世茂3：2026年第一季度财务报表

查股网 2026-04-29 *ST世茂(600823)公司公告

合并资产负债表

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元 2026年3月31日编制单位:

| 货币资金 | 873,926,383.27 | 956,030,934.78 | 短期借款 | 266,960,000.00 | 267,960,000.00 |

| 应收账款 | 409,114,241.14 | 435,651,806.01 | 应付账款 | 6,891,872,614.71 | 6,706,510,130.05 |

| 应收款项融资 | | | 预收款项 | 184,318,803.54 | 191,374,069.35 |

| 预付款项 | 402,539,663.19 | 427,923,482.20 | 合同负债 | 3,056,024,984.65 | 3,182,202,941.92 |

| 其他应收款 | 5,939,325,748.30 | 6,170,520,518.23 | 应付职工薪酬 | 14,545,291.26 | 12,610,718.67 |

| 存货 | 36,576,515.50 16,624,548,237.96 | 36,576,515.50 16,580,011,119.41 | 其中:应付利息 | 14,905,195,709.95 4,424,762,766.45 | 14,776,431,197.69 4,450,542,609.21 |

| 合同资产 | | | 应付股利 | 238,986,856.01 | 238,986,856.01 |

| 持有待售资产 | 2,461,630,245.01 | 2,461,630,245.01 | 持有待售负债 | 1,979,373,919.71 | 1,979,373,919.70 |

| 一年内到期的非流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | 19,894,953,634.13 | 19,989,581,216.09 |

| 其他流动资产 | 1,194,368,196.70 | 1,190,462,057.87 | 其他流动负债 | 7,062,249,705.31 | 7,073,605,721.49 |

| 流动资产合计 | 27,905,452,715.57 | 28,222,230,163.51 | 流动负债合计 | 58,379,955,287.92 | 58,316,574,004.86 |

| 债权投资 | | - | 长期借款 | 5,098,076,817.71 | 5,225,245,187.37 |

| 其他债权投资 | | - | 应付债券 | | - |

| 长期股权投资 | 691,720,149.00 | 696,727,597.00 | 永续债 | | |

| 其他权益工具投资 | | | 租赁负债 | 419,812,456.04 | 427,114,819.09 |

| 投资性房地产 | 17,220,613,625.06 | 17,262,865,000.00 | 长期应付职工薪酬 | | |

| 固定资产 | 1,204,075,678.93 | 1,215,813,983.18 | 预计负债 | | - |

| 生产性生物资产 | | | 递延所得税负债 | 2,439,090,055.38 | 2,385,413,245.37 |

| 使用权资产 | 463,103,102.08 | 470,790,255.79 | 非流动负债合计 | 7,956,979,329.13 | 8,037,773,251.83 |

| 无形资产 | 187,216,934.31 | 190,408,299.42 | 负债合计 | 66,336,934,617.05 | 66,354,347,256.69 |

| 商誉 | | | 股本 | 3,751,168,261.00 | 3,751,168,261.00 |

| 长期待摊费用 | 45,900,444.71 | 48,122,835.09 | 其他权益工具 | | |

| 递延所得税资产 | 893,585,294.11 | 867,232,881.10 | 其中:优先股 | | |

| 其他非流动资产 | 798,087,837.98 | 797,403,550.90 | 永续债 | | |

| 非流动资产合计 | 21,504,303,066.18 | 21,549,364,402.48 | 资本公积 | 777,587,987.65 | 777,587,987.65 |

| | | | 减:库存股 | 175,282,573.91 | 175,282,573.91 |

| | | 其他综合收益 | 1,162,685,083.76 | 1,167,038,315.58 |

| | | 专项储备 | | - |

| | | 盈余公积 | 1,074,648,587.83 | 1,074,648,587.83 |

| | | 未分配利润 | -21,850,962,318.62 | -21,757,899,946.86 |

| | | 归属于母公司所有者权益合计 | -15,260,154,972.29 | -15,162,739,368.71 |

| | | 少数股东权益 | -1,667,023,863.01 | -1,420,013,321.99 |

| | | 所有者权益合计 | -16,927,178,835.30 | -16,582,752,690.70 |

| 资产总计 | 49,409,755,781.75 | 49,771,594,565.99 | 负债和所有者权益总计 | 49,409,755,781.75 | 49,771,594,565.99 |

合并利润表

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元 2026年1-3月

| 一、营业收入 | 407,627,095.51 | 2,617,291,856.31 | 六、其他综合收益的税后净额 | -3,307,241.26 | 20,607,252.46 |

| 二、营业总成本 | 477,254,604.58 | 1,928,125,878.99 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,353,231.82 | 20,658,632.16 |

| 其中:营业成本 | 216,197,195.60 | 1,430,532,338.46 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -174,743.76 | 20,427,439.05 |

| 税金及附加 | 22,040,821.48 | 215,426,917.88 | 1 、重新计量设定受益计划变动额 | | |

| 销售费用 | 27,003,250.65 | 35,204,134.67 | 2 、权益法下不能转损益的其他综合收益 | -174,743.76 | 20,427,439.05 |

