妙可蓝多：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-087
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资种类：银行理财产品
? 投资金额：36,900万元
? 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“妙可蓝多”）于2022年12月12日召开第十一届董事会第十五次会议和第
十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项
发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。
? 特别风险提示：公司及全资子公司本次购买的理财产品均为保本浮动收益型，
产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到
政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、 本次现金管理到期赎回的情况
2023年7月3日，妙可蓝多及全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）使用部分闲置募集资金分别购买了“2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品516”，产品期限87天，起息日2023年7月3日，金额分别为26,700万元、10,000万元。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-063）。该产品已于2023年9月30日到期，截至本公告披露日，公司已分别赎回本金26,700万元、10,000万元，并分别获
得收益1,774,437.50元、664,583.33元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。
二、 本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
本次进行现金管理的投资总额为36,900万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 拟使用募集资金金额 （万元） |
| 1 | 上海特色奶酪智能化生产加工项目 | 125,669.93 | 117,000.00 |
| 2 | 长春特色乳品综合加工基地项目 | 126,341.53 | 126,000.00 |
| 3 | 吉林原制奶酪加工建设项目 | 37,835.80 | 31,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 合计 | 315,847.26 | 300,000.00 | |
本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
（四）投资方式
1、现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率（%） | 预计收益金额（万元） | 产品 期限（天） | 收益 类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率（%） | 是否构成关联交易 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品27 | 26,900 | 2.60/2.50/ 1.10 | / | 79 | 保本浮动收益型 | 无 | 2.60/2.50/ 1.10 | 否 |
| 10,000 |
2、现金管理合同主要条款
妙可蓝多、广泽乳业于2023年10月8日分别购买了中国光大银行股份有限公司上海分行1个理财产品，主要条款如下：
| 公司名称 | 妙可蓝多 | 广泽乳业 |
| 产品名称 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品27 | |
| 产品代码 | 2023101047579 | |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 | |
| 产品挂钩标的 | BlOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率 | |
| 观察水平及收益率确定方式 | 若观察日汇率小于等于N-0.0831，产品收益率按照1.10%执行； 若观察日汇率大于N-0.0831、小于N+0.0414，收益率按照2.50%执行； 若观察日汇率大于等于N+0.0414，收益率按照2.60%执行。 N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。 | |
| 产品期限 | 79天 | |
| 收益计算方式 | 计息方式30/360：每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益 | |
| 金额 | 26,900万元 | 10,000万元 |
| 产品起息日 | 2023/10/08 | |
| 产品到期日 | 2023/12/27 | |
| 产品观察日 | 2023/12/22 | |
| 履约担保 | 无 | |
| 提前终止权 | 银行有提前终止权，公司无提前终止权 | |
3、使用募集资金现金管理的说明
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）投资期限
妙可蓝多、广泽乳业本次投资的现金管理产品期限均为79天。
三、 审议程序
公司于2022年12月12日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币19亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为12个月（自2023年1月1日起至2023年12月31日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2022年12月13日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-143）。
四、 投资风险分析及风控措施
本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
五、 投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
| 项目 | 2022年12月31日 （万元，经审计） | 2023年6月30日 （万元，未经审计） |
| 资产总额 | 743,678.78 | 717,226.17 |
| 负债合计 | 256,026.91 | 223,136.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 444,620.98 | 449,372.16 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-6月 |
| 经营性活动产生的现金流量净额 | -20,484.08 | 4,482.54 |
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）截至2023年6月30日，公司合并报表账面货币资金为98,959.94万元，本次现金管理购买产品的金额36,900万元，占最近一期期末货币资金的
37.29%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
六、 独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次现金管理履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。独立董事同意公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、 保荐机构意见
保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023年10月9日