上海临港：2023年度第二期中期票据发行情况的公告

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

2023年度第二期中期票据

发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元中期票据。该事项经2022年9月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次中期票据注册，注册金额为人民币30亿元。

2023年10月30日至2023年10月31日，公司发行了2023年度第二期中期票据（以下简称“本期中期票据”），本期中期票据发行总额人民币10亿元。截至2023年11月1日，本期中期票据募集资金全额到账。现将本期中期票据发行结果公告如下：

公司本期中期票据发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（http：

//www.chinamoney.com.cn）及上海清算所（http://www.shclearing.com.cn）。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年11月2日