上海机电：关于2025年年度权益分派实施后调整B股回购价格上限的公告

上海机电股份有限公司 关于2025 年年度权益分派实施后

调整B 股回购价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●调整前B 股回购价格上限:不超过1.920 美元/股(含)

●调整后B 股回购价格上限:不超过1.897 美元/股(含)

●B 股回购价格上限调整起始日期:2026 年7 月2 日(2025 年年度权益分 派除权除息日)

一、回购股份的基本情况

上海机电股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025 年10 月30 日、 11 月21 日召开第十一届董事会第十六次会议和2025 年第三次临时股东会,审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司B 股股份方案的议案》。2025 年11 月27 日,公司披露了《上海机电关于以集中竞价交易方式回购股份的回购股份 报告书》(以下简称:《回购报告书》)。本次回购股份方案的主要内容如下: 公司以集中竞价交易方式回购境内上市外资股(B 股),回购股份数量不低于 10,227,393 股(含)且不超过20,454,786 股(含)B 股,回购价格不超过1.920 美元/股,回购的股份将全部注销并减少注册资本。具体内容可详见公司发布的 《上海机电关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(临2025-036)、《上海 机电2025 年第三次临时股东会决议公告》(临2025-044)、《回购报告书》(临 2025-047)。

二、回购价格上限调整依据

2026 年5 月26 日,公司召开2025 年年度股东会,审议通过《公司2025 年 度利润分配议案》,同意以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东按每10 股派送现金红利人民币1.60 元(含税)。如在利润分配方案

公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将 维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

根据公司2026 年6 月26 日披露的《上海机电2025 年年度权益分派实施公 告》,以方案实施前的公司总股本1,007,294,745股为基数,每股派发现金红利 0.16元(含税),共计派发现金红利人民币161,167,159.20元,不送红股,不进 行资本公积转增股本。对于持有B 股的股东,按公司2025 年年度股东会决议日 后的第一个工作日即2026 年5 月27 日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间 价(1:6.8291)计算,每股发放现金红利0.023429 美元(含税)。B 股除权(息) 日为2026 年7 月2 日。具体内容可详见公司于2026 年6 月26 日发布的《上海 机电2025 年年度权益分派实施公告》(临2026-017)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等法律、 法规及公司《回购报告书》的规定,若公司在回购股份实施期限内实施了资本公 积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事 项,自股价除权、除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关 规定相应调整回购股份价格上限。

三、本次调整回购价格上限的具体情况

根据公司《回购报告书》的约定,本次以集中竞价交易方式回购B 股股份价 格上限由不超过1.920 美元/股(含)调整为不超过1.897 美元/股(含),调整后的 回购价格上限将于2026 年7 月2 日生效。

具体的价格调整情况如下:

\[金红利) \div(1+ 流通股份变动比例)。\]

根据公司利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,无资本公积金转增股本 和送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0。

因此,调整后的B 股回购价格上限= (1.920-0.023429)÷(1+0)=1.897 美 元/股(保留小数点后三位)。

根据《回购报告书》,本次B 股回购股份数量不变,仍为不低于10,227,393 股(含)且不超过20,454,786 股(含)B 股,具体回购数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准。

四、其他事项

除以上调整外,公司以集中竞价交易方式回购公司B 股股份的其他事项均无 变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并在回购

期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

2026年6月26日