伊利股份：关于2023年度第二十一、二十二期超短期融资券兑付完成的公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2023年度第二十一、二十二期超短期融资券

兑付完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月成功发行了2023年度第二十一、二十二期超短期融资券，具体情况如下：

名称	发行总额	发行利率	发行期限	起息日	兑付日	公告编号
公司2023年度第二十一期超短期融资券	70亿元	2.17%	75天	2023年10月13日	2023年12月27日	临2023-101
公司2023年度第二十二期超短期融资券	45亿元	2.23%	72天	2023年10月16日	2023年12月27日	临2023-102

2023年12月27日，公司已完成2023年度第二十一、二十二期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额分别为人民币7,031,127,049.18元、4,519,740,983.61元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事会二〇二三年十二月二十九日