伊利股份：关于2024年度第二十、二十一期超短期融资券发行结果的公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度
第二十、二十一期超短期融资券发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议并通过了《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》，同意公司注册发行余额合计不超过400亿元人民币的多品种债务融资工具（DFI），详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。根据中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注〔2024〕DFI44号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司债务融资工具注册。公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。公司成功发行了2024年度第二十、二十一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
| 名称 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年度第二十期超短期融资券 | 简称 | 24伊利实业SCP020 |
| 代码 | 012483471 | 期限 | 34天 |
| 起息日 | 2024年10月30日 | 兑付日 | 2024年12月3日 |
| 计划发行总额 | 90亿元 | 实际发行总额 | 90亿元 |
| 发行利率 | 1.92% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 |
| 主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 名称 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年度第二十一期超短期融资券 | 简称 | 24伊利实业SCP021 |
| 代码 | 012483464 | 期限 | 35天 |
| 起息日 | 2024年10月30日 | 兑付日 | 2024年12月4日 |
| 计划发行总额 | 70亿元 | 实际发行总额 | 70亿元 |
| 发行利率 | 1.92% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 簿记管理人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 渤海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
公司本次超短期融资券发行有关的文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会二○二四年十一月一日
附件：公告原文