同济科技：关于公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

上海同济科技实业股份有限公司 关于公司2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)发行结果公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海同济科技实业股份有限公司向 专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕821 号),上海同 济科技实业股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行 不超过人民币10 亿元(含10 亿元)公司债券。

2025 年7 月15 日,公司完成了“上海同济科技实业股份有限公司2025 年 面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”的发行工作,债券简称“25 同济 01”,债券代码为242988.SH,债券发行规模6 亿元,期限为3 年期,发行价格 为100 元/张。详见公司于2025 年7 月16 日披露的《关于公司2025 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》(公告编号:2025-023)。

根据《上海同济科技实业股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)发行公告》,发行人2026 年面向专业投资者公开发行规模不超 过人民币4 亿元(含4 亿元)的公司债券(以下简称“本期债券”),债券简称“26 同济01”,债券代码为244984.SH。本期债券发行,期限为3 年期,发行价格为 100 元/张。

本期债券采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行,发行工作已于 2026 年4 月14 日结束,本期债券发行规模为4 亿元,票面利率为1.78%,全场 认购倍数为2.7 倍。

经核查,发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关

联方未参与本期发行债券认购。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日