中炬高新：2024年第三季度报告
证券代码：600872 证券简称：中炬高新
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人余健华、主管会计工作负责人林颖及会计机构负责人（会计主管人员）张斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,327,758,283.03 | 2.23 | 3,946,069,588.97 | -0.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 226,440,418.82 | 32.90 | 576,207,270.58 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 212,593,334.73 | 27.66 | 551,992,301.68 | 19.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 914,201,209.36 | 8.20 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2906 | 31.55 | 0.7374 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2906 | 31.55 | 0.7374 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.76 | 减少5.56个百分点 | 12.15 | 增加65.77个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 7,472,148,214.53 | 6,718,881,439.74 | 11.21 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,890,102,988.04 | 4,704,744,444.34 | 3.94 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 19,573,375.21 | 19,938,501.93 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,378,950.28 | 3,727,421.26 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,682,887.66 | 5,582,939.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 288,940.84 | 494,226.63 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,850,301.38 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,673,899.42 | -8,949,751.78 | |
| 减：所得税影响额 | 4,376,533.59 | 7,383,739.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,636.89 | 44,930.67 | |
| 合计 | 13,847,084.09 | 24,214,968.90 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 持有定期存款取得的投资收益 | 35,401,196.39 | 公司持有的大额存单及定期存款，能够长期性获取利息收入，对公司经营活动开展产生持续性影响 |
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 | 65.77 | 上年同期受重大诉讼计提预计负债影响，本报告期则无此影响 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 32.90 | 美味鲜公司材料采购单价、生产费用、物流成本下降以及产品结构优化综合影响 |
| 基本每股收益_本报告期 | 31.55 | 本报告期净利润增加影响 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 31.55 | 本报告期净利润增加影响 |
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 60,809 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中山火炬集团有限公司 | 国有法人 | 86,344,162 | 11.02 | 无 | ||
| 中山润田投资有限公司 | 境内非国有法人 | 61,415,843 | 7.84 | 质押 | 61,415,843 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 54,200,863 | 6.92 | 无 | ||
| 中山火炬公有资产经营集团有限公司 | 国有法人 | 24,149,643 | 3.08 | 无 | ||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 23,800,000 | 3.04 | 无 | ||
| 上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 22,597,925 | 2.89 | 无 | ||
| 嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 20,923,432 | 2.67 | 无 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 10,704,364 | 1.37 | 无 | ||
| 唐拥武 | 境内自然人 | 8,152,043 | 1.04 | 无 | ||
| 阿布达比投资局 | 其他 | 4,900,000 | 0.63 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中山火炬集团有限公司 | 86,344,162 | 人民币普通股 | 86,344,162 |
| 中山润田投资有限公司 | 61,415,843 | 人民币普通股 | 61,415,843 |
| 香港中央结算有限公司 | 54,200,863 | 人民币普通股 | 54,200,863 |
| 中山火炬公有资产经营集团有限公司 | 24,149,643 | 人民币普通股 | 24,149,643 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 23,800,000 | 人民币普通股 | 23,800,000 |
| 上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙） | 22,597,925 | 人民币普通股 | 22,597,925 |
| 嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,923,432 | 人民币普通股 | 20,923,432 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10,704,364 | 人民币普通股 | 10,704,364 |
| 唐拥武 | 8,152,043 | 人民币普通股 | 8,152,043 |
| 阿布达比投资局 | 4,900,000 | 人民币普通股 | 4,900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中山火炬集团有限公司与中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7,230,264 | 0.92 | 253,500 | 0.03 | 10,704,364 | 1.37 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
一、经营情况的补充说明
现将主要单体企业经营情况说明如下：
1、营业收入
公司2024年1-9月累计实现营业收入39.46亿元，同比减少686.62万元，减幅0.17%。其中：
公司总部1-9月实现营业收入6,221.96万元，同比减少5,342.17万元，减幅46.20%，主要是岐江东岸商品房销售数量及销售单价同比减少影响。
美味鲜公司1-9月实现营业收入38.08亿元，同比增加1,733.88万元，增幅为0.46%，主要是鸡精粉、食用油同比增加。
中汇合创1-9月实现营业收入2,301万元，同比增加1,769.38万元，增幅332.83%，主要是房产销售收入同比增加及本期确认征地收入影响。
中炬精工1-9月实现营业收入4,570.86万元，同比增加1,232.38万元，增幅36.91%，主要是因公司业务转型，处置公司存货影响。
2、利润
2023年1-9月实现合并净利润6.37亿元，同比增加18.75亿元。归属母公司净利润5.76亿元，同比增加18.49亿元。其中：
公司总部实现归属母公司净利润1,619.70万元，同比增加17.63亿元，主要是公司上年计提与工业联合诉讼案相关的预计负债17.47亿元影响。
美味鲜公司实现归属母公司净利润5.57亿元，同比增加8,253.79万元，增幅17.40%，主要是材料采购单价、生产费用、物流成本下降以及产品结构优化，销售毛利同比增加影响。
中汇合创实现归属母公司净利润522.65万元，同比增加577.26万元，主要是本期确认征地收入影响。
中炬精工归属母公司净利润亏损381.93万元，同比减少371.58万元，主要是因公司业务转型，计提解除劳动关系补偿金影响。
