博闻科技：2023年第一季度报告
证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
| 营业收入 | 1,659,146.09 | -52.83 | |||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,062,674.25 | 128.83 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,007,907.26 | 14.84 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,093,280.93 | 不适用 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1146 | 128.74 | |||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1146 | 128.74 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.2539 | 增加1.6665个百分点 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 899,405,807.80 | 873,950,632.54 | 2.91 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 849,101,013.94 | 818,161,459.94 | 3.78 | ||
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 118,041.30 | 处置固定资产净收益118,041.30元。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,334.83 | 收到一次性扩岗补助1,500.00元、扣缴个税手续费6,834.83元。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 421,335.82 | 平安信托固益联3M-8号集合资金信托计划收益199,900.08元、平安信托固益联3M-22号集合资金信托计划收益133,112.40元、平安信托固益联3M-25号集合资金信托计划收益87,282.65元、平安信托信建投2号集合资金信托计划第1期1,040.69元。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,442,899.84 | 对持有交易性金融资产确认的公允价值变动收益1,442,899.84元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,314.04 | 营业外收入0.05元、营业外支出9,314.09元（其中：捐赠支出9,000.00元、固定资产报废净损失313.80元、税收滞纳金0.29元）。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 73,469.24 | 其他业务收入78,993.39元,其他业务成本5,524.15元。 |
| 合计 | 2,054,766.99 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | -52.83 | 去年下半年停止经营水泥业务，本期产品种类同比减少，销售收入同比减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 128.83 | 本期联营企业新疆众和净利润增加，公司按权益法核算的长期股权投资收益同比增加；以及持有的云南白药股票市值变动产生的公允价值变动收益同比增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 本期控股子公司购买原材料、产品支出同比增加 |
| 基本每股收益（元/股） | 128.74 | 本期净利润同比增加 |
| 稀释每股收益（元/股） | 128.74 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 增加1.6665个百分点 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,859 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 深圳市得融投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 40,500,000 | 17.15 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 北京北大资源科技有限公司 | 境内非国有法人 | 27,836,605 | 11.79 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 云南传奇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 25,190,000 | 10.67 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 保山智源教育投资发展有限公司 | 国有法人 | 15,531,700 | 6.58 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 王国伟 | 境内自然人 | 2,066,800 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 平安资管－工商银行－平安资产鑫享27号资产管理产品 | 其他 | 1,781,500 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1,726,000 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 谭益洋 | 境内自然人 | 1,666,800 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 赵风萍 | 境内自然人 | 1,401,400 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 浙江君合投资管理有限公司－君合和盈二号私募证券投资基金 | 其他 | 1,280,000 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 深圳市得融投资发展有限公司 | 40,500,000 | 人民币普通股 | 40,500,000 | |||||||
| 北京北大资源科技有限公司 | 27,836,605 | 人民币普通股 | 27,836,605 | |||||||
| 云南传奇投资有限公司 | 25,190,000 | 人民币普通股 | 25,190,000 | |||||||
| 保山智源教育投资发展有限公司 | 15,531,700 | 人民币普通股 | 15,531,700 | |||||||
| 王国伟 | 2,066,800 | 人民币普通股 | 2,066,800 | |||||||
| 平安资管－工商银行－平安资产鑫享27号资产管理产品 | 1,781,500 | 人民币普通股 | 1,781,500 | |||||||
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,726,000 | 人民币普通股 | 1,726,000 | |||||||
| 谭益洋 | 1,666,800 | 人民币普通股 | 1,666,800 | |||||||
| 赵风萍 | 1,401,400 | 人民币普通股 | 1,401,400 | |||||||
| 浙江君合投资管理有限公司－君合和盈二号私募证券投资基金 | 1,280,000 | 人民币普通股 | 1,280,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市得融投资发展有限公司为本公司的第一大股东，持股5%以上的股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）报告期内主要经营情况
2023年1-3月，公司累计实现营业收入1,659,146.09元，同比减少52.83%；实现归属于上市公司股东的净利润27,062,674.25元，同比增加128.83%。主要是本期对联营企业新疆众和股份有限公司采用权益法核算确认的长期股权投资收益同比增加11.90%；以及本期持有的云南白药集团股份有限公司股票市值变动产生的公允价值变动收益同比增加12,603,698.34元。
1、主营业务分行业经营情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 食用菌 | 815,468.12 | 769,418.27 | 5.65 | 4,554.29 | 5,374.60 | 减少14.13个百分点 |
| 火腿 | 764,684.58 | 456,171.08 | 40.35 | 100.00 | 100.00 | 增加40.35个百分点 |
| 其他 | 78,993.39 | 5,524.15 | 93.01 | -82.16 | -98.65 | 增加85.20个百分点 |
主营业务分行业情况的说明
（1）食用菌业务
公司以全资子公司昆明博闻科技开发有限公司和香格里拉市博闻食品有限公司共同作为食用菌经营业务的实施主体，主要开展松茸及其制品、冷冻美味牛肝菌、其他食用菌制品的采购、销售和代加工（含委托加工）经营业务，主要产品包括新鲜松茸、松茸速冻品、冷冻美味牛肝菌、其他食用菌产品等。松茸属于野生食用菌，不易人工繁殖繁育，出产周期一般为6-11月份，其中8-9月份为盛产期，报告期内公司无新鲜松茸及其制品销售；报告期内公司继续尝试拓展冷冻美味牛肝菌出口销售业务，产品销售收入同比增加，上期未开展此项业务。
（2）火腿业务
