兰生股份：2023年第三季度报告
证券代码：600826 证券简称：兰生股份
东浩兰生会展集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈小宏、主管会计工作负责人楼铭铭及会计机构负责人（会计主管人员）张镝保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 397,935,720.38 | 306.77 | 963,313,838.95 | 355.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,462,543.66 | 56.60 | 242,457,464.04 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,887,244.63 | 64.71 | 161,922,832.84 | 650.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -156,107,171.07 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 66.67 | 0.46 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 66.67 | 0.46 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.28 | 增加0.36个百分点 | 6.56 | 增加6.72个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 6,016,072,838.98 | 5,760,637,206.38 | 4.43 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,873,603,513.05 | 3,519,864,215.42 | 10.05 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 152,576.78 | 56,325,668.58 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 996,355.39 | 5,688,669.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,164,925.55 | 56,011,441.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,626.98 | 12,676,740.36 | |
| 减：所得税影响额 | 1,407,819.97 | 32,590,363.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -30,739.36 | 17,577,525.17 | |
| 合计 | -2,424,700.97 | 80,534,631.20 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | 306.77 | 主要原因是本期公司主营业务全面恢复，营业收入同比大幅增加 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 355.75 | 主要原因是本年1-9月公司主营业务全面恢复，营业收入同比大幅增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润_ | 56.60 | 主要原因是本期公司主营业务全面恢复，归 |
| 本报告期 | 属于上市公司股东的净利润同比大幅增加 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因是本年1-9月公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 64.71 | 主要原因是本期公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比大幅增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 650.28 |
主要原因是本年1-9月公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比大幅增加
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因是本年1-9月提供劳务收到的现金同比大幅增加 |
| 基本每股收益_本报告期 | 66.67 | 主要原因是本期公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因是本年1-9月公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 66.67 | 主要原因是本期公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因是本年1-9月公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加 |
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,823 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海兰生（集团）有限公司 | 国有法人 | 219,158,920 | 41.46 | 无 | ||
| 东浩兰生（集团）有限公司 | 国有法人 | 111,141,510 | 21.02 | 111,141,510 | 无 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 12,714,100 | 2.41 | 无 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 9,852,050 | 1.86 | 无 | ||
| 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 | 其他 | 6,108,359 | 1.16 | 无 | ||
| 李振宁 | 境内自然人 | 4,839,000 | 0.92 | 无 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3,037,074 | 0.57 | 无 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 3,006,991 | 0.57 | 无 | ||
| 上海睿信投资管理有限公司 | 其他 | 2,056,670 | 0.39 | 无 | ||
| 上海睿信投资管理有限公司－睿信宏观对冲基金 | 其他 | 2,011,900 | 0.38 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海兰生（集团）有限公司 | 219,158,920 | 人民币普通股 | 219,158,920 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,714,100 | 人民币普通股 | 12,714,100 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 9,852,050 | 人民币普通股 | 9,852,050 | |||
| 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 | 6,108,359 | 人民币普通股 | 6,108,359 | |||
| 李振宁 | 4,839,000 | 人民币普通股 | 4,839,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 3,037,074 | 人民币普通股 | 3,037,074 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 3,006,991 | 人民币普通股 | 3,006,991 | |||
| 上海睿信投资管理有限公司 | 2,056,670 | 人民币普通股 | 2,056,670 | |||
| 上海睿信投资管理有限公司－睿信宏观对冲基金 | 2,011,900 | 人民币普通股 | 2,011,900 | |||
| 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） | 1,783,900 | 人民币普通股 | 1,783,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东浩兰生（集团）有限公司为上海兰生(集团)有限公司的控股股东，二者与表列的其他股东无关联关系，二者与表列的其他股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。李振宁与上海睿信投资管理有限公司、上海睿信投资管理有限公司－睿信宏观对冲基金系一致行动人关系。公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 上述股东中，李振宁通过客户信用交易担保证券账户持有4,825,000股，通过普通证券账户持有14,000股，合计持有4,839,000股；上海睿信投资管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有2,056,670股，通过普通证券账户持有0股，合计持有2,056,670股；上海睿信投资管理有限公司－睿信宏观对冲基金通过客户信用交易担保证券账户持有1,391,000股，通过普通证券账户持有620,900股，合计持有2,011,900股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、业务开展情况
