宝信软件：2023年第三季度报告

宝信软件：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-21  宝信软件(600845)公司公告

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B

上海宝信软件股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入3,141,326,601.402,690,658,640.432,690,658,640.4316.758,818,257,963.917,653,052,582.247,653,052,582.2415.23
归属于上市公司股东的净利润709,395,492.53538,908,238.80538,908,238.8031.641,871,111,153.041,529,507,726.061,529,507,726.0622.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润694,883,334.40527,490,659.11527,490,659.1131.731,800,213,087.701,469,854,186.311,469,854,186.3122.48
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用1,884,326,623.122,161,846,174.162,161,846,174.16-12.84
基本每股收益（元/股）0.3000.2750.22931.000.7940.7820.65221.78
稀释每股收益（元/股）0.2960.2730.22829.820.7810.7740.64521.09
加权平均净资产收益率（%）6.925.665.66增加1.26个百分点18.4615.9915.99增加2.47个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产21,468,273,240.7219,581,031,615.3419,581,031,615.349.64
归属于上市公司股东的所有者权益10,545,210,501.099,942,567,366.829,942,567,366.826.06

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明根据2022年度利润分配方案及实施结果，公司“以资本公积向全体股东每10股转增2股”，去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益-576,280.4016,615,389.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,332,018.4357,635,166.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益472,923.89-353,887.17
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回9,566,724.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-180,087.46517,545.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1,883,898.779,193,494.92
少数股东权益影响额（税后）652,517.563,889,378.44
合计14,512,158.1370,898,065.34

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期31.64主要系公司经营规模扩大，经营利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期31.73
基本每股收益_本报告期31.00

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数45,715报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
宝山钢铁股份有限公司国有法人1,175,111,84948.91无
香港中央结算有限公司未知81,057,4343.37未知
马钢（集团）控股有限公司国有法人22,349,5460.9322,349,546无
国新投资有限公司国有法人21,608,7290.90未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC未知11,834,4680.49未知
金樟贤境内自然人10,000,0000.42未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知9,872,5460.41未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED未知9,651,8980.40未知
鹏华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）未知9,512,8720.40未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND未知8,784,1820.37未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
宝山钢铁股份有限公司1,175,111,849人民币普通股1,175,111,849
香港中央结算有限公司81,057,434人民币普通股81,057,434
国新投资有限公司21,608,729人民币普通股21,608,729
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC11,834,468境内上市外资股11,834,468
金樟贤10,000,000境内上市外资股10,000,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND9,872,546境内上市外资股9,872,546
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED9,651,898境内上市外资股9,651,898
鹏华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）9,512,872人民币普通股9,512,872
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND8,784,182境内上市外资股8,784,182
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF8,414,541境内上市外资股8,414,541
上述股东关联关系或一致行动的说明宝山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控股有限公司构成一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

注：至本报告披露日，A股股东数为8月末24,247、9月末24,968；B股股东数为8月末20,757、9月末20,747。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金5,441,048,837.114,929,362,303.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产6,402,502.295,630,130.92
衍生金融资产
应收票据314,647,398.74744,318,564.41
应收账款3,436,633,173.672,948,440,809.06
应收款项融资882,930,710.30162,524,155.73
预付款项420,305,878.83523,064,650.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款40,675,619.0160,966,953.01
其中：应收利息
应收股利15,000,000.00
买入返售金融资产
存货3,593,391,629.013,147,800,721.04
合同资产2,548,753,365.752,798,642,572.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产30,211.2530,211.25
其他流动资产165,947,091.39161,613,977.43
流动资产合计16,850,766,417.3515,482,395,049.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款220,677.88220,677.88
长期股权投资193,449,779.06190,858,980.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产315,620,204.65315,620,204.65
投资性房地产28,032,019.0528,949,760.90
固定资产1,516,870,847.431,471,923,776.54
在建工程577,372,075.49533,987,357.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产820,706,498.57343,866,080.72
无形资产192,847,361.14206,288,916.41
开发支出
商誉11,722,785.6411,722,785.64
长期待摊费用773,572,991.30840,425,785.22
递延所得税资产172,231,186.08134,238,110.65
其他非流动资产14,860,397.0820,534,130.10
非流动资产合计4,617,506,823.374,098,636,565.85
资产总计21,468,273,240.7219,581,031,615.34
流动负债：
短期借款98,070,621.46148,151,437.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据606,092,747.67380,862,403.07
应付账款3,807,112,594.413,564,526,173.58
预收款项
合同负债3,271,347,516.263,714,562,725.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬512,529,452.03111,474,946.40
应交税费28,271,969.43115,520,882.06
其他应付款734,772,970.57318,658,527.24
其中：应付利息
应付股利2,450,000.002,450,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债108,345,172.1663,409,648.12
其他流动负债76,035,260.2865,183,879.77
流动负债合计9,242,578,304.278,482,350,623.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债753,122,045.14281,368,447.42
长期应付款6,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬8,353,470.288,353,470.28
预计负债
递延收益120,000,224.58125,446,133.27
递延所得税负债19,051,711.5317,509,801.46
其他非流动负债
非流动负债合计906,527,451.53438,677,852.43
负债合计10,149,105,755.808,921,028,475.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,402,590,537.001,976,180,107.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,575,068,404.123,235,481,879.90
减：库存股641,408,592.13211,095,307.81
其他综合收益-7,898,580.26-5,473,916.39
专项储备1,551,055.411,551,055.41
盈余公积940,426,247.28940,426,247.28
一般风险准备
未分配利润4,274,881,429.674,005,497,301.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计10,545,210,501.099,942,567,366.82
少数股东权益773,956,983.83717,435,772.74
所有者权益（或股东权益）合计11,319,167,484.9210,660,003,139.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计21,468,273,240.7219,581,031,615.34

