申通地铁：2024年第三季度报告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁
上海申通地铁股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 151,600,726.10 | 102,735,213.53 | 220,500,370.73 | -31.25 | 434,879,738.06 | 269,860,551.01 | 429,680,056.16 | 1.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,403,582.29 | 25,435,835.04 | 38,080,447.59 | -35.92 | 51,595,164.25 | 61,503,552.65 | 65,279,547.39 | -20.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,823,654.45 | 22,558,309.32 | 35,205,170.95 | -52.21 | 42,588,110.96 | 56,186,834.34 | 60,037,883.08 | -29.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 362,606,977.81 | -345,935,898.11 | -342,803,613.65 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.051120 | 0.053282 | 0.079769 | -35.92 | 0.108079 | 0.128835 | 0.136745 | -20.96 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.051120 | 0.053282 | 0.079769 | -35.92 | 0.108079 | 0.128835 | 0.136745 | -20.96 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.44 | 1.58 | 2.30 | 减少0.86个百分点 | 3.05 | 3.72 | 3.95 | 减少0.90个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 2,523,750,541.77 | 2,500,726,619.57 | 2,745,465,027.13 | -8.08 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,698,303,820.31 | 1,681,229,404.31 | 1,680,263,083.01 | 1.07 | ||||
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明报告期内，地铁物业工商变更登记已完成，成为公司控股子公司。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司需对以前年度的各项财务报表数据进行追溯调整。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,241,540.64 | 4,494,157.18 | 主要为新能源公司收到的光伏补贴以及申凯公司收到的税费返还和一次性就业补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 |
| 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 8,078,762.00 | 8,078,762.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,155.21 | 2,914.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 2,577,286.86 | 3,003,323.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 151,932.73 | 565,457.04 | |
| 合计 | 7,579,927.84 | 9,007,053.29 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 本报告期营业收入 | -31.25 | 主要为对地铁物业公司进行重组审计调整所致 |
| 本报告期归属于上市公司股东的净利润 | -35.92 | 主要为对地铁物业公司进行重组审计调整所致 |
| 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -52.21 | 主要为对地铁物业公司进行重组审计调整所致 |
| 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -29.06 | 主要为股份公司建元基金项目到期收回投资，导致投资收益减少 |
| 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要为本年租赁保理项目收回所致 |
| 本报告期基本每股收益（元/股） | -35.92 | 主要为对地铁物业公司进行重组审计调整所致 |
| 本报告期稀释每股收益（元/股） | -35.92 | 主要为对地铁物业公司进行重组审计调整所致 |
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,789 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海申通地铁集团有限公司 | 国有法人 | 278,943,799 | 58.43 | 0 | 无 | ||
| 上海城投控股股份有限公司 | 国有法人 | 8,334,469 | 1.75 | 0 | 无 | ||
| WANG XINLI | 其他 | 5,457,000 | 1.14 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2,131,466 | 0.45 | 0 | 无 | ||
| 王新力 | 其他 | 1,200,000 | 0.25 | 0 | 无 | ||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 其他 | 1,170,506 | 0.25 | 0 | 无 | ||
| 郑文倩 | 其他 | 1,114,600 | 0.23 | 0 | 无 | ||
| 高盛公司有限责任公司 | 其他 | 1,077,071 | 0.23 | 0 | 无 | ||
| 韩同生 | 其他 | 769,300 | 0.16 | 0 | 无 | ||
| 孙建刚 | 其他 | 737,770 | 0.15 | 0 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 上海申通地铁集团有限公司 | 278,943,799 | 人民币普通股 | 278,943,799 |
| 上海城投控股股份有限公司 | 8,334,469 | 人民币普通股 | 8,334,469 |
| WANG XINLI | 5,457,000 | 人民币普通股 | 5,457,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2,131,466 | 人民币普通股 | 2,131,466 |
| 王新力 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,170,506 | 人民币普通股 | 1,170,506 |
| 郑文倩 | 1,114,600 | 人民币普通股 | 1,114,600 |
| 高盛公司有限责任公司 | 1,077,071 | 人民币普通股 | 1,077,071 |
| 韩同生 | 769,300 | 人民币普通股 | 769,300 |
| 孙建刚 | 737,770 | 人民币普通股 | 737,770 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。公司前10名股东中，申通地铁集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2024年7月19日实施了2023年度现金红利发放，本次分配以方案实施前的公司总股本477,381,905股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.052元（含税），共计派发现金红利24,823,859.06元。不实施送股也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下年度。公司总股本不变。详见公司2023年年度权益分派实施公告（编号：2024-037）。
2、2024年8月28日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过“公司2024年中期利润分配预案”。拟以方案实施前的公司总股本477,381,905股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.019元（含税），预计分配红利合计9,070,256.20元，占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的31.01%。方案实施后公司总股本不变。详见公司2024年中期利润分配方案的公告（编号：
临2024-051）。期后事项：公司于2024年10月17日根据分配方案实施了2024年中期现金红利发放。详见公司2024年半年度权益分派实施公告（编号：2024-056）。