2023年，公司会展业务迎来全面复苏，1-9月举办了多场大型会议活动，其中，主、承办15场展会，总规模超105万平方米；举办6场路跑赛事，总参与人数超3.8万人；公司运营的上海世博展览馆共举办69场展会、活动，总租馆面积超751.1万平方米。公司前三季度实现营业收入
9.63亿元，归属于上市公司股东的净利润2.42亿元。
2、对外投资相关事项
根据公司产融结合的发展目标，公司拟出资人民币5,000万元与关联方上海东浩兰生投资管理有限公司、上海外服（集团）有限公司等多家企业共同投资设立上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照所载名称为准）。基金目标规模为人民币29.2亿元，公司认缴出资金额占合伙企业募集资金规模的1.7123%。申创系列基金链接了大量本土产业集团和行业龙头企业（包括往期基金的出资方和投资标的），依托该平台的生态圈优势，有助于公司发掘与优质产业资源合作的机会，丰富公司在主业上下游和多元领域的布局。公司还致力于积极打造自主IP矩阵，拟联合关联方上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业通过协议受让及定向增资的方式，取得上海它布斯展览有限公司40.74%股权，其中公司拟出资4,230万元，持有34.81%股权。该公司主营的TOPS它博会宠物展近年来处于高速发展期，能够较好助推公司在消费类展会领域的布局。详见公司于2023年9月27日披露的临2023-033、034号公告。
3、注销回购股份事项
2023年4月25日及2023年5月22日，公司分别召开了第十届董事会第十八次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组事项业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份及减少注册资本的议案》等议案，同意公司按总价1元的价格回购东浩兰生（集团）有限公司应补偿的股份4,137,097股并予以注销，并返还该部分股份自登记至东浩兰生（集团）有限公司名下之日后取得的利润分红1,005,314.57元。2023年7月，公司收到上述分红返还款。2023年8月9日，公司对前述股份实施完成回购注销，公司股份总数由532,761,055股变更为528,623,958股，公司注册资本由人民币532,761,055元变更为人民币528,623,958元。2023年
8月，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于2023年8月9日及2023年8月22日披露的临2023-028、029号公告。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:东浩兰生会展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,475,847,698.45 | 1,635,379,674.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 882,070,120.32 | 1,409,436,495.95 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 830,000.00 | 543,758.00 |
| 应收账款 | 54,962,456.78 | 126,116,705.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 79,771,712.62 | 20,691,108.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,128,837.79 | 15,629,320.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 160,591,579.93 | 21,250,279.13 |
| 合同资产 | 27,820,611.08 | 11,682,158.62 |
| 持有待售资产 | 2,631,229.21 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,605,868.16 | 11,183,329.17 |
| 流动资产合计 | 2,764,628,885.13 | 3,254,544,058.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 371,062,242.01 | 282,897,799.24 |
| 其他权益工具投资 | 1,724,653,189.72 | 1,495,239,253.75 |
| 其他非流动金融资产 | 95,517,520.52 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 542,576,627.75 | 19,869,210.45 |
| 在建工程 | 3,320,597.34 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 406,732,731.99 | 475,629,802.03 |
| 无形资产 | 519,127.11 | 572,262.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 17,386,934.67 | 17,386,934.67 |
| 长期待摊费用 | 15,073,641.03 | 16,223,297.25 |
| 递延所得税资产 | 170,118,862.23 | 102,757,067.23 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,251,443,953.85 | 2,506,093,147.98 |
| 资产总计 | 6,016,072,838.98 | 5,760,637,206.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,179,166.66 | 500,325,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 287,621,238.61 | 292,576,782.75 |
| 预收款项 | 72,689,979.99 | 56,213,696.98 |
| 合同负债 | 259,064,529.18 | 207,693,599.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,275,308.62 | 66,979,660.21 |
| 应交税费 | 22,296,006.50 | 83,982,470.33 |
| 其他应付款 | 289,547,513.64 | 448,669,643.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 61,830,548.95 | 61,830,548.95 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 91,819,729.11 | 86,326,896.69 |
| 其他流动负债 | 4,325,981.73 | 13,264,174.44 |
| 流动负债合计 | 1,368,819,454.04 | 1,759,031,924.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 197,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 343,394,966.45 | 412,664,711.24 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 |
| 递延所得税负债 | 138,284,306.78 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 680,999,273.23 | 414,984,711.24 |
| 负债合计 | 2,049,818,727.27 | 2,174,016,636.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 528,623,958.00 | 532,761,055.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 25,479,424.64 | 28,638,031.60 |
| 减：库存股 | 4,137,097.00 | |
| 其他综合收益 | 109,369,437.22 | -62,691,014.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 258,442,366.75 | 258,442,366.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,951,688,326.44 | 2,766,850,873.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,873,603,513.05 | 3,519,864,215.42 |
| 少数股东权益 | 92,650,598.66 | 66,756,354.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,966,254,111.71 | 3,586,620,570.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,016,072,838.98 | 5,760,637,206.38 |