| 管理费用 | 110,951,990.38 | 123,066,537.48 | 3 、其他权益工具投资公允价值变动 | | |

| 财务费用 | 101,061,346.47 | 123,895,950.50 | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -4,178,488.06 | 231,193.11 |

| 其中:利息费用 | 94,134,249.58 | 116,497,196.38 | 1 、权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| 利息收入 | 419,914.38 | 2,004,539.54 | 2 、其他债权投资公允价值变动 | | |

| 加:其他收益 | 116,629.34 | 546,846.07 | 3 、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| 投资收益(损失以 “ - ” 号填列) | -4,613,359.83 | -2,901,859.43 | 4 、其他债权投资信用减值准备 | | |

| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,007,448.01 | -4,984,327.47 | 5 、现金流量套期储备 | | |

| 以摊余成本计量的金融资产终于确认收益(损失以 | “ - ” 号填列) | | 6 、外币财务报表折算差额 | 97,727.53 | 231,193.11 |

| 净敞口套期收益(损失以 “ - ” 号填列) 7 、其他 -4,276,215.59 | | | | | |

| 公允价值变动收益(损失以 “ - ” 号填列) | 9,020,511.93 | | | | |

| 信用减值损失(损失以 “ - ” 号填列) | -1,021,816.20 | -224,630,422.27 | | | |

| 资产处置收益(损失以 “-” 号填列) | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,045,990.56 | -51,379.70 |

| 三、营业利润(亏损以 “ - ” 号填列) | -66,125,543.83 | 462,180,541.69 | | | |

| 加:营业外收入 | 4,461,000.09 | 4,212,644.93 | 七、综合收益总额 | -150,499,122.26 | 152,194,279.71 |

| 减:营业外支出 | 96,155,883.28 | 256,434,344.64 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -97,415,603.58 | 73,230,793.73 |

| 四、利润总额(亏损总额以 “ - ” 号填列) | -157,820,427.02 | 209,958,841.98 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -53,083,518.68 | 78,963,485.98 |

| 减:所得税费用 | -10,628,546.02 | 78,371,814.73 | | | |

| 五、净利润(净亏损以 “ - ” 号填列) | -147,191,881.00 | 131,587,027.25 | 八、每股收益: | | |

| (一)按经营持续性分类: | | | (一)基本每股收益(元 / 股) | -0.03 | 0.01 |

| 、持续经营净利润(净亏损以 “ - ” 号填列) | -147,191,881.00 | 131,587,027.25 | (二)稀释每股收益(元 / 股) | -0.03 | 0.01 |

| 、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以 “ - ” 号填列) | -93,062,371.76 | 52,572,161.57 | | | |

| 、少数股东损益(净亏损以 “ - ” 号填列) | -54,129,509.24 | 79,014,865.68 | | | |

合并现金流量表

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元 2026年1-3月

项目本期金额上期金额项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 三、筹资活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还 344,796,371.55 66,624.47 870,516,122.77 14,827.82 吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金 207,386,685.34 262,045,992.87 取得借款收到的现金 117,587,443.39

经营活动现金流入小计 552,249,681.36 1,132,576,943.46 发行债券收到的现金

购买商品、接受劳务支付的现金 113,829,855.79 375,045,353.54 收到其他与筹资活动有关的现金

支付的各项税费支付给职工以及为职工支付的现金支付其他与经营活动有关的现金 338,944,766.41 66,852,835.38 38,088,845.94 681,167,447.34 85,918,026.01 70,423,940.34 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流入小计 57,902,179.77 17,733,105.77 112,468,628.79 117,587,443.39 46,225,895.06

经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流出小计 557,716,303.52 -5,466,622.16 1,212,554,767.23 -79,977,823.77 支付其他与筹资活动有关的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,000,078.39 8,445,384.59

收回投资收到的现金二、投资活动产生的现金流量: 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流出小计 -77,635,363.93 77,635,363.93 167,139,908.44 -49,552,465.05

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,064.18 -635.72

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金五、现金及现金等价物净增加额 -83,700,183.50 -130,755,330.28

投资活动现金流入小计加:期初现金及现金等价物余额 557,218,671.13 1,452,920,593.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 343,990.55 1,224,255.58

投资支付的现金六、期末现金及现金等价物余额 473,518,487.63 1,322,165,263.58

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 253,142.68 150.16

购建固定资产、

投资活动现金流出小计 597,133.23 1,224,405.74

投资活动产生的现金流量净额 -597,133.23 -1,224,405.74

母公司资产负债表 2026年3月31日

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元

| 货币资金 | 16,262,130.43 | 16,218,857.69 | 短期借款 | | - |

| 应收账款 | 4,343,339.75 | 1,186,739.71 | 应付账款 | 22,652.27 | 22,652.27 |

| 预付款项 | 1,346,101.99 | 1,349,101.99 | 合同负债 | 22,062,183.10 | 2,437,583.12 |

| 其他应收款 | 15,766,905,254.07 | 17,778,823,373.42 | 应付职工薪酬 | 742,817.30 | 687,684.31 |

