新疆众和:2024年第一季度报告

查股网  2024-04-25  新疆众和(600888)公司公告

证券代码:600888 证券简称:新疆众和债券代码:110094 债券简称:众和转债

新疆众和股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人(会计主管人员)程亮保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,628,563,249.4412.37
归属于上市公司股东的净利润337,362,784.08-20.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润314,079,943.77-21.81
经营活动产生的现金流量净额168,617,110.83-18.79
基本每股收益(元/股)0.2468-22.84
稀释每股收益(元/股)0.2451-22.94
加权平均净资产收益率(%)3.39减少1.56个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产17,056,396,984.9216,719,034,078.242.02
归属于上市公司股东的所有者权益10,221,019,119.369,642,259,547.946.00

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分10,441,324.83主要系本报告期处置部分固定资产和转让碳排放权配额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外11,195,384.75主要系本报告期与资产相关的递延收益摊销转入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益3,628,987.14
债务重组损益393,164.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,072,510.35
减:所得税影响额4,139,513.83
少数股东权益影响额(税后)309,017.56
合计23,282,840.31

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
加权平均净资产收益率-31.44主要系报告期内公司确认的投资收益下降,处置废旧材料收益减

少,导致归属于上市公司股东的净利润下降,以及公司净资产增加,使得加权平均净资产收益率下降

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数62,379报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
特变电工股份有限公司境内非国有法人489,116,52435.5300
云南博闻科技实业股份有限公司境内非国有法人93,348,2756.7800
全国社保基金一一八组合其他16,819,7181.2200
香港中央结算有限公司其他10,556,5110.7700
新疆宏联创业投资有限公司境内非国有法人9,575,8260.7000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪其他6,342,0000.4600
江苏中联科技集团有限公司境内非国有法人6,000,0000.4400
韩丽丹境内自然人5,878,5000.4300
韩智君境内自然人5,337,4200.3900
房汉奎境内自然人4,897,9000.3600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
特变电工股份有限公司489,116,524人民币普通股489,116,524
云南博闻科技实业股份有限公司93,348,275人民币普通股93,348,275
全国社保基金一一八组合16,819,718人民币普通股16,819,718
香港中央结算有限公司10,556,511人民币普通股10,556,511
新疆宏联创业投资有限公司9,575,826人民币普通股9,575,826
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪6,342,000人民币普通股6,342,000
江苏中联科技集团有限公司6,000,000人民币普通股6,000,000
韩丽丹5,878,500人民币普通股5,878,500
韩智君5,337,420人民币普通股5,337,420
房汉奎4,897,900人民币普通股4,897,900
上述股东关联关系或一致行动的说明在前十名股东中和前十名无限售条件股东中,公司控股股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系,其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)韩丽丹通过信用证券账户持有5,878,500股;韩智君通过信用证券账户持有5,337,420股;房汉奎通过信用证券账户持有4,897,900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金2,708,844,402.683,061,883,192.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产23,964,250.00
应收票据662,053,238.32670,597,410.66
应收账款552,025,384.24382,202,267.18
应收款项融资404,102,771.97436,905,672.94
预付款项532,533,656.80168,554,140.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,631,107.3515,596,052.59
其中:应收利息52,643.9314,119.23
应收股利
买入返售金融资产
存货1,884,350,556.491,855,553,260.56
其中:数据资源
合同资产71,933,994.5290,940,937.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产60,060,274.0070,060,274.00
其他流动资产28,539,188.1049,906,847.18
流动资产合计6,951,038,824.476,802,200,055.28
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资300,000,000.00300,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,273,890,986.043,055,693,463.80
其他权益工具投资31,786,837.7531,786,837.75
其他非流动金融资产
投资性房地产81,111,226.1775,391,785.12
固定资产5,488,248,389.845,534,260,827.53
在建工程508,973,630.36502,452,954.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产180,877.66270,086.92
无形资产269,451,760.30271,699,997.23
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用58,504,270.4359,258,120.83
递延所得税资产60,504,647.6554,929,399.25
其他非流动资产32,705,534.2531,090,550.25
非流动资产合计10,105,358,160.459,916,834,022.96
资产总计17,056,396,984.9216,719,034,078.24
流动负债:
短期借款55,201,391.94390,965,568.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债6,254,590.0026,043,095.00
应付票据1,727,873,796.611,263,370,500.67
应付账款850,075,309.47849,946,099.04
预收款项376,449.35467,974.63
合同负债108,819,319.75113,092,730.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,726,672.7526,031,455.19
应交税费67,782,809.5540,011,886.25
其他应付款206,559,444.54119,328,413.75
其中:应付利息
应付股利2,846,650.454,430,650.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债805,082,809.85742,978,000.73
其他流动负债167,288,870.24212,289,818.84
流动负债合计4,009,041,464.053,784,525,543.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,247,246,000.001,575,346,000.00
应付债券1,102,477,716.431,266,774,009.69
其中:优先股
永续债
租赁负债288,947.36285,428.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益342,198,737.87316,127,580.96
递延所得税负债37,967,909.5537,718,815.43
其他非流动负债1,653,180.601,692,428.93
非流动负债合计2,731,832,491.813,197,944,263.73
负债合计6,740,873,955.866,982,469,807.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,376,617,963.001,349,726,855.00
其他权益工具98,523,042.32114,272,926.58
其中:优先股
永续债
资本公积4,076,949,241.853,891,353,184.60
减:库存股49,981,760.0050,123,160.00
其他综合收益14,993,702.03-29,059,579.17
专项储备2,362,141.871,897,316.72
盈余公积556,020,334.48556,020,334.48
一般风险准备
未分配利润4,145,534,453.813,808,171,669.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,221,019,119.369,642,259,547.94
少数股东权益94,503,909.7094,304,723.18
所有者权益(或股东权益)合计10,315,523,029.069,736,564,271.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,056,396,984.9216,719,034,078.24

