国投电力：关于募集资金专用账户转为一般账户的公告

国投电力控股股份有限公司关于募集资金专用账户转为一般账户的公告

为提高国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）银行账户使用效率，公司在招商银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用账户（账号：

110902090910229）将转为一般账户，在该账户存放的募集资金已按照计划使用完毕。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3410号）的核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票488,306,450股，发行价格为每股人民币7.44元。本次发行募集资金总额为人民币3,632,999,988.00元，扣除各项含税发行费用人民币3,154,806.44元，实际募集资金净额为3,629,845,181.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年11月26日出具了信会师报字[2021]第ZG11946号验资报告。

二、募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开设募集资金专用账户进行集中管理募集资金，并且由公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司严格执行《募集

资金管理制度》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、开户银行签订四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。相关募集资金专用账户情况如下：

三、本次募集资金专用账户转为一般账户的情况

公司在招商银行股份有限公司北京分行所开设的募集资金专用账户的募集资金已按照计划使用完毕，该账户后续存在使用可能，故不对上述募集资金专用账户进行注销。公司已于近日将该募集资金专用账户转为一般账户并完成相关手续，同时公司与联席保荐机构中信证券股份有限公司、联席保荐机构安信证券股份有限公司和招商银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。上述协议终止后，相关募集资金专用账户将作为一般银行账户使用。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2023年7月26日