3、公司积极推进本次重大资产重组后续资产交割等相关事宜。2024年7月16日，公司向申通地铁集团和维保公司支付了股权转让款。2024年8月21日，地铁物业收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的《登记确认通知书》和《营业执照》。报告期内，地铁物业工商变更登记已完成，地铁电科资产交割的工商变更登记手续尚在进行中。详见公司关于地铁物业完成工商变更事项的公告（编号：临2024-045）和公司关于重大资产购买暨关联交易进展情况的公告（编号：临2024-055）。
4、2023年11月20日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了“关于股份公司拟退出建元基金并配合延长基金合伙期限的议案”，同意公司通过减资退伙的方式退出上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），并配合延长建元基金合伙期限。报告期内，建元基金已完成工商变更登记，取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司不再是建元基金的有限合伙人，并已经完成退出建元基金的所有手续。详见公司关于建元基金完成工商变更事项的公告（编号：
临2024-048）。
5、2024年9月19日，经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，聘任王陆霁先生为公司副总经理。详见公司第十一届董事会第十四次会议决议公告（编号：临2024-054）。
6、年初至报告期末，公司合并报表范围内子公司的营收和利润情况如下：公司控股子公司申凯公司营业收入18731.35万元，净利润622.28万元；公司控股子公司地铁物业公司营业收入16352.81万元，净利润778.47万元；公司全资子公司新能源公司营业收入3096.95万元，净利润1475.35万元；公司全资子公司融资租赁公司营业收入470.63万元，净利润635.21万元；公司全资子公司商业保理公司营业收入4823.43万元，净利润2831.51万元。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 265,496,950.91 | 266,489,559.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 466,400.00 | - |
| 应收账款 | 138,075,601.29 | 159,879,968.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 81,149,831.12 | 513,379.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,726,392.27 | 4,798,995.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 36,503,437.41 | 36,717,621.58 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 34,252,830.66 | 21,567,437.09 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | - | 11,014,433.38 |
| 其他流动资产 | 186,337,446.26 | 91,696,087.96 |
| 流动资产合计 | 747,008,889.92 | 592,677,482.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 57,974,769.36 | 163,470,469.05 |
| 长期股权投资 | 19,258,328.29 | 98,760,498.90 |
| 其他权益工具投资 | 140,733,517.44 | 140,304,882.33 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 132,724.58 | 152,970.62 |
| 固定资产 | 159,515,532.83 | 166,432,201.22 |
| 在建工程 | 29,441,265.70 | - |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,684,505.11 | 18,639,271.42 |
| 无形资产 | 1,224,416.06 | 1,540,829.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,852,793.60 | 298,689.91 |
| 递延所得税资产 | 11,349,378.91 | 10,615,381.26 |
| 其他非流动资产 | 1,330,574,419.97 | 1,552,572,350.19 |
| 非流动资产合计 | 1,776,741,651.85 | 2,152,787,544.24 |
| 资产总计 | 2,523,750,541.77 | 2,745,465,027.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 383,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 149,468,642.37 | 149,176,789.85 |
| 预收款项 | 137,669,041.95 | 137,500,000.00 |
| 合同负债 | 80,881.16 | 2,859,111.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,160,508.93 | 27,197,755.06 |
| 应交税费 | 17,649,457.77 | 18,994,698.39 |
| 其他应付款 | 17,452,610.46 | 144,983,406.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 9,556,255.67 | 485,999.47 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,469,461.65 | 15,606,208.26 |
| 其他流动负债 | 26,631.00 | 6,230,024.82 |
| 流动负债合计 | 584,977,235.29 | 885,547,994.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 120,356,733.83 | 73,437,464.64 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 21,238,036.01 | 16,505,923.15 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 665,000.00 | 665,000.00 |
| 递延收益 | 3,421,255.28 | 3,421,255.28 |
| 递延所得税负债 | 5,680,034.43 | 3,779,353.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 151,361,059.55 | 97,808,996.92 |
| 负债合计 | 736,338,294.84 | 983,356,991.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 477,381,905.00 | 477,381,905.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | - | 34,126.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,310,638.08 | 989,161.75 |
| 专项储备 | 347,219.10 | 329,007.13 |
| 盈余公积 | 232,076,821.25 | 232,064,580.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 987,187,236.88 | 969,464,301.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,698,303,820.31 | 1,680,263,083.01 |
| 少数股东权益 | 89,108,426.62 | 81,844,952.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,787,412,246.93 | 1,762,108,035.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,523,750,541.77 | 2,745,465,027.13 |
公司负责人：施俊明 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：李高震
合并利润表2024年1—9月编制单位：上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 434,879,738.06 | 429,680,056.16 |
| 其中：营业收入 | 434,879,738.06 | 429,680,056.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 373,338,860.13 | 365,958,783.01 |
| 其中：营业成本 | 325,585,840.62 | 317,295,659.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,266,023.29 | 1,714,330.63 |
