世茂3：2024年第三季度财务报表
编制单位：上海世茂股份有限公司货币单位：人民币元项目期末余额期初余额项目期末余额期初余额流动资产：流动负债：
货币资金2,026,923,924.34 2,362,479,779.02 短期借款300,000,000.00 300,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据5,379,644.15 7,214,004.29 应收账款471,402,132.03 454,395,575.51 应付账款9,706,459,412.03 12,743,691,294.64 应收款项融资 预收款项160,338,945.78 207,349,465.48 预付款项2,413,421,062.82 2,110,420,984.82 合同负债8,191,458,947.08 9,269,582,015.81 其他应收款4,055,268,909.06 4,303,348,046.29 应付职工薪酬14,955,591.00 18,462,764.99 其中：应收利息 应交税费4,547,616,539.71 6,282,806,453.03 应收股利- 其他应付款13,242,269,855.81 16,209,954,027.27 存货41,482,434,046.86 44,332,223,228.74 其中：应付利息2,632,611,895.40 1,318,307,021.35 合同资产 应付股利242,029,123.00 780,725,728.52 持有待售资产1,248,975,500.00 12,366,279,260.38 持有待售负债6,972,803,760.37 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债24,335,955,279.34 19,719,069,565.58 其他流动资产1,314,544,283.78 1,299,533,808.76 其他流动负债727,437,250.28 1,065,504,168.72流动资产合计53,012,969,858.89 67,228,680,683.52流动负债合计61,231,871,465.18 72,796,437,520.18非流动资产：非流动负债：
债权投资- 长期借款2,204,197,858.85 3,275,007,858.85 其他债权投资- 应付债券3,273,096,397.42 4,462,199,055.20 长期应收款- 其中：优先股 长期股权投资693,266,080.22 868,038,393.54 永续债 其他权益工具投资 租赁负债403,234,047.33 454,716,322.10 其他非流动金融资产 长期应付款 投资性房地产44,812,376,294.95 47,502,181,556.26 长期应付职工薪酬 固定资产1,741,586,522.28 1,822,991,985.06 预计负债20,146,722,466.83 19,285,064,568.70 在建工程 递延收益 生产性生物资产 递延所得税负债4,549,094,078.97 4,574,803,312.88 油气资产 其他非流动负债- 使用权资产508,669,477.13 531,595,752.41非流动负债合计30,576,344,849.40 32,051,791,117.73 无形资产205,711,434.69 210,136,896.31负债合计91,808,216,314.58 104,848,228,637.91 开发支出所有者权益：
商誉 股本3,751,168,261.00 3,751,168,261.00 长期待摊费用32,294,147.97 35,751,386.49 其他权益工具 递延所得税资产3,501,981,838.44 3,959,034,291.23 其中：优先股 其他非流动资产890,837,176.56 420,060,891.88 永续债非流动资产合计52,386,722,972.24 55,349,791,153.18 资本公积777,587,987.65 777,587,987.65 减：库存股175,282,573.91 50,041,203.19 其他综合收益2,287,655,254.52 2,224,088,063.12 专项储备 盈余公积1,074,648,587.83 1,074,648,587.83 未分配利润15,349,884.77 2,739,583,103.45 归属于母公司所有者权益合计7,731,127,401.86 10,517,034,799.86 少数股东权益5,860,349,114.69 7,213,208,398.93所有者权益合计13,591,476,516.55 17,730,243,198.79资产总计105,399,692,831.13 122,578,471,836.70负债和所有者权益总计105,399,692,831.13 122,578,471,836.70法定代表人：颜华主管会计工作负责人：曹丽君会计机构负责人：曹丽君
合并资产负债表2024年9月30日
编制单位：上海世茂股份有限公司货币单位：人民币元
项目本期金额上期金额项目本期金额上期金额
一、营业收入
3,987,068,278.54 3,394,258,169.55
六、其他综合收益的税后净额
-40,202,905.86 17,828,073.19
二、营业总成本
4,373,127,295.51 3,451,253,038.55归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额63,567,191.40 21,785,126.74其中：营业成本3,232,002,317.18 2,175,788,763.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
29,105,554.75 27,991,675.88 税金及附加210,346,660.43 193,905,880.92 1、重新计量设定受益计划变动额 销售费用119,198,908.48 136,266,835.45 2、权益法下不能转损益的其他综合收益29,105,554.75 27,991,675.88 管理费用371,692,987.84 420,288,523.86 3、其他权益工具投资公允价值变动 研发费用 4、企业自身信用风险公允价值变动 财务费用439,886,421.58 525,003,035.02
（二）将重分类进损益的其他综合收益
34,461,636.65 -6,206,549.14 其中：利息费用407,400,891.42 523,858,322.30 1、权益法下可转损益的其他综合收益 利息收入10,122,651.73 13,765,181.57 2、其他债权投资公允价值变动加：其他收益433,244,576.42 2,812,995.14 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 投资收益（损失以“－”号填列）-466,843,543.53 173,213,502.09 4、其他债权投资信用减值准备 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-174,772,313.40 -63,150,584.34 5、现金流量套期储备 以摊余成本计量的金融资产终于确认收益（损失以“－”号填列） 6、外币财务报表折算差额-1,603,492.42 2,584,960.07 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 7、其他36,065,129.07 -8,791,509.21 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）913,292,551.73 13,522,330.08 信用减值损失（损失以“－”号填列）-1,158,019,661.55 -60,712,378.36 资产减值损失（损失以“－”号填列）-270,347,059.72 -2,158,158,810.14 资产处置收益（损失以“-”号填列）87,889.01 15,259,539.67归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-103,770,097.26 -3,957,053.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-934,644,264.61 -2,071,057,690.52加：营业外收入27,433,889.76 20,969,807.38
