上海物贸:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  上海物贸(600822)公司公告

证券代码:600822 证券简称:上海物贸900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入2,102,673,218.5810.725,772,453,944.2340.45
归属于上市公司股东的净利润-28,317,326.84-160.39128,756,483.92445.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,541,940.05-83.1633,363,502.8283.37
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用419,515,345.69103.16
基本每股收益(元/股)-0.0571-160.390.2596445.97
稀释每股收益(元/股)-0.0571-160.390.2596445.97
加权平均净资产收益率(%)-2.45-7.5111.939.42
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,388,090,657.103,470,356,786.05-2.37
归属于上市公司股东的所有者权益1,141,994,111.191,016,293,815.1512.37

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益91,938.06137,321,235.36
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,241,472.906,442,210.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出149,824.641,506,517.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额37,255,194.7349,040,644.51主要为本报告期缴纳转让联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权产生的所得税
少数股东权益影响额(税后)87,307.76836,337.28
合计-35,859,266.8995,392,981.10

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-160.39主要为本报告期缴纳转让联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权产生的所得税所致
基本每股收益_本报告期-160.39
稀释每股收益_本报告期-160.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-83.16上年同期因联营企业净利润大幅增长导致公司净利润相应增加
营业收入_年初至报告期末40.45系汽车及黑色金属业务收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末445.97主要为本公司转让联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司 38.57%股权产生的投资收益所致
基本每股收益_年初至报告期末445.97
稀释每股收益_年初至报告期末445.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末83.37公司主营业务较上年同期相比已恢复至常年水平
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末103.16系销售收入增加产生的现金回笼增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数45,629报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
其中A股:32,907 ;B股:12,722
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
百联集团有限公司国有法人238,575,96248.1000
祁淑莉境内自然人2,654,4000.5400
吴嘉毅境内自然人2,530,0000.5100
宋伟铭境内自然人2,409,0000.4900
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.其他1,950,9010.3900
高盛公司有限责任公司其他1,931,7410.3900
林胜伟境内自然人1,829,8910.3700
中信证券股份有限公司国有法人1,390,4980.2800
林瑞杰境内自然人1,158,7000.2300
林泽隆境内自然人1,119,0000.2300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
百联集团有限公司238,575,962人民币普通股238,575,962
祁淑莉2,654,400人民币普通股2,654,400
吴嘉毅2,530,000境内上市外资股2,530,000
宋伟铭2,409,000境内上市外资股2,409,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.1,950,901人民币普通股1,950,901
高盛公司有限责任公司1,931,741人民币普通股1,931,741
林胜伟1,829,891人民币普通股1,829,891
中信证券股份有限公司1,390,498人民币普通股1,390,498
林瑞杰1,158,700人民币普通股1,158,700
林泽隆1,119,000人民币普通股1,119,000
上述股东关联关系或一致行动的说明百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

关于公司控股子公司百联汽车所承租地块的土地收储事项的进展情况:截至本报告披露日,百联汽车未收到因土地收储而要求搬迁的通知,并配合做好收储前期准备工作,收储事项尚未对公司汽车业务的开展产生重大影响。有关前述土地收储事项详见公司于2023年3月4日在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司所承租地块的土地收储公告》(编号:临2023-004)。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,043,057,506.47742,559,497.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款24,813,600.5033,989,508.21
应收款项融资5,294,223.825,122,744.98
预付款项427,141,714.1972,312,968.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款170,951,748.41117,177,840.45
其中:应收利息
应收股利1,286,909.581,286,909.58
买入返售金融资产
存货1,110,403,622.621,538,040,552.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产116,832,435.21187,296,062.41
流动资产合计2,898,494,851.222,696,499,174.92
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资56,123,428.28281,661,004.62
其他权益工具投资23,511,813.5522,695,980.04
其他非流动金融资产
投资性房地产6,689,058.027,435,003.31
固定资产189,511,150.56207,225,658.69
在建工程2,814,473.72609,261.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产129,664,599.79156,306,161.66
无形资产13,977,478.8914,452,047.99
开发支出
商誉
长期待摊费用39,763,883.8844,483,084.72
递延所得税资产5,471,650.305,471,650.30
其他非流动资产22,068,268.8933,517,757.98
非流动资产合计489,595,805.88773,857,611.13
资产总计3,388,090,657.103,470,356,786.05
流动负债:
短期借款59,223,819.98125,825,092.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,622,983,426.001,690,898,500.00
应付账款8,898,261.4510,053,349.82
预收款项20,550,097.615,367,205.78
合同负债50,912,099.3682,135,903.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬58,849,028.8858,466,713.46
应交税费47,679,884.5420,633,822.02
其他应付款74,934,059.61113,451,949.96
其中:应付利息
应付股利33,821.6033,821.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17,134,349.2440,373,270.46
其他流动负债7,871,927.2010,336,350.34
流动负债合计1,969,036,953.872,157,542,157.80
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债128,192,708.32133,921,191.12
长期应付款26,261,299.9723,935,000.00
长期应付职工薪酬25,724,000.0025,724,000.00
预计负债
递延收益25,035,125.5727,350,723.43
递延所得税负债26,322,687.6931,900,948.05
其他非流动负债
非流动负债合计231,535,821.55242,831,862.60
负债合计2,200,572,775.422,400,374,020.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)495,972,914.00495,972,914.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,782,934,309.841,782,934,309.84
减:库存股
其他综合收益5,323,909.278,380,097.15
专项储备
盈余公积53,165,313.2353,165,313.23
一般风险准备
未分配利润-1,195,402,335.15-1,324,158,819.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,141,994,111.191,016,293,815.15
少数股东权益45,523,770.4953,688,950.50
所有者权益(或股东权益)合计1,187,517,881.681,069,982,765.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,388,090,657.103,470,356,786.05