二、重大诉讼及后续进展情况
2020年9月至2020年10月，中山火炬工业联合有限公司（以下简称：工业联合公司）向中山市中级人民法院及中山市第一人民法院提起三起诉讼，分别要求本公司按双方于1999年至2001年期间签订的三份《土地使用权转让合同书》及相关补充合同的约定将三块面积为1,043.8251亩、1,129.6675亩及797.05315亩的土地使用权交付并办理不动产权证给工业联合。详见公司于2020年9月23日发布的《中炬高新涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2020-035）与2020年10月13日发布的《中炬高新涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2020-036）。
2021年9月及2021年11月，公司收到中山市中级人民法院及中山市第一人民法院的诉讼保全情况告知书。工业联合公司向中山市中级人民法院申请对财产采取财产保全措施，共冻结公司持有的33.44%中汇合创股权。详见公司于2021年9月14日发布的《中炬高新关于收到民事裁定书及诉讼保全情况告知书的公告》（公告编号：2021-101）与2021年11月24日发布的《中炬高新关于收到民事裁定书及诉讼保全情况告知书的公告》（公告编号：2021-121）。
各方已达成和解，工业联合公司已就三起案件向法院申请撤回起诉，公司已就三起案件向法院申请撤回上诉。法院已就三起案件均出具准许撤诉的终审裁定，三起诉讼案件已完结。详见公司于2024年2月21日及2024年3月1日披露的《中炬高新关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2024-009及2024-011）。
就案件所涉诉讼保全情况，公司已于近日收到法院解除诉讼保全的相关文书，即公司持有的
33.44%中汇合创股权已解除查封。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 404,631,734.48 | 500,446,941.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 339,804,702.84 | 220,482,909.91 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 253,407.02 | |
| 应收账款 | 48,596,977.82 | 75,268,113.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,519,961.16 | 14,618,582.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,248,885.43 | 16,491,843.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,533,036,799.74 | 1,617,962,843.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,162,801,420.40 | 1,287,536,334.82 |
| 流动资产合计 | 4,533,893,888.89 | 3,732,807,567.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,681,284.60 | 3,742,473.74 |
| 其他权益工具投资 | 19,848,880.63 | 20,377,451.63 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 570,937,757.16 | 487,134,863.74 |
| 固定资产 | 1,829,222,730.33 | 1,906,160,999.95 |
| 在建工程 | 191,948,946.12 | 242,156,880.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,667,941.51 | 662,581.04 |
| 无形资产 | 170,352,418.99 | 181,543,356.91 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 长期待摊费用 | 17,401,888.33 | 22,639,584.77 |
| 递延所得税资产 | 102,095,149.69 | 111,905,345.42 |
| 其他非流动资产 | 29,597,328.28 | 8,250,334.50 |
| 非流动资产合计 | 2,938,254,325.64 | 2,986,073,872.22 |
| 资产总计 | 7,472,148,214.53 | 6,718,881,439.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 440,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,951,000.00 | |
| 应付账款 | 441,655,803.60 | 543,616,108.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 98,498,342.33 | 108,240,118.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 88,528,613.02 | 149,378,684.10 |
| 应交税费 | 85,454,873.48 | 53,715,376.93 |
| 其他应付款 | 624,260,594.74 | 368,384,505.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 62,741,177.02 | 44,474,839.82 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 526,118.95 | 703,849.95 |
| 其他流动负债 | 12,969,063.90 | 13,111,048.02 |
| 流动负债合计 | 1,811,844,410.02 | 1,337,149,691.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 33,118,059.10 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,164,927.52 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,170,934.00 | 472,807.11 |
| 递延收益 | 76,705,574.45 | 86,028,659.28 |
| 递延所得税负债 | 98,652,958.46 | 94,701,030.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 213,812,453.53 | 181,202,496.92 |
| 负债合计 | 2,025,656,863.55 | 1,518,352,188.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 783,222,372.00 | 785,375,950.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 16,520,374.61 | 3,225,772.96 |
| 减：库存股 | 269,309,723.24 | 599,895,430.21 |
| 其他综合收益 | 15,344,765.80 | 15,346,628.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 287,725,569.82 | |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,344,325,198.87 | 4,212,965,953.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,890,102,988.04 | 4,704,744,444.34 |
| 少数股东权益 | 556,388,362.94 | 495,784,806.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,446,491,350.98 | 5,200,529,250.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,472,148,214.53 | 6,718,881,439.74 |
公司负责人：余健华 主管会计工作负责人：林颖 会计机构负责人：张斌
合并利润表2024年1—9月编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 3,946,069,588.97 | 3,952,935,765.12 |
| 其中：营业收入 | 3,946,069,588.97 | 3,952,935,765.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,275,872,184.10 | 3,419,182,947.19 |
| 其中：营业成本 | 2,471,655,035.74 | 2,665,153,050.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 39,039,595.40 | 46,241,631.80 |
