伊利股份：关于2026年度第五、六、七、八期超短期融资券发行结果的公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2026 年度
第五、六、七、八期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2025 年5 月 20 日召开的2024 年年度股东大会审议并通过了《公司关于发行境内外 债务融资工具的议案》,同意公司增加50 亿元多品种债务融资工具(DFI) 发行规模,本次增加发行规模后多品种债务融资工具(DFI)项下所有产 品的余额合计不超过450 亿元人民币,详见公司刊登于上海证券交易所 网站的相关公告。
根据中国银行间市场交易商协会(简称“交易商协会”)出具的编号 为“中市协注〔2024〕DFI44 号”的《接受注册通知书》,交易商协会接 受公司债务融资工具注册。公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》 落款之日起2 年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、 短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具 等产品,也可定向发行相关产品,详见公司刊登于上海证券交易所网站 的相关公告。
公司成功发行了2026 年度第五、六、七、八期超短期融资券,现将 发行结果公告如下:
名称 2026 年度第五期超短期融资券 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 简称 26 伊利实业SCP005
代码 012680846 期限 84 天
起息日 2026 年4 月2 日 兑付日 2026 年6 月25 日
计划发行总额 100 亿元 实际发行总额 100 亿元
| 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 中信银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储 蓄银行股份有限公司 | | |
| 名称 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2026 年度第六期超短期融资券 | 简称 | 26 伊利实业SCP006 |
| 代码 | 012680852 | 期限 | 84 天 |
| 起息日 | 2026 年4 月2 日 | 兑付日 | 2026 年6 月25 日 |
| 计划发行总额 | 80 亿元 | 实际发行总额 | 80 亿元 |
| 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | | |
| 名称 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2026 年度第七期超短期融资券 | 简称 | 26 伊利实业SCP007 |
| 代码 | 012680853 | 期限 | 84 天 |
| 起息日 | 2026 年4 月2 日 | 兑付日 | 2026 年6 月25 日 |
| 计划发行总额 | 70 亿元 | 实际发行总额 | 70 亿元 |
| 簿记管理人 | 中国光大银行股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 | | |
| 名称 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券 | 简称 | 26 伊利实业SCP008 |
| 代码 | 012680849 | 期限 | 85 天 |
| 起息日 | 2026 年4 月2 日 | 兑付日 | 2026 年6 月26 日 |
| 计划发行总额 | 70 亿元 | 实际发行总额 | 70 亿元 |
| 簿记管理人 | 中国农业银行股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司 | | |
公司本次超短期融资券发行有关的文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二?二六年四月四日