公司负责人:宁斌 主管会计工作负责人:赵洪 会计机构负责人:黄轶琛

合并利润表2023年1—9月编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入5,772,453,944.234,109,842,894.36
其中:营业收入5,772,453,944.234,109,842,894.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,740,679,461.714,155,444,106.94
其中:营业成本5,514,197,016.093,916,276,464.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,865,817.921,917,183.58
销售费用98,608,685.2392,313,288.75
管理费用127,274,974.88144,861,198.42
研发费用
财务费用-2,267,032.4175,971.97
其中:利息费用6,472,127.209,234,411.56
利息收入11,566,002.4610,543,317.30
加:其他收益4,750,323.985,365,378.56
投资收益(损失以“-”号填列)143,209,972.4958,376,847.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益143,066,455.3458,080,294.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)47,680.16-57,762.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)6,360,656.90-813,137.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)764,985.28-81,490.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)186,908,101.3317,188,622.45
加:营业外收入3,201,414.222,254,380.24
减:营业外支出41,646.5253,363.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)190,067,869.0319,389,639.01
减:所得税费用61,822,028.656,799,331.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)128,245,840.3812,590,307.50
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)128,245,840.3812,590,307.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)128,756,483.9223,583,033.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-510,643.54-10,992,725.85
六、其他综合收益的税后净额-3,056,187.88-2,253,015.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,056,187.88-2,253,015.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益611,875.13-2,253,015.61
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动611,875.13-2,253,015.61
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-3,668,063.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-3,668,063.01
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额125,189,652.5010,337,291.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额125,700,296.0421,330,017.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额-510,643.54-10,992,725.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.25960.0475
(二)稀释每股收益(元/股)0.25960.0475

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:宁斌 主管会计工作负责人:赵洪 会计机构负责人:黄轶琛

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,254,806,909.004,362,659,054.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,476.48
收到其他与经营活动有关的现金229,558,874.49206,398,430.82
经营活动现金流入小计6,484,375,259.974,569,057,485.68
购买商品、接受劳务支付的现金5,642,712,702.804,028,250,616.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金133,363,566.14119,078,083.24
支付的各项税费62,288,268.0726,576,482.18
支付其他与经营活动有关的现金226,495,377.27188,657,277.32
经营活动现金流出小计6,064,859,914.284,362,562,458.92
经营活动产生的现金流量净额419,515,345.69206,495,026.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金366,085,520.63
取得投资收益收到的现金8,493,965.1913,249,800.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,973,041.98495,112.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计377,552,527.8013,744,913.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,500,369.284,236,931.96
投资支付的现金12,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22,550,369.284,236,931.96
投资活动产生的现金流量净额355,002,158.529,507,981.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,400,000.00
取得借款收到的现金58,403,423.9676,545,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计58,403,423.9682,945,600.00
偿还债务支付的现金202,016,843.46155,944,950.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,840,008.584,158,289.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,339,279.261,924,800.09
支付其他与筹资活动有关的现金15,465,086.3316,185,498.66
筹资活动现金流出小计219,321,938.37176,288,739.48
筹资活动产生的现金流量净额-160,918,514.41-93,343,139.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.6939.36
五、现金及现金等价物净增加额613,599,001.49122,659,908.48
加:期初现金及现金等价物余额365,981,332.37667,243,381.02
六、期末现金及现金等价物余额979,580,333.86789,903,289.50