七、综合收益总额
-1,690,951,344.24 -2,450,516,824.10减：营业外支出661,137,792.95 489,135,760.87 归属于母公司所有者的综合收益总额-2,660,666,027.28 -2,104,473,174.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-1,568,348,167.80 -2,539,223,644.01 归属于少数股东的综合收益总额969,714,683.04 -346,043,649.76减：所得税费用82,400,270.58 -70,878,746.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,650,748,438.38 -2,468,344,897.29
八、每股收益：
（一）按经营持续性分类：
（一）基本每股收益（元/股）
-0.75 -0.57
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,650,748,438.38 -2,468,344,897.29
（二）稀释每股收益（元/股）
-0.75 -0.57
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,724,233,218.68 -2,126,258,301.08
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）
1,073,484,780.30 -342,086,596.21法定代表人：颜华主管会计工作负责人：曹丽君会计机构负责人：曹丽君
合并利润表2024年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,327,638,062.24 4,061,410,001.87 吸收投资收到的现金 收到的税费返还5,323,382.42 54,529,830.62 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金1,736,727,545.12 1,746,331,240.98 取得借款收到的现金105,000,000.00 358,202,945.53经营活动现金流入小计5,069,688,989.78 5,862,271,073.47 发行债券收到的现金 购买商品、接受劳务支付的现金1,679,589,013.77 2,466,813,229.78 收到其他与筹资活动有关的现金 支付给职工以及为职工支付的现金230,506,010.50 228,148,483.44筹资活动现金流入小计105,000,000.00 358,202,945.53 支付的各项税费312,719,876.26 524,910,735.27 偿还债务支付的现金490,425,691.67 786,128,268.89 支付其他与经营活动有关的现金2,529,358,684.44 2,377,841,272.66 分配股利、利润或偿付利息支付的现金180,052,212.11 415,751,811.81经营活动现金流出小计4,752,173,584.97 5,597,713,721.16 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润经营活动产生的现金流量净额317,515,404.81 264,557,352.31 支付其他与筹资活动有关的现金174,852,370.67 132,821,392.79
二、投资活动产生的现金流量：筹资活动现金流出小计845,330,274.45 1,334,701,473.49 收回投资收到的现金30,776,139.94 58,128,081.17筹资活动产生的现金流量净额-740,330,274.45 -976,498,527.96 取得投资收益收到的现金26,823,860.06 93,824,756.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,544.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-564.48 42,956.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额147,308,655.18 收到其他与投资活动有关的现金
五、现金及现金等价物净增加额
-363,552,235.04 -567,700,178.42投资活动现金流入小计204,908,655.18 151,962,381.69 加：期初现金及现金等价物余额1,883,682,786.27 3,213,167,617.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,133,272.35 7,764,340.73 投资支付的现金
六、期末现金及现金等价物余额
1,520,130,551.23 2,645,467,439.36 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金142,512,183.75投资活动现金流出小计145,645,456.10 7,764,340.73投资活动产生的现金流量净额59,263,199.08 144,198,040.96法定代表人：颜华主管会计工作负责人：曹丽君会计机构负责人：曹丽君
合并现金流量表
2024年1-9月
编制单位：上海世茂股份有限公司货币单位：人民币元项目期末余额期初余额项目期末余额期初余额流动资产：流动负债：
货币资金17,441,232.89 17,702,673.43 短期借款-
交易性金融资产 交易性金融负债- 衍生金融资产 衍生金融负债-
应收票据 应付票据-
应收账款1,908,587.47 1,786,357.10 应付账款767,652.27 1,212,652.27 应收账款融资 预收款项2,280,991.16 2,280,091.16 预付款项1,346,101.99 1,346,101.99 合同负债 其他应收款17,403,272,796.85 17,201,997,711.36 应付职工薪酬442,574.00 314,399.01 其中：应收利息 应交税费89,886.47 122,633.63 应收股利1,123,565,169.57 1,355,471,504.57 其他应付款23,052,947,111.24 24,166,957,732.03 存货21,433,912.16 21,433,912.16 其中：应付利息640,586,002.14 318,268,562.56 合同资产 应付股利190,296,856.01 190,296,856.01 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债5,673,445,780.94 4,600,999,876.72 其他流动资产1,270,660.24 325,425.57 其他流动负债-
流动资产合计17,446,673,291.60 17,244,592,181.61流动负债合计28,729,973,996.08 28,771,887,384.82非流动资产：非流动负债：