| 其中:应收利息应收股利 | | 247,007,565.43 | 应交税费其他应付款 | 60,337.51 | 104,302.80 22,322,188,946.98 |

| 247,007,565.43 | | | 20,399,232,049.60 | |

| 存货 | 21,048,644.93 | 21,083,224.97 | 其中:应付利息 | 1,415,905,676.98 | 1,329,865,541.49 |

| 合同资产 | | | 应付股利 | 190,296,856.01 | 190,296,856.01 |

| 一年内到期的非流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,050,247,349.34 | 7,930,085,985.20 |

| 其他流动资产 | 1,249,280.72 | 1,481,924.11 | 其他流动负债 | 1,103,109.16 | 219,382.48 |

| 流动资产合计 | 15,811,154,751.89 | 17,820,143,221.89 | 非流动负债: 流动负债合计 | 28,473,470,498.28 | 30,255,746,537.16 |

| 债权投资其他债权投资 | | - | 长期借款 | 856,625,000.00 | 979,000,000.00 |

| | - | 应付债券 | | |

| 长期股权投资 | 27,768,271,571.37 | 27,768,090,166.22 | 永续债 | | |

| 固定资产 | 36,820.90 | 37,419.63 | 预计负债递延收益 | | |

| 使用权资产 | | | 非流动负债合计 | 856,625,000.00 | 979,000,000.00 |

| 无形资产 | | | 负债合计 | 29,330,095,498.28 | 31,234,746,537.16 |

| 商誉 | | | 股本 | 3,751,168,261.00 | 3,751,168,261.00 |

| 递延所得税资产 | 882,171,466.93 | 861,517,937.28 | 其中:优先股 | | |

| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 永续债 | | |

| 非流动资产合计 | 28,670,479,859.20 | 28,649,645,523.13 | 资本公积 | 7,053,538,386.89 | 7,053,538,386.89 |

| | | | 减:库存股 | 175,282,573.91 | 175,282,573.91 |

| | 其他综合收益 | | 496,736,789.65 | 496,736,789.65 |

| | | 盈余公积 | 1,013,714,659.92 | 1,013,714,659.92 |

| | | 未分配利润 | 3,011,663,589.26 | 3,095,166,684.30 |

| | | | 所有者权益合计 | 15,151,539,112.81 | 15,235,042,207.85 |

| 资产总计 | 44,481,634,611.09 | 46,469,788,745.01 | 负债和所有者权益总计 | 44,481,634,611.09 | 46,469,788,745.01 |

母公司利润表 2026年1-3月

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元

一、营业收入项目本期金额 6,521,450.95 上期金额 7,964,684.92 五、其他综合收益的税后净额项目本期金额上期金额

减:营业成本 2,282,705.63 172,560.48 (一)不能重分类进损益的其他综合收益

税金及附加 240,851.71 134,109.84 1、重新计量设定受益计划变动额

销售费用 2、权益法下不能转损益的其他综合收益

管理费用研发费用 4,495,258.81 4,661,358.06 3、其他权益工具投资公允价值变动 4、企业自身信用风险公允价值变动

财务费用 102,825,419.86 108,501,895.88 (二)将重分类进损益的其他综合收益

其中:利息费用 102,826,499.63 108,502,606.73 1、权益法下可转损益的其他综合收益

利息收入 1,379.77 2,828.48 2、其他债权投资公允价值变动

加:其他收益 24,209.51 18,642.42 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额

投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 181,405.16 181,405.16 181,519.03 181,519.03 4、其他债权投资信用减值准备 5、现金流量套期储备

净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 6、外币财务报表折算差额 7、其他

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,039,454.30 -20,770.79

资产减值损失(损失以“-”号填列) 六、综合收益总额 -83,503,095.04 -99,879,874.45

资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -104,156,624.69 -105,325,848.68

加:营业外收入

减:营业外支出 27,900,900.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -104,156,624.69 -133,226,748.68

减:所得税费用 -20,653,529.65 -33,346,874.23

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -83,503,095.04 -99,879,874.45

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

减:

-83,503,095.04 -99,879,874.45

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

母公司现金流量表

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元法定代表人:颜华主管会计工作负责人:曹丽君会计机构负责人:曹丽君 2026年1-3月

| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,638,959.32 | 1,606,553.05 | 发行债券收到的现金 | | |

| 经营活动现金流入小计 | 2,638,959.32 | 1,718,453.05 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,560.48 | 172,560.48 | 筹资活动现金流入小计 | - | - |

| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 638,976.29 | 547,092.23 | 偿还债务支付的现金 | | |

| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,372,165.97 | 2,346,081.68 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| 经营活动现金流出小计 | 2,463,494.27 | 3,065,734.39 | 筹资活动现金流出小计 | - | - |

| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,465.05 | -1,347,281.34 | 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - |

| 收回投资收到的现金 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |

| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,465.05 | -1,347,281.34 |

| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,535,286.23 | 4,976,010.87 |

| 投资活动现金流入小计 | - | - | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,710,751.28 | 3,628,729.53 |

| 投资活动现金流出小计 | - | - | | | |

| 投资活动产生的现金流量净额 | - | - | | | |

附件：公告原文