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春

合并利润表2023年1—9月编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入8,818,257,963.917,653,052,582.24
其中：营业收入8,818,257,963.917,653,052,582.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,864,405,012.666,063,856,932.03
其中：营业成本5,329,198,416.364,822,782,745.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加45,716,945.1939,828,247.70
销售费用177,534,370.04156,240,007.21
管理费用347,031,768.64276,941,713.25
研发费用1,007,787,025.24849,705,488.09
财务费用-42,863,512.81-81,641,269.91
其中：利息费用19,217,257.7914,388,080.44
利息收入77,273,260.0194,886,491.00
加：其他收益144,054,395.24146,693,612.33
投资收益（损失以“－”号填列）25,006,613.6510,903,639.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益7,374,246.5310,209,752.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-353,887.17-1,852,954.48
信用减值损失（损失以“－”号填列）-43,781,191.15-28,722,551.30
资产减值损失（损失以“－”号填列）3,686,127.88-5,159,225.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）2,433,953.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,082,465,009.701,713,492,124.25
加：营业外收入903,564.483,586,889.63
减：营业外支出1,326,427.92408,334.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,082,042,146.261,716,670,679.34
减：所得税费用168,392,017.57146,928,873.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,913,650,128.691,569,741,805.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,913,650,128.691,569,741,805.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,871,111,153.041,529,507,726.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）42,538,975.6540,234,079.46
六、其他综合收益的税后净额-2,424,663.87-3,708,236.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,424,663.87-3,708,236.83
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,424,663.87-3,708,236.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-2,424,663.87-3,708,236.83
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,911,225,464.821,566,033,568.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,868,686,489.171,525,799,489.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额42,538,975.6540,234,079.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.7940.652
（二）稀释每股收益(元/股)0.7810.645

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8,313,504,472.248,574,739,304.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还87,971,369.4095,151,436.03
收到其他与经营活动有关的现金256,388,053.48384,733,439.93
经营活动现金流入小计8,657,863,895.129,054,624,180.71
购买商品、接受劳务支付的现金4,553,704,637.714,938,973,771.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,410,949,048.371,280,652,760.65
支付的各项税费625,276,428.10501,420,671.04
支付其他与经营活动有关的现金183,607,157.82171,730,803.79
经营活动现金流出小计6,773,537,272.006,892,778,006.55
经营活动产生的现金流量净额1,884,326,623.122,161,846,174.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金21,339,246.005,320,000.00
取得投资收益收到的现金16,076,568.664,242,249.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额123,416.005,541,586.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金17,676,425.59
投资活动现金流入小计37,539,230.6632,780,261.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金229,854,393.79208,336,334.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计229,854,393.79259,436,334.38
投资活动产生的现金流量净额-192,315,163.13-226,656,073.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金558,399,330.004,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金22,500,000.004,900,000.00
取得借款收到的现金70,000,000.00145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计628,399,330.00149,900,000.00
偿还债务支付的现金120,000,000.00129,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,618,291,536.281,573,202,768.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润12,910,294.7046,820,429.16
支付其他与筹资活动有关的现金38,423,190.1759,916,342.90
筹资活动现金流出小计1,776,714,726.451,762,619,111.38
筹资活动产生的现金流量净额-1,148,315,396.45-1,612,719,111.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,785,853.95-5,987,052.08
五、现金及现金等价物净增加额536,910,209.59316,483,937.67
加：期初现金及现金等价物余额4,885,462,073.664,239,532,151.21
六、期末现金及现金等价物余额5,422,372,283.254,556,016,088.88

