,713.46
应交税费27,781,216.6120,633,822.02
其他应付款66,442,839.34113,451,949.96
其中：应付利息
应付股利33,821.6033,821.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债32,144,012.4840,373,270.46
其他流动负债15,389,114.6010,336,350.34
流动负债合计2,007,321,209.452,157,542,157.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债136,029,117.17133,921,191.12
长期应付款23,935,000.0023,935,000.00
长期应付职工薪酬25,724,000.0025,724,000.00
预计负债
递延收益26,592,472.6527,350,723.43
递延所得税负债26,226,471.5231,900,948.05
其他非流动负债
非流动负债合计238,507,061.34242,831,862.60
负债合计2,245,828,270.792,400,374,020.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）495,972,914.00495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,782,934,309.841,782,934,309.84
减：库存股
其他综合收益5,035,260.768,380,097.15
专项储备
盈余公积53,165,313.2353,165,313.23
一般风险准备
未分配利润-1,184,205,590.98-1,324,158,819.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,152,902,206.851,016,293,815.15
少数股东权益52,225,590.0253,688,950.50
所有者权益（或股东权益）合计1,205,127,796.871,069,982,765.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,450,956,067.663,470,356,786.05

公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

合并利润表2023年1—3月编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2,053,619,850.971,922,906,508.69
其中：营业收入2,053,619,850.971,922,906,508.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,044,095,221.221,918,713,029.93
其中：营业成本1,968,473,334.151,837,344,517.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,101,357.231,203,299.67
销售费用32,373,356.0932,150,730.71
管理费用42,858,242.2947,741,284.39
研发费用
财务费用-711,068.54273,198.16
其中：利息费用2,431,734.393,088,587.70
利息收入4,137,282.303,495,602.47
加：其他收益2,196,056.241,484,113.77
投资收益（损失以“－”号填列）137,763,279.22521,162.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益137,763,279.22521,162.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）22,383.4684,627.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）-279,443.74-71,139.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）569,979.80-2,593.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）149,796,884.736,209,649.18
加：营业外收入2,733,564.241,742,163.97
减：营业外支出2,009.5115,005.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）152,528,439.467,936,807.91
减：所得税费用14,038,571.853,260,831.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）138,489,867.614,675,976.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）138,489,867.614,675,976.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）139,953,228.097,274,561.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,463,360.48-2,598,584.95
六、其他综合收益的税后净额-3,344,836.39-1,284,953.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,344,836.39-1,284,953.45
1．不能重分类进损益的其他综合收益323,226.62-1,284,953.45
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动323,226.62-1,284,953.45
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-3,668,063.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-3,668,063.01
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额135,145,031.223,391,022.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额136,608,391.705,989,607.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,463,360.48-2,598,584.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.28220.0147
（二）稀释每股收益(元/股)0.28220.0147

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

合并现金流量表2023年1—3月编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,272,687,905.242,097,791,820.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金52,389,480.24176,967,924.80
经营活动现金流入小计2,325,077,385.482,274,759,745.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,876,313,716.322,143,841,754.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金50,534,444.2247,286,610.78
支付的各项税费4,632,033.9513,111,277.31
支付其他与经营活动有关的现金56,617,867.12147,755,388.38
经营活动现金流出小计1,988,098,061.612,351,995,030.76
经营活动产生的现金流量净额336,979,323.87-77,235,285.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金366,085,520.63
取得投资收益收到的现金5,556,298.599,422,935.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,484,439.39117,914.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计373,126,258.619,540,849.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,072,748.771,015,641.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,072,748.771,015,641.87
投资活动产生的现金流量净额371,053,509.848,525,207.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金14,726,090.0043,453,626.45
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14,726,090.0043,453,626.45
偿还债务支付的现金43,621,350.2056,279,171.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金321,927.06290,005.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金60,832,767.055,448,709.28
筹资活动现金流出小计104,776,044.3162,017,885.62
筹资活动产生的现金流量净额-90,049,954.31-18,564,259.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.05-1.50
五、现金及现金等价物净增加额617,982,874.35-87,274,338.19
加：期初现金及现金等价物余额365,981,332.37667,243,381.02
六、期末现金及现金等价物余额983,964,206.72579,969,042.83

