亚泰集团：关于为所属子公司提供担保的公告

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2023-014号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告

特 别 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称： 鸡西亚泰选煤有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1．公司本次为鸡西亚泰选煤有限公司提供担保金额为人民币2,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币4,000万元。

2．公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币

2.5亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币222,664.67万元。

3．公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人民币1.26亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币257,648万元。

4．公司本次为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司提供担保金额为人民币5,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 2亿元。

● 上述担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款2,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信2.5亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司3,719万股股权提供质押担保，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权，未提供担保；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信1.26亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司2,400万股股权提供质押担保，其他自然人股东持有其23.69%股权，未提供担保；同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 5,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权，未提供担保。

上述担保已经公司2023年第四次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、鸡西亚泰选煤有限公司

注册地：黑龙江省鸡西市城子河区长青乡

法定代表人：王劲松

经营范围：煤炭洗选、煤炭及制品销售等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2021年12月31日，鸡西亚泰选煤有限公司总资产为1,181,962,574.99元，总负债为1,320,580,084.84元，净资产为-138,617,509.85元，2021年实现营业收入990,970,699.85元，净利润-28,646,354.17元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，鸡西亚泰选煤有限公司总资产为2,241,381,041.73元，总负债为2,406,762,351.41元，净资产为-165,381,309.68元，2022年1-9月实现营业收入1,200,330,911.30元，净利润-26,763,799.83元（以上数据未经审计）。

2、吉林亚泰水泥有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司的全资子公司，本公司间接控股其 74%股权 ，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

截止 2021年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,332,120,980.62元，总负债为5,009,813,318.94元，净资产为2,322,307,661.68元，2021年实现营业收入1,705,337,331.91元，净利润327,544,294.17元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,625,609,558.11元，总负债为4,369,513,308.64元，净资产为2,256,096,249.47元，2022年1-9月实现营业收入1,107,489,090.90 元，净利润-66,211,412.21 元（以上数据未经审计）。

3、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人： 仇健

经营范围：药品零售、生活美容服务、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其

76.31%股权 ，其他自然人股东持有其23.69%股权

截止 2021年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,221,111,065.22元，总负债为 4,572,394,016.77元，净资产为648,717,048.45元，2021 年实现营业收入 1,812,167,890.60元，净利润 4,928,661.18元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,376,710,179.64元，总负债为4,798,616,529.80元，净资产为578,093,649.84元，2022年1-9月实现营业收入1,096,179,270.76元，净利润-70,623,398.61元（以上数据未经审计）。

4、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

注册地：吉林省长春市二道区法定代表人：翟怀宇经营范围：水泥、熟料生产、销售等与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权 ，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权截止 2021 年 12 月 31 日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,646,410,802.92元 ， 总 负 债 为 1,316,384,996.51元 ， 净 资 产 为330,025,806.41元，2021 年实现营业收入 389,398,083.65元，净利润17,516,808.07元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 9月 30 日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,221,610,540.66元，总负债为895,337,204.57元，净资产为326,273,336.09元，2022年1-9月实现营业收入150,321,770.80元，净利润-3,752,470.32 元（以上数据未经审计）。

被担保人的具体情况详见下表：

三、担保协议的主要内容

1、公司为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款2,000万元提供连带责

任保证，借款期限1年。

2、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信2.5亿元、1.26亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司3,719万股股权、吉林大药房药业股份有限公司2,400万股股权提供质押担保，授信期限1年。

3、公司为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 5,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保，借款期限不超过3年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足所属子公司经营需要，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）注册地址在荷兰，难以办理担保业务，因此未提供担保；其余股东持股分散，因此未提供担保。

五、董事会意见

出席公司2023年第四次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为

1,072,828.89万元，占公司 2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的82.03%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会二O二三年四月二十二日