债权投资- 长期借款1,000,000,000.00 1,080,000,000.00 其他债权投资- 应付债券3,273,096,397.42 4,462,199,055.20 长期应收款- 其中：优先股 长期股权投资31,142,050,907.67 32,587,904,722.31 永续债 其他权益工具投资 租赁负债 其他非流动金融资产 长期应付款 投资性房地产 长期应付职工薪酬 固定资产103,434.21 596,287.34 预计负债 在建工程 递延收益 生产性生物资产 递延所得税负债 油气资产 其他非流动负债- 使用权资产非流动负债合计4,273,096,397.42 5,542,199,055.20 无形资产负债合计33,003,070,393.50 34,314,086,440.02 开发支出所有者权益：
商誉 股本3,751,168,261.00 3,751,168,261.00 长期待摊费用 其他权益工具-
递延所得税资产582,683,522.04 630,681,486.90 其中：优先股- 其他非流动资产20,000,000.00 20,000,000.00 永续债-非流动资产合计31,744,837,863.92 33,239,182,496.55 资本公积7,053,538,386.89 7,053,538,386.89 减：库存股175,282,573.91 50,041,203.19 其他综合收益496,736,789.65 496,736,789.65 专项储备 盈余公积1,013,714,659.92 1,013,714,659.92 未分配利润4,048,565,238.47 3,904,571,343.87所有者权益合计16,188,440,762.02 16,169,688,238.14资产总计49,191,511,155.52 50,483,774,678.16负债和所有者权益总计49,191,511,155.52 50,483,774,678.16法定代表人：颜华主管会计工作负责人：曹丽君会计机构负责人：曹丽君
母公司资产负债表
2024年9月30日
一、营业收入
4,038,522.14 11,166,190.76
五、其他综合收益的税后净额
- -146,391,302.83减：营业成本8,819,568.23 4,845,103.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
- - 税金及附加1,516,114.16 82,359,467.33 1、重新计量设定受益计划变动额 销售费用 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 管理费用16,606,111.36 26,615,104.28 3、其他权益工具投资公允价值变动 研发费用 4、企业自身信用风险公允价值变动 财务费用170,408,735.51 334,254,578.38
（二）将重分类进损益的其他综合收益
- -146,391,302.83 其中：利息费用170,432,613.79 247,399,902.00 1、权益法下可转损益的其他综合收益 利息收入25,904.97 46,675.28 2、其他债权投资公允价值变动加：其他收益406,012,112.77 49,124.64 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 投资收益（损失以“－”号填列）77,979,045.02 730,789,229.68 4、其他债权投资信用减值准备 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-19,332,120.88 -1,833,825.38 5、现金流量套期储备 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） 6、外币财务报表折算差额 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 7、其他-146,391,302.83 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）-13,343,341.66 -10,848,096.71 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,476,036,097.97
六、综合收益总额
143,993,894.60 -1,417,882,833.41 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
277,335,809.01 -1,192,953,902.70加：营业外收入25,434.50 320,000.00减：营业外支出85,369,384.05 9,608,446.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
191,991,859.46 -1,202,242,349.25减：所得税费用47,997,964.87 69,249,181.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
143,993,894.60 -1,271,491,530.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
143,993,894.60 -1,271,491,530.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
法定代表人：颜华主管会计工作负责人：曹丽君会计机构负责人：曹丽君
母公司利润表
2024年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,219,600.00 14,009,704.86 吸收投资收到的现金 收到的税费返还 取得借款收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金141,366,290.87 77,081,373.16 发行债券收到的现金经营活动现金流入小计142,585,890.87 91,091,078.02 收到其他与筹资活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金1,062,681.44 3,431,897.70筹资活动现金流入小计- - 支付给职工以及为职工支付的现金1,167,398.21 2,778,072.31 偿还债务支付的现金 支付的各项税费445,017.02 3,829,764.60 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金16,431,145.79 30,926,610.56 支付其他与筹资活动有关的现金125,241,370.72 50,041,203.19经营活动现金流出小计19,106,242.46 40,966,345.17筹资活动现金流出小计125,241,370.72 50,041,203.19经营活动产生的现金流量净额123,479,648.41 50,124,732.85筹资活动产生的现金流量净额-125,241,370.72 -50,041,203.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
- - 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
五、现金及现金等价物净增加额
-1,660,222.31 83,529.66 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额101,500.00 加：期初现金及现金等价物余额5,327,004.68 888,356.83 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计101,500.00 -
六、期末现金及现金等价物余额
3,666,782.37 971,886.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计- -投资活动产生的现金流量净额101,500.00 -法定代表人：颜华主管会计工作负责人：曹丽君会计机构负责人：曹丽君
母公司现金流量表
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