伊利股份：关于2024年度第十六、十七、十九期超短期融资券兑付完成的公告
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月成功发行了2024年度第十六、十七、十九期超短期融资券，具体情况如下：
| 名称 | 发行总额 | 发行利率 | 发行期限 | 起息日 | 兑付日 | 公告编号 |
| 公司2024年度第十六期超短期融资券 | 105亿元 | 1.71% | 83天 | 2024年7月4日 | 2024年9月25日 | 临2024-063 |
| 公司2024年度第十七期超短期融资券 | 55亿元 | 1.69% | 83天 | 2024年7月5日 | 2024年9月26日 | 临2024-064 |
| 公司2024年度第十九期超短期融资券 | 40亿元 | 1.68% | 79天 | 2024年7月9日 | 2024年9月26日 | 临2024-067 |
2024年9月25日，公司完成了2024年度第十六期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币10,540,829,178.08元；2024年9月26日，公司完成了2024年度第十七、十九期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额分别为人民币5,521,136,575.34元、4,014,544,657.53元，均由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年九月二十七日
附件：公告原文