公司负责人：陈小宏 主管会计工作负责人：楼铭铭 会计机构负责人：张镝
合并利润表2023年1—9月编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 963,313,838.95 | 211,370,261.93 |
| 其中：营业收入 | 963,313,838.95 | 211,370,261.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 876,723,442.71 | 295,001,163.45 |
| 其中：营业成本 | 713,463,221.30 | 162,303,879.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,945,750.98 | 1,083,455.73 |
| 销售费用 | 35,042,028.05 | 35,923,138.48 |
| 管理费用 | 108,973,029.03 | 85,043,659.76 |
| 研发费用 | 180,451.49 | |
| 财务费用 | 14,118,961.86 | 10,647,030.42 |
| 其中：利息费用 | 25,814,644.52 | 24,837,933.98 |
| 利息收入 | 10,016,407.27 | 13,712,714.69 |
| 加：其他收益 | 5,688,669.98 | 5,404,905.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 126,564,543.77 | 101,160,781.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,627,879.72 | 8,538,871.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 183,622.65 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,400,374.20 | -107,601,863.89 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 8,691,337.74 | -135,237.41 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 114,171.40 | -395,403.19 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 56,325,668.58 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 296,375,161.91 | -85,197,719.70 |
| 加：营业外收入 | 12,870,552.39 | 47,000,814.83 |
| 减：营业外支出 | 193,812.03 | 313,029.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 309,051,902.27 | -38,509,934.56 |
| 减：所得税费用 | 37,408,573.72 | -21,961,669.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 271,643,328.55 | -16,548,264.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 271,643,328.55 | -16,548,264.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 242,457,464.04 | -5,808,626.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 29,185,864.51 | -10,739,638.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 172,060,451.97 | -262,208,130.70 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 172,060,451.97 | -262,208,130.70 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 172,060,451.97 | -262,208,130.70 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 172,060,451.97 | -262,208,130.70 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 443,703,780.52 | -278,756,395.63 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 414,517,916.01 | -268,016,757.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 29,185,864.51 | -10,739,638.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.46 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.46 | -0.01 |
公司负责人：陈小宏 主管会计工作负责人：楼铭铭 会计机构负责人：张镝
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,077,811,275.17 | 302,509,623.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 50,579.96 | 1,885,590.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 594,367,272.59 | 211,536,920.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,672,229,127.72 | 515,932,134.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,932,061.29 | 815,285,548.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 120,415,001.20 | 104,553,870.58 |
| 支付的各项税费 | 112,979,600.90 | 37,486,336.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 876,009,635.40 | 91,554,015.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,828,336,298.79 | 1,048,879,770.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,107,171.07 | -532,947,636.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 997,787,641.94 | 703,624,200.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 110,478,662.22 | 93,105,137.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,589,265.00 | 3,571,920.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,426,436.72 | 817,991.14 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,158,282,005.88 | 801,119,248.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 582,211,063.64 | 3,264,748.40 |
