百联股份：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告2

关于上海百联集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：上海百联集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000

附表2

关于上海百联集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

注：2021年4月，经公司董事会审计委员会2021年第三次会议及公司第八届董事会第三十次会议审议批准，本公司控股子公司联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）与上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）订立《投资理财合作框架协议》，进行金融资产投资合作。2021年7月，联华超市控股子公司杭州联华华商集团有限公司（以下简称“华商集团”）与上海证券签订《上海证券翱翔蓝海FOF单一资产管理计划资产管理合同》，华商集团委托上海证券进行资产管理，期限为2年，资产投资范围为：接受国务院金融监管机构监管的机构发行的资产管理产品，2023年9月双方签订《上海证券翱翔蓝海FOF单一资产管理计划资产管理合同之补充协议（二）》，将资产管理计划期限展期至2026年12月31日。截至2023年12月31日，该资产管理计划本金为95,200.00万元，净值99,562.77万元。注2：根据百联股份与百联集团财务有限责任公司2022年签订的《受托投资管理协议》，百联股份委托百联集团财务有限责任公司进行投资管理，购买百联财务-创赢增利3号集合资产管理计划20,000.00万元，截至2023年12月31日，该资产计划已处置。