| 销售费用 | 3,324,998.92 | 2,947,161.40 |
| 管理费用 | 34,847,391.05 | 36,144,665.13 |
| 研发费用 | 1,503,896.92 | - |
| 财务费用 | 5,810,709.33 | 7,856,966.24 |
| 其中：利息费用 | 8,517,612.19 | 13,221,125.96 |
| 利息收入 | 2,753,867.55 | 5,134,102.57 |
| 加：其他收益 | 4,501,662.82 | 8,738,604.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,365,613.65 | 23,946,355.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 497,829.38 | -5,214,756.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,825,610.89 | -3,963,651.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -400,438.66 | -758,109.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36,305.45 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 77,869,632.08 | 91,684,471.84 |
| 加：营业外收入 | 442,382.36 | 54,265.80 |
| 减：营业外支出 | 45,134.64 | 262,593.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 78,266,879.80 | 91,476,143.87 |
| 减：所得税费用 | 19,366,313.51 | 21,762,183.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,900,566.29 | 69,713,960.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,900,566.29 | 69,713,960.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,595,164.25 | 65,279,547.39 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 7,305,402.04 | 4,434,413.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 321,476.33 | 182,909.95 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 321,476.33 | 182,909.95 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 321,476.33 | 182,909.95 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 321,476.33 | 182,909.95 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 59,222,042.62 | 69,896,870.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,916,640.58 | 65,462,457.34 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 7,305,402.04 | 4,434,413.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,078,762.00元, 上期被合并方实现的净利润为：10,291,632.66元。公司负责人：施俊明 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：李高震
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,235,120.28 | 419,830,087.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,690,447.42 | 2,777,231.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 499,521,746.06 | 883,039,465.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 972,447,313.76 | 1,305,646,784.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,452,215.22 | 85,033,423.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 241,984,016.31 | 243,409,785.47 |
| 支付的各项税费 | 45,222,817.47 | 34,502,966.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 217,181,286.95 | 1,285,504,223.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,840,335.95 | 1,648,450,398.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362,606,977.81 | -342,803,613.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,214,923.16 | 29,684,500.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 11,366.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 112,214,923.16 | 569,695,866.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,825,212.84 | 33,771,916.23 |
| 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,180,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 344,005,212.84 | 173,771,916.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,790,289.68 | 395,923,950.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 2,450,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,450,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 43,170,760.09 | 749,255,398.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 43,170,760.09 | 751,705,398.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,300,292.20 | 604,630,386.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,684,671.45 | 44,165,408.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 5,684,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 192,208.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,984,963.65 | 648,988,004.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,814,203.56 | 102,717,394.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.16 | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -997,516.59 | 155,837,731.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 266,494,467.50 | 573,770,429.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,496,950.91 | 729,608,160.31 |
公司负责人：施俊明 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：李高震
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2024年10月28日