伊利股份：关于2024年度第十八期超短期融资券兑付完成的公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第十八期超短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月成功发行了2024年度第十八期超短期融资券，具体情况如下：

名称	发行总额	发行利率	发行期限	起息日	兑付日	公告编号
公司2024年度第十八期超短期融资券	55亿元	1.69%	81天	2024年7月8日	2024年9月27日	临2024-067

2024年9月27日，公司完成了2024年度第十八期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币5,520,627,260.27元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事会二〇二四年十月一日