公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金394,176,215.8769,972,812.82
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款400,295,263.70400,000,619.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16.9816.98
流动资产合计794,471,496.55469,973,448.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资404,421,868.71641,885,986.55
其他权益工具投资21,920,440.1321,505,057.38
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产446,798.10477,462.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产17,004,428.3918,556,836.11
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计443,793,535.33682,425,342.61
资产总计1,238,265,031.881,152,398,791.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项103.58103.58
合同负债
应付职工薪酬19,994,085.2120,004,974.90
应交税费16,590,183.39681,252.91
其他应付款202,063,107.94249,896,149.64
其中：应付利息
应付股利33,821.6033,821.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,381,171.526,522,703.92
其他流动负债
流动负债合计245,028,651.64277,105,184.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债15,547,918.5915,650,118.23
长期应付款
长期应付职工薪酬9,687,000.009,687,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债25,948,819.5831,627,192.63
其他非流动负债
非流动负债合计51,183,738.1756,964,310.86
负债合计296,212,389.81334,069,495.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）495,972,914.00495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,167,141,030.211,167,141,030.21
减：库存股
其他综合收益5,290,199.088,646,725.03
专项储备
盈余公积41,675,714.7841,675,714.78
未分配利润-768,027,216.00-895,107,088.42
所有者权益（或股东权益）合计942,052,642.07818,329,295.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,238,265,031.881,152,398,791.41

公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

母公司利润表2023年1—3月编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入4,128,440.404,128,440.40
减：营业成本605,113.62900,933.60
税金及附加38,510.9535,134.46
销售费用
管理费用4,658,073.574,656,140.20
研发费用
财务费用-740,766.31727,873.57
其中：利息费用919,870.58958,733.09
利息收入1,681,875.89239,665.92
加：其他收益2,397.867,161.13
投资收益（损失以“－”号填列）137,845,764.39770,689.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益137,845,764.39770,689.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）17,383.465,191.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）137,433,054.28-1,408,599.34
加：营业外收入8,025.047,262.87
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）137,441,079.32-1,401,336.47
减：所得税费用10,361,206.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）127,079,872.42-1,401,336.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）127,079,872.42-1,401,336.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-3,356,525.95-1,213,354.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益311,537.06-1,213,354.88
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动311,537.06-1,213,354.88
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-3,668,063.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益-3,668,063.01
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额123,723,346.47-2,614,691.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.2562-0.0028
（二）稀释每股收益(元/股)0.2562-0.0028

公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

母公司现金流量表2023年1—3月编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,500,000.004,500,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,689,738.691,231,442.49
经营活动现金流入小计6,189,738.695,731,442.49
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,449,804.454,048,165.04
支付的各项税费251,571.74201,012.26
支付其他与经营活动有关的现金568,430.16652,539.78
经营活动现金流出小计4,269,806.354,901,717.08
经营活动产生的现金流量净额1,919,932.34829,725.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金366,085,520.63
取得投资收益收到的现金5,556,298.599,422,935.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计371,641,819.229,422,935.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额371,641,819.229,422,935.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金36,000,000.0043,500,000.00
筹资活动现金流入小计36,000,000.0043,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金695,697.64
支付其他与筹资活动有关的现金84,662,645.82443,721,037.36
筹资活动现金流出小计85,358,343.46443,721,037.36
筹资活动产生的现金流量净额-49,358,343.46-400,221,037.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.05-1.50
五、现金及现金等价物净增加额324,203,403.05-389,968,378.17
加：期初现金及现金等价物余额69,972,812.82469,030,450.93
六、期末现金及现金等价物余额394,176,215.8779,062,072.76

公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

2023年4月29日


附件：公告原文
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