2022年12月，公司向云南诺邓金腿食品科技有限公司（以下简称金腿公司）增资扩股，持股比例为51%，金腿公司成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。报告期内公司纳入合并报表范围的火腿业务营业收入增加，上期未开展此项业务。
2、参股公司经营情况
单位：元 币种：人民币
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 归属于上市公司股东的净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
| 新疆众和股份有限 | 高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化 | 426,197,735.36 | 29,629,545.08 | 109.98 |
| 公司（证券代码600888，证券简称新疆众和） | 成箔等电子元器件原料的生产，销售；铝及铝制品的生产，销售；炭素的生产，销售等。 |
报告期内，投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩分析：
截至本报告期末，公司持有新疆众和股份有限公司无限售条件流通股93,348,275股，持股比例为6.91%。根据新疆众和股份有限公司2023年第一季度报告显示：“报告期公司实现营业收入144,933.49万元，同比减少31.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为42,619.77万元，同比增加12.29%；经营活动产生的现金流量净额为20,762.36万元，同比减少36.90%[内容详见2023年4月25日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《新疆众和股份有限公司2023年第一季度报告》]。本报告期，公司对新疆众和股份有限公司采用权益法核算的长期股权投资收益为29,629,545.08元，同比增长11.90%。
（二）以公允价值计量的金融资产
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 其他 | 129,289,000.00 | 502,943.84 | 0 | 0 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0 | 100,502,943.84 |
| 股票 | 36,606,024.00 | 228,956.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,834,980.00 |
| 合计 | 165,895,024.00 | 731,899.84 | 0 | 0 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0 | 137,337,923.84 |
1、其他是指报告期内公司持有的委托理财产品，主要情况如下：
（1）公司使用自有流动资金3,000万元，通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托固益联3M-8号集合资金信托计划（产品代码：B46229）”。根据该产品的收益情况，截至2023年3月31日，公司仍继续购买该理财产品，确认公允价值变动收益228,061.65元，该产品未到期。
（2）公司使用自有流动资金3,000万元，通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托固益联3M-22号集合资金信托计划（产品代码：B90268）”。根据该产品的收益情况，截至2023年3月31日，公司仍继续购买该理财产品，确认公允价值变动收益155,868.49元，该产品未到期。
（3）公司使用自有流动资金4,000万元，通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托固益联3M-25号集合资金信托计划（产品代码：B91676）”。根据该产品的收益情况，截至2023年3月31日，公司仍继续购买该理财产品，确认公允价值变动收益119,013.70元，该产品未到期。
（4）公司使用自有流动资金3,000万元，通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托信建投2号集合资金信托计划第1期（产品代码：B20962）”。该产品于2023年1月9日到期，1月12日公司收回全部本金3,000万元，报告期内累计收到投资收益1,040.69元（具体以审计结果为准）。
2、报告期内，公司持有云南白药股份673,400股，产生公允价值变动收益228,956.00元，同比增加11,210,186.00元。
（三）重大的股权投资
2023年2月28日，公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司拟以自有货币资金出资3,000万元人民币，在云南省楚雄彝族自治州楚雄市设立全资子公司，注册资本：3,000万元人民币[内容详见2023年3月1日
刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2023-009）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2023-010）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临2023-011）]。截至本报告期末，尚在办理相关登记手续，公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,756,333.71 | 47,997,195.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 137,337,923.84 | 165,895,024.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 755,964.23 | 745,668.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,275,977.43 | 5,937,396.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 332,751.02 | 250,892.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 13,700,582.95 | 9,915,272.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,297,267.61 | 556,108.12 |
| 流动资产合计 | 223,456,800.79 | 231,297,557.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 616,875,046.48 | 583,368,621.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 16,025,945.11 | 16,103,533.61 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,140,861.38 | 2,376,736.62 |
| 无形资产 | 9,665,087.82 | 9,884,764.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 184,381.29 | 116,939.69 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 31,057,684.93 | 30,802,479.45 |
| 非流动资产合计 | 675,949,007.01 | 642,653,075.31 |
| 资产总计 | 899,405,807.80 | 873,950,632.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 641,845.13 | 2,499,553.14 |
| 预收款项 | 22,222.19 | 38,888.87 |
| 合同负债 | 695,091.39 | 24,770.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,119,688.73 | 1,180,015.44 |
| 应交税费 | 104,655.59 | 1,018,764.47 |
| 其他应付款 | 17,692,956.63 | 20,972,281.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 16,871,890.55 | 18,871,890.55 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 925,646.68 | 916,550.25 |
| 其他流动负债 | 90,348.10 | 3,206.40 |
| 流动负债合计 | 21,292,454.44 | 26,654,030.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,100,749.71 | 1,087,171.08 |
| 长期应付款 | 33,561.79 | 47,208.47 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 453,848.76 | 453,848.76 |
| 递延所得税负债 | 19,784,507.57 | 19,784,507.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,372,667.83 | 21,372,735.88 |
