国投电力：2024年第二次临时股东大会会议材料
国投电力控股股份有限公司2024 年第二次临时股东大会
会议材料
2024年4月3日
国投电力控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间：2024年4月3日（星期三）下午 14: 00
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147 号207 会议室
三、会议内容：
（一）主持人致开幕词；
（二） 选举宣布监票人和计票人名单；
（三）审议下列议案：
《关于为ICOL公司提供担保额度预计的议案》
（四）股东发言及回答股东提问；
（五）股东审议表决；
（六）清点表决票，宣布现场表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人致闭幕词。
议案
国投电力控股股份有限公司关于为ICOL公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）预计为间接持股50%的合营公司Inch Cape Offshore Limited（以下简称ICOL公司）新增提供担保金额不超过1.17亿英镑等额。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
公司间接持有的英国ICOL公司负责建设海上风电项目，目前项目前期工作正在按计划推进。为确保ICOL项目按照当前开发策略继续推进，尽快锁定关键供应链、签署产能预定协议或前期工作协议，实现项目融资关闭并开工，公司预计为ICOL公司新增提供担保金额不超过1.17亿英镑等额。新增担保额度包括原有担保合同下的担保金额增加。
（二）担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2024年3月18日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 对合营、联营企业的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业 | |||||||||
| 公司 | Inch Cape | 50% | 93.47% | 29,589.70万元人民 | 1.17亿英镑等 | 1.06% | 自股东大 | 否 | 否 |
| Offshore Limited | 币 | 额 | 会审议通过之日起至满12个月之日止 |
注：
①上表中担保方是基于目前业务的预计，具体安排时将会根据业务实际需求确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。
②ICOL公司为公司间接持股50%的合营企业，该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司将按照持股比例为其提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
ICOL公司成立时间为2010年02月17日。注册地为英国，注册办公地址为5thFloor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, UnitedKingdom。注册资本为5,110万英镑，主营业务为可再生能源生产（海上风电开发）。
截至2022年12月31日，ICOL公司经审计的财务数据为：资产总额19,365万英镑，负债总额17,191万英镑（银行贷款总额为0万英镑，流动负债总额16,288万英镑），资产净额为2,174万英镑；2022年营业收入为4.1万英镑，净利润-173万英镑。
截至2023年9月30日，ICOL公司未经审计的财务数据为：资产总额30,792万英镑，负债总额28,780万英镑（银行贷款总额为0万英镑，流动负债总额27,853万英镑），资产净额为2,012万英镑；2023年1-9月营业收入为0.9万英镑，净利润-162万英镑。
（二）被担保人与公司关联关系
ICOL公司为公司与爱尔兰电力公司共同控制的合营公司。
三、担保协议的主要内容
担保类型：信用担保担保金额：1.17亿英镑等额（按主债务本金金额计）担保内容：为确保项目融资关闭并开工，ICOL公司须尽快锁定关键供应链、签署产能预定协议或前期工作协议，上述协议预计需要项目股东为ICOL公司提供不超过1.17亿英镑等额（按主债务本金金额计）的新增担保金额。当ICOL公司未能履行相关合同项下的支付义务时，由项目股东代为履行。结合工作近况，担保协议主要内容由公司与供应链企业或金融机构或其他相关方共同协商确定，实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准。反担保情况及形式：无。
四、担保的必要性和合理性
ICOL公司持有的英国海上风电项目是落实公司“十四五”国际战略规划、稳妥布局海外业务的关键。公司为ICOL公司提供担保能够锁定项目产能及施工窗口、继续推动升压站建设工作，有利于项目按期完工。
截至2023年9月末，ICOL公司负债总额合计28,780万英镑，其中股东借款余额为24,193万英镑，海外项目筹建发展过程中股东较多以股东贷款的形式代替部分注
册资本金，因此导致截至2023年9月末ICOL公司资产负债率为93.47%，实际上其债务逾期的风险较小。综上所述，本次对ICOL公司的担保预计不会影响公司的持续经营能力，也不存在损害公司及股东的利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月18日，公司已实际为ICOL公司提供的担保余额为人民币29,589.70万元，公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额为人民币397,629.18万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）为人民币368,039.47万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为7.29%、6.75%。截至2024年3月18日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。故提请股东大会批准该担保事项；授权董事长或董事长授权人士在担保金额内，修改、递交、呈报、签署、执行等与本次担保相关的合同等法律文件；授权董事长或董事长授权人士全权办理此次担保的其他事项。以上议案已于2024年3月18日经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。