伊利股份：关于2024年度第一、二期超短期融资券发行结果的公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第一、二期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议并通过了《公司关于申请增加多品种债务融资工具（DFI）发行规模的议案》，同意公司增加50亿元多品种债务融资工具（DFI）发行规模，本次增加发行规模后多品种债务融资工具（DFI）项下所有债务融资工具的余额合计不超过400亿元人民币，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
根据中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注〔2022〕DFI19号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司债务融资工具注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。公司成功发行了2024年度第一、二期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
| 名称 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 | 简称 | 24伊利实业SCP001 |
| 代码 | 012480047 | 期限 | 83天 |
| 起息日 | 2024年1月5日 | 兑付日 | 2024年3月28日 |
| 计划发行总额 | 80亿元 | 实际发行总额 | 80亿元 |
| 发行利率 | 2.19% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 联席承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 名称 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券 | 简称 | 24伊利实业SCP002 |
| 代码 | 012480063 | 期限 | 80天 |
| 起息日 | 2024年1月8日 | 兑付日 | 2024年3月28日 |
| 计划发行总额 | 60亿元 | 实际发行总额 | 60亿元 |
| 发行利率 | 2.20% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 联席承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
公司本次超短期融资券发行有关的文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会二○二四年一月九日
附件：公告原文