公司负责人:宁斌 主管会计工作负责人:赵洪 会计机构负责人:黄轶琛

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金409,466,925.4669,972,812.82
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款400,295,263.70400,000,619.00
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16.9816.98
流动资产合计809,762,206.14469,973,448.80
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资409,069,276.16641,885,986.55
其他权益工具投资22,270,236.1321,505,057.38
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产392,272.87477,462.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产14,483,955.9618,556,836.11
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计446,215,741.12682,425,342.61
资产总计1,255,977,947.261,152,398,791.41
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项103.58103.58
合同负债
应付职工薪酬22,205,258.5420,004,974.90
应交税费37,309,110.56681,252.91
其他应付款205,174,933.12249,896,149.64
其中:应付利息
应付股利33,821.6033,821.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,573,637.526,522,703.92
其他流动负债
流动负债合计270,263,043.32277,105,184.95
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债13,248,900.6915,650,118.23
长期应付款
长期应付职工薪酬9,687,000.009,687,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债26,036,268.5831,627,192.63
其他非流动负债
非流动负债合计48,972,169.2756,964,310.86
负债合计319,235,212.59334,069,495.81
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)495,972,914.00495,972,914.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,167,141,030.211,167,141,030.21
减:库存股
其他综合收益5,552,546.088,646,725.03
专项储备
盈余公积41,675,714.7841,675,714.78
未分配利润-773,599,470.40-895,107,088.42
所有者权益(或股东权益)合计936,742,734.67818,329,295.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,255,977,947.261,152,398,791.41

公司负责人:宁斌 主管会计工作负责人:赵洪 会计机构负责人:黄轶琛

母公司利润表2023年1—9月编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入12,385,321.1712,385,321.20
减:营业成本1,815,340.861,807,116.39
税金及附加261,804.6073,595.88
销售费用
管理费用12,606,274.1422,078,575.15
研发费用
财务费用-1,261,418.793,168,259.24
其中:利息费用2,452,062.654,162,270.55
利息收入3,681,163.05865,003.32
加:其他收益21,954.7845,937.41
投资收益(损失以“-”号填列)170,414,445.1399,678,905.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益142,493,171.8458,291,773.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-36,710.24-137,199.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)169,363,010.0384,845,418.08
加:营业外收入8,025.0416,348.01
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)169,371,035.0784,861,766.09
减:所得税费用47,863,417.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)121,507,618.0284,861,766.09
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)121,507,618.0284,861,766.09
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-3,094,178.95-2,065,982.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益573,884.06-2,065,982.63
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动573,884.06-2,065,982.63
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,668,063.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益-3,668,063.01
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额118,413,439.0782,795,783.46
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.24500.1711
(二)稀释每股收益(元/股)0.24500.1711

公司负责人:宁斌 主管会计工作负责人:赵洪 会计机构负责人:黄轶琛

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,504,450.0013,500,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,688,678.101,888,955.31
经营活动现金流入小计17,193,128.1015,388,955.31
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金7,715,307.118,264,114.38
支付的各项税费17,610,017.67725,813.45
支付其他与经营活动有关的现金5,249,174.024,368,098.07
经营活动现金流出小计30,574,498.8013,358,025.90
经营活动产生的现金流量净额-13,381,370.702,030,929.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金366,085,520.63
取得投资收益收到的现金33,477,571.8850,810,067.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计399,563,092.5150,810,067.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,957.0024,558.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,957.0024,558.00
投资活动产生的现金流量净额399,557,135.5150,785,509.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金105,180,000.00108,550,000.00
筹资活动现金流入小计105,180,000.00108,550,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,816,000.843,169,020.88
支付其他与筹资活动有关的现金150,045,663.02542,229,522.41
筹资活动现金流出小计151,861,663.86545,398,543.29
筹资活动产生的现金流量净额-46,681,663.86-436,848,543.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.6939.36
五、现金及现金等价物净增加额339,494,112.64-384,032,065.37
加:期初现金及现金等价物余额69,972,812.82469,030,450.93
六、期末现金及现金等价物余额409,466,925.4684,998,385.56

公司负责人:宁斌 主管会计工作负责人:赵洪 会计机构负责人:黄轶琛2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023年10月31日


附件:公告原文