| 销售费用 | 365,917,908.94 | 330,842,321.58 |
| 管理费用 | 275,411,998.82 | 244,963,893.83 |
| 研发费用 | 122,180,587.18 | 136,219,699.00 |
| 财务费用 | 1,667,058.02 | -4,237,649.42 |
| 其中：利息费用 | 5,047,714.95 | 51,896.65 |
| 利息收入 | 3,800,438.52 | 6,910,998.11 |
| 加：其他收益 | 26,566,511.05 | 13,094,214.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 38,857,489.73 | 28,235,107.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -61,189.14 | -175,173.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,065,456.90 | 176,658.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,164,610.65 | -22,585.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,834,255.72 | -357,082.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,681.29 | -785.59 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 747,006,536.19 | 574,878,344.43 |
| 加：营业外收入 | 1,859,667.16 | 2,288,060.31 |
| 减：营业外支出 | 10,431,451.77 | 1,739,967,961.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 738,434,751.58 | -1,162,801,556.62 |
| 减：所得税费用 | 101,623,924.70 | 75,001,076.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 636,810,826.88 | -1,237,802,632.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 636,810,826.88 | -1,237,802,632.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 576,207,270.58 | -1,272,481,882.76 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 60,603,556.30 | 34,679,250.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,862.43 | 126,435.67 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,862.43 | 126,435.67 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,862.43 | 126,435.67 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -1,862.43 | 126,435.67 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 636,808,964.45 | -1,237,676,197.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 576,205,408.15 | -1,272,355,447.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 60,603,556.30 | 34,679,250.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.7374 | -1.6505 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.7374 | -1.6505 |
公司负责人：余健华 主管会计工作负责人：林颖 会计机构负责人：张斌
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,396,545,585.18 | 4,379,753,161.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,196,052.82 | 30,306,766.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,446,741,638.00 | 4,410,059,928.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,503,704,797.96 | 2,595,992,316.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 564,199,832.77 | 548,787,133.21 |
| 支付的各项税费 | 262,859,338.50 | 240,623,981.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,776,459.41 | 179,719,723.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,532,540,428.64 | 3,565,123,154.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 914,201,209.36 | 844,936,774.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 888,135,319.10 | 475,134,240.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,096,870.59 | 22,739,015.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,413,764.79 | 435,244.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 926,645,954.48 | 498,308,500.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,214,204.66 | 214,640,028.05 |
| 投资支付的现金 | 1,872,656,400.00 | 934,317,254.05 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,087,870,604.66 | 1,148,957,282.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,161,224,650.18 | -650,648,781.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 469,048,392.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,699,945.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,748,337.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 289,108,540.47 | 785,703.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,829,371.93 | 1,206,666.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 491,937,912.40 | 1,992,369.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,810,425.35 | -1,992,369.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,179.39 | 104,547.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,215,194.86 | 192,400,169.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 500,196,749.56 | 540,177,098.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,981,554.70 | 732,577,268.47 |
公司负责人：余健华 主管会计工作负责人：林颖 会计机构负责人：张斌
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2024年10月25日