| 投资支付的现金 | 430,624,111.60 | 1,180,649,575.41 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,695,909.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,012,835,175.24 | 1,181,218,414.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 145,446,830.64 | -380,099,166.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,970,784.31 | 400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,970,784.31 | 400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 501,970,784.31 | 500,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 501,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,858,731.09 | 67,542,098.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,143,819.68 | 122,649.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,769,387.57 | 2,663,836.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 650,628,118.66 | 70,205,934.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,657,334.35 | 430,194,065.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214,301.64 | 131,191.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,531,976.42 | -482,721,545.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,609,936,862.38 | 1,086,339,964.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,450,404,885.96 | 603,618,418.77 |
公司负责人：陈小宏 主管会计工作负责人：楼铭铭 会计机构负责人：张镝
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
根据《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31号）第一项内容的相关规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。累积影响数递延所得税资产和递延所得税负债，分别增加118,907,450.52元，对期初留存收益及其他相关财务报表项目没有影响。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,635,379,674.87 | 1,635,379,674.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,409,436,495.95 | 1,409,436,495.95 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 543,758.00 | 543,758.00 | |
| 应收账款 | 126,116,705.15 | 126,116,705.15 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 20,691,108.30 | 20,691,108.30 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,629,320.00 | 15,629,320.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 21,250,279.13 | 21,250,279.13 | |
| 合同资产 | 11,682,158.62 | 11,682,158.62 | |
| 持有待售资产 | 2,631,229.21 | 2,631,229.21 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,183,329.17 | 11,183,329.17 | |
| 流动资产合计 | 3,254,544,058.40 | 3,254,544,058.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 282,897,799.24 | 282,897,799.24 | |
| 其他权益工具投资 | 1,495,239,253.75 | 1,495,239,253.75 | |
| 其他非流动金融资产 | 95,517,520.52 | 95,517,520.52 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 19,869,210.45 | 19,869,210.45 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 475,629,802.03 | 475,629,802.03 | |
| 无形资产 | 572,262.84 | 572,262.84 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 17,386,934.67 | 17,386,934.67 | |
| 长期待摊费用 | 16,223,297.25 | 16,223,297.25 | |
| 递延所得税资产 | 102,757,067.23 | 221,664,517.75 | 118,907,450.52 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,506,093,147.98 | 2,625,000,598.50 | 118,907,450.52 |
| 资产总计 | 5,760,637,206.38 | 5,879,544,656.90 | 118,907,450.52 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 500,325,000.00 | 500,325,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 292,576,782.75 | 292,576,782.75 | |
| 预收款项 | 56,213,696.98 | 56,213,696.98 | |
| 合同负债 | 207,693,599.77 | 207,693,599.77 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 66,979,660.21 | 66,979,660.21 | |
| 应交税费 | 83,982,470.33 | 83,982,470.33 | |
| 其他应付款 | 448,669,643.59 | 448,669,643.59 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 61,830,548.95 | 61,830,548.95 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 86,326,896.69 | 86,326,896.69 | |
| 其他流动负债 | 13,264,174.44 | 13,264,174.44 | |
| 流动负债合计 | 1,759,031,924.76 | 1,759,031,924.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 412,664,711.24 | 412,664,711.24 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 118,907,450.52 | 118,907,450.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 414,984,711.24 | 533,892,161.76 | 118,907,450.52 |
| 负债合计 | 2,174,016,636.00 | 2,292,924,086.52 | 118,907,450.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 532,761,055.00 | 532,761,055.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 28,638,031.60 | 28,638,031.60 | |
| 减：库存股 | 4,137,097.00 | 4,137,097.00 | |
| 其他综合收益 | -62,691,014.75 | -62,691,014.75 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 258,442,366.75 | 258,442,366.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,766,850,873.82 | 2,766,850,873.82 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,519,864,215.42 | 3,519,864,215.42 | |
| 少数股东权益 | 66,756,354.96 | 66,756,354.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,586,620,570.38 | 3,586,620,570.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,760,637,206.38 | 5,879,544,656.90 | 118,907,450.52 |
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
附件：公告原文