海欣股份：关于2023年度担保计划的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2023-011
上海海欣集团股份有限公司关于2023年年度担保计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 2023年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为25,375万元人民币（占2022年度合并报表净资产的6.60%）。
? 本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司或控股子公司。
? 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保计划概述
为保障上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务的顺利进行，公司第十届董事会第二十七次会议审议并通过了《公司2023年度担保计划》，具体担保计划情况如下：
单位：人民币 万元
| 序号 | 被保单位及下属子公司 | 担保金额 | 资产负债率 |
| 1 | 西安海欣制药有限公司 | 1,375 | 145.09% |
| 资产负债率超过70%的合计 | 1,375 | ||
| 2 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 2,000 | 30.82% |
| 3 | 上海海欣医药股份有限公司 | 2,000 | 48.45% |
| 4 | 上海欣金贸易有限公司 | 5,000 | 38.31% |
| 5 | 上海海欣智汇实业有限公司（长期） | 15,000 | 53.13% |
| 资产负债率低于70%的合计 | 24,000 | ||
| 总 计 | 25,375 | ||
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1. 西安海欣制药有限公司
| 注 册 地 | 西安 | 注册资本 | 1,500 万美元 |
| 法定代表人 | 舒浩麒 | 与本公司关系 | 公司持有55%股权的控股子公司 |
| 经营范围 | 一般项目：第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；保健食品销售；药品互联网信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) | ||
2. 江西赣南海欣药业股份有限公司
| 注 册 地 | 江西 | 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 舒浩麒 | 与本公司关系 | 公司持有60.96%股权的控股子公司 |
| 经营范围 | 药品生产销售；食品添加剂（含复配食品添加剂）、药品包装（BFS三合一口服液塑料瓶、BFS三合一聚丙烯塑料安瓿、BFS三合一聚乙烯塑料安瓿、BFS三合一内封式聚丙烯输液袋、BFS三合一内封式聚乙烯输液袋（以上项目凭有效许可证经营）、化工原料（危险品除外）的自产自销；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
3. 上海海欣医药股份有限公司
| 注 册 地 | 上海 | 注册资本 | 1,296.54万元人民币 |
| 法定代表人 | 舒浩麒 | 与本公司关系 | 公司持有51.32%股权的控股子公司 |
| 经营范围 | 许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；特殊医学用途配方食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
4. 上海欣金贸易有限公司
| 注 册 地 | 上海 | 注册资本 | 9,500万元人民币 |
| 法定代表人 | 朱锡峰 | 与本公司关系 | 公司全资子公司 |
| 经营范围 | 生产以长毛绒、棉布和其他化纤织物为面料的玩具；销售自产产品；自有房屋租赁；煤炭经营；金属材料、金属制品、矿产品、钢材、建筑材料、装饰装修材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、烟花爆竹）、机械设备、电子产品、服装、纺织品、日用百货、办公用品、文化体育用品的批发和销售；食品销售；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
5.上海海欣智汇实业有限公司
| 注 册 地 | 上海 | 注册资本 | 22,417.0777万元人民币 |
| 法定代表人 | 尹华立 | 与本公司关系 | 公司全资子公司 |
| 经营范围 | 一般项目：软件开发；信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务；人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁、物业管理、停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、仓储服务、餐饮管理、会议及展览服务、会务服务；企业管理咨询；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
（二）被担保方2022年末主要财务数据表
单位：人民币万元
| 序号 | 担保对象 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产 负债率 |
| 1 | 西安海欣制药有限公司 | 8,272.70 | -3,730.03 | 8,820.46 | 182.90 | 145.09% |
| 2 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 34,415.79 | 23,809.17 | 56,276.91 | 2,990.72 | 30.82% |
| 3 | 上海海欣医药有限公司 | 9,957.65 | 5,133.04 | 15,100.88 | -105.90 | 48.45% |
| 4 | 上海欣金贸易有限公司 | 13,932.17 | 8,595.38 | 26,029.31 | 486.53 | 38.31% |
| 5 | 上海海欣智汇实业有限公司 | 37,444.89 | 17,552.20 | 7,882.62 | 890.05 | 53.13% |
其中，因西安海欣制药有限公司的资产负债率超过70%，经董事会审议同意后，还需提交股东大会审议。
在业务开展过程中，担保额度可能会随实际情况有所变化。公司申请对以上资产负债率低于70%的被担保人的担保额度可以在担保总额度范围内进行调剂（控股子公司与控股子公司担保额度进行调剂）。
董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等）。授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会召开之日止。
三、董事会及独立董事意见
2023年4月26日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2023年度担保计划》。
公司独立董事认为：担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案，并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为1,375万元，占公司2022年年度经审计的净资产384,357.92万元的0.36%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会2023年4月28日