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金4,885,286,671.162,838,490,019.29
交易性金融资产1,524,597.60592,817.58
衍生金融资产
应收票据82,746,807.65603,832,364.06
应收账款2,349,740,363.402,001,143,662.65
应收款项融资647,477,759.00
预付款项252,117,650.09334,430,372.18
其他应收款20,648,239.2338,089,904.93
其中：应收利息
应收股利2,550,000.0017,550,000.00
存货2,626,178,867.312,458,306,622.26
合同资产1,969,771,985.022,149,957,337.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产118,512,987.77134,081,701.22
流动资产合计12,954,005,928.2310,558,924,801.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,851,972,908.852,608,439,957.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产315,620,204.65315,620,204.65
投资性房地产335,941.88197,127.30
固定资产1,047,917,958.481,154,279,983.63
在建工程38,244,686.4550,428,096.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产645,092,000.72165,823,299.84
无形资产54,297,183.0363,324,562.64
开发支出
商誉
长期待摊费用600,632,957.87656,005,349.40
递延所得税资产120,712,855.4587,719,098.37
其他非流动资产1,999,071.271,527,443.15
非流动资产合计5,676,825,768.655,103,365,123.20
资产总计18,630,831,696.8815,662,289,924.73
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据236,620,416.97148,689,228.18
应付账款2,561,492,549.152,366,565,984.18
预收款项
合同负债2,583,521,086.383,134,703,016.67
应付职工薪酬402,575,518.5775,380,902.09
应交税费9,579,756.7455,680,226.17
其他应付款2,224,125,806.37257,204,494.39
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债89,573,873.1544,696,268.21
其他流动负债63,666,583.2148,972,953.09
流动负债合计8,171,155,590.546,131,893,072.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债590,757,245.98119,003,175.97
长期应付款6,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬1,706,697.381,706,697.38
预计负债
递延收益46,096,274.6351,632,183.29
递延所得税负债6,058,784.305,878,985.11
其他非流动负债
非流动负债合计650,619,002.29184,221,041.75
负债合计8,821,774,592.836,316,114,114.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,402,590,537.001,976,180,107.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,735,198,191.153,401,904,232.57
减：库存股641,408,592.13211,095,307.81
其他综合收益
专项储备
盈余公积824,182,945.49824,182,945.49
未分配利润3,488,494,022.543,355,003,832.75
所有者权益（或股东权益）合计9,809,057,104.059,346,175,810.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计18,630,831,696.8815,662,289,924.73

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春

母公司利润表2023年1—9月编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入6,739,813,367.895,817,132,248.56
减：营业成本3,994,467,220.903,580,195,909.46
税金及附加32,136,767.5825,875,944.86
销售费用116,483,660.4298,726,239.22
管理费用155,670,201.91121,899,961.80
研发费用770,083,489.15664,427,888.55
财务费用-26,383,634.20-73,000,902.87
其中：利息费用17,465,545.665,408,508.12
利息收入58,736,930.3577,669,399.46
加：其他收益123,787,411.21113,768,285.83
投资收益（损失以“－”号填列）78,144,939.7548,328,380.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,068,836.509,678,522.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-194,478.52-195,104.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）-41,348,304.08-16,723,009.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）9,681,768.67-8,780,226.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）1,867,426,999.161,535,405,532.81
加：营业外收入419,273.941,091,068.99
减：营业外支出971,773.6288,936.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,866,874,499.481,536,407,665.43
减：所得税费用131,657,284.89117,657,234.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1,735,217,214.591,418,750,431.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,735,217,214.591,418,750,431.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,735,217,214.591,418,750,431.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6,419,769,497.236,726,275,824.48
收到的税费返还82,678,980.2493,680,829.40
收到其他与经营活动有关的现金150,594,203.50224,284,917.54
经营活动现金流入小计6,653,042,680.977,044,241,571.42
购买商品、接受劳务支付的现金3,399,199,926.223,921,510,166.93
支付给职工及为职工支付的现金874,017,395.62766,697,680.96
支付的各项税费453,324,049.07355,878,023.14
支付其他与经营活动有关的现金111,326,006.1067,554,460.14
经营活动现金流出小计4,837,867,377.015,111,640,331.17
经营活动产生的现金流量净额1,815,175,303.961,932,601,240.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金19,948,525.075,320,000.00
取得投资收益收到的现金66,462,644.4550,876,070.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额94,860.4760,445.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计86,506,029.9956,256,516.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,992,681.26133,801,521.90
投资支付的现金227,500,000.0066,710,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计309,492,681.26200,511,721.90
投资活动产生的现金流量净额-222,986,651.27-144,255,205.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金535,899,330.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,542,118,643.06
筹资活动现金流入小计2,078,017,973.06
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,601,727,024.801,520,138,544.00
支付其他与筹资活动有关的现金18,199,599.4040,819,133.01
筹资活动现金流出小计1,619,926,624.201,560,957,677.01
筹资活动产生的现金流量净额458,091,348.86-1,560,957,677.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,528,897.99-1,665,245.14
五、现金及现金等价物净增加额2,046,751,103.56225,723,112.27
加：期初现金及现金等价物余额2,835,887,258.962,698,773,675.91
六、期末现金及现金等价物余额4,882,638,362.522,924,496,788.18

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2023年10月21日


附件：公告原文
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