| 负债合计 | 42,665,122.27 | 48,026,766.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 236,088,000.00 | 236,088,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 35,380,432.17 | 31,728,595.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 78,438,961.92 | 78,213,918.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 83,741,128.14 | 83,741,128.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 415,452,491.71 | 388,389,817.46 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 849,101,013.94 | 818,161,459.94 |
| 少数股东权益 | 7,639,671.59 | 7,762,406.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 856,740,685.53 | 825,923,866.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 899,405,807.80 | 873,950,632.54 |
公司负责人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
合并利润表2023年1—3月编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,659,146.09 | 3,517,143.86 |
| 其中：营业收入 | 1,659,146.09 | 3,517,143.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,309,145.76 | 7,570,238.82 |
| 其中：营业成本 | 1,231,113.49 | 3,828,365.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 50,971.52 | 75,549.82 |
| 销售费用 | 551,354.88 | 518,705.00 |
| 管理费用 | 4,779,035.09 | 3,516,489.54 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -303,329.22 | -368,870.88 |
| 其中：利息费用 | 21,057.87 | |
| 利息收入 | 346,820.29 | 381,417.50 |
| 加：其他收益 | 8,334.83 | 43,914.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,050,880.90 | 27,625,602.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,629,545.08 | 26,478,442.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,442,899.84 | -11,160,798.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,403.70 | -614,780.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 118,041.30 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,949,753.50 | 11,840,842.44 |
| 加：营业外收入 | 0.05 | |
| 减：营业外支出 | 9,314.09 | 14,325.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,940,439.46 | 11,826,516.78 |
| 减：所得税费用 | 500.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,939,939.46 | 11,826,516.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,939,939.46 | 11,826,516.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,062,674.25 | 11,826,516.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -122,734.79 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 225,043.35 | -383,280.97 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 225,043.35 | -383,280.97 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 225,043.35 | -383,280.97 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 225,043.35 | -383,280.97 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,164,982.81 | 11,443,235.81 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,287,717.60 | 11,443,235.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -122,734.79 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1146 | 0.0501 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1146 | 0.0501 |
公司负责人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,492,224.33 | 4,042,184.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,527.73 | 1,141,499.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,655,752.06 | 5,183,683.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,337,170.02 | 450,538.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,567,657.89 | 3,252,262.98 |
| 支付的各项税费 | 1,330,972.36 | 169,319.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,513,232.72 | 1,942,557.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,749,032.99 | 5,814,678.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,093,280.93 | -630,994.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,421,335.82 | 31,147,159.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 285,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,360.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,551,695.82 | 31,432,909.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,678,536.15 | 12,398,718.54 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,678,536.15 | 42,398,718.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,873,159.67 | -10,965,809.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,995,869.12 | 9,862.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,995,869.12 | 9,862.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,995,869.12 | -9,862.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,871.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,759,138.39 | -11,606,666.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,997,195.32 | 92,833,693.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,756,333.71 | 81,227,027.01 |
公司负责人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司董事会2023年4月28日