公司负责人:孙健 主管会计工作负责人:陆旸 会计机构负责人:程亮

合并利润表2024年1—3月编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,628,563,249.441,449,334,855.84
其中:营业收入1,628,563,249.441,449,334,855.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,519,398,897.091,267,001,344.01
其中:营业成本1,373,948,987.621,142,235,541.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,910,111.5311,985,662.46
销售费用14,946,810.9014,301,150.93
管理费用76,839,436.3756,003,334.25
研发费用8,528,667.029,205,544.33
财务费用27,224,883.6533,270,110.49
其中:利息费用33,326,251.3328,089,188.12
利息收入6,470,474.843,699,325.66
加:其他收益23,706,771.3727,389,645.46
投资收益(损失以“-”号填列)205,141,507.77277,273,964.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益201,496,555.74276,045,488.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,258,893.47-8,937,737.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,229,188.22-10,383,780.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,940,878.51132,828.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)328,465,428.31467,808,432.50
加:营业外收入7,024,234.20558,664.38
减:营业外支出74,077.79137,613.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)335,415,584.72468,229,483.00
减:所得税费用-2,004,349.1839,064,820.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)337,419,933.90429,164,662.39
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)337,419,933.90429,164,662.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)337,362,784.08426,197,735.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)57,149.822,966,927.03
六、其他综合收益的税后净额44,053,281.203,254,630.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额44,053,281.203,254,630.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益44,053,281.203,254,630.17
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-3,570.00-32,730.38
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备44,123,691.253,304,778.75
(6)外币财务报表折算差额-66,840.05-17,418.20
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额381,473,215.10432,419,292.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额381,416,065.28429,452,365.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额57,149.822,966,927.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.24680.3199
(二)稀释每股收益(元/股)0.24510.3180

公司负责人:孙健 主管会计工作负责人:陆旸 会计机构负责人:程亮

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,510,720,978.051,237,656,581.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,919,803.2821,731,287.39
收到其他与经营活动有关的现金66,253,281.5676,490,992.06
经营活动现金流入小计1,583,894,062.891,335,878,860.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,164,874,351.72909,341,298.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金148,512,633.33135,375,221.51
支付的各项税费36,148,147.0352,269,940.86
支付其他与经营活动有关的现金65,741,819.9831,268,819.74
经营活动现金流出小计1,415,276,952.061,128,255,280.11
经营活动产生的现金流量净额168,617,110.83207,623,580.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.00
取得投资收益收到的现金426,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额95,931,500.002,407,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金192,038,356.16127,018,411.79
投资活动现金流入小计297,969,856.16556,025,711.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,804,557.2329,919,055.25
投资支付的现金284,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金175,000,000.0027,000,000.00
投资活动现金流出小计230,804,557.23341,319,055.25
投资活动产生的现金流量净额67,165,298.93214,706,656.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.00
偿还债务支付的现金266,100,000.001,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,551,050.6534,045,472.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金350,027,068.79
筹资活动现金流出小计634,678,119.4435,845,472.70
筹资活动产生的现金流量净额-634,678,119.44-5,845,472.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响191,224.09-413,594.72
五、现金及现金等价物净增加额-398,704,485.59416,071,169.77
加:期初现金及现金等价物余额2,705,937,012.441,648,655,431.30
六、期末现金及现金等价物余额2,307,232,526.852,064,726,601.07

公司负责人:孙健 主管会计工作负责人:陆旸 会计机构负责人:程亮

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金2,214,315,245.982,517,787,615.49
交易性金融资产
衍生金融资产23,964,250.00
应收票据578,166,256.48559,504,370.00
应收账款552,903,572.55386,244,316.59
应收款项融资345,329,019.40375,556,590.64
预付款项407,420,634.37154,407,609.97
其他应收款1,134,575,370.491,132,714,925.07
其中:应收利息29,623.966,153.62
应收股利
存货1,275,675,452.251,307,734,769.49
其中:数据资源
合同资产71,933,994.5290,940,937.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产60,060,274.0070,060,274.00
其他流动资产14,280,593.8633,857,517.30
流动资产合计6,678,624,663.906,628,808,925.57
非流动资产:
债权投资300,000,000.00300,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,242,674,628.154,015,514,979.65
其他权益工具投资31,786,837.7531,786,837.75
其他非流动金融资产
投资性房地产390,126,375.65426,004,767.25
固定资产3,877,553,279.873,884,059,127.58
在建工程351,566,120.71335,991,693.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产180,877.66270,086.92
无形资产210,231,224.63212,010,342.06
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用221,605.98354,569.55
递延所得税资产80,732,891.2873,094,540.52
其他非流动资产30,969,106.2628,918,637.85
非流动资产合计9,516,042,947.949,308,005,583.03
资产总计16,194,667,611.8415,936,814,508.60
流动负债:
短期借款20,651,391.947,415,568.45
交易性金融负债
衍生金融负债6,254,590.0026,043,095.00
应付票据1,737,097,217.931,624,831,837.13
应付账款845,406,163.12786,151,425.10
预收款项--
合同负债92,495,780.6091,665,139.67
应付职工薪酬8,877,825.2123,850,670.65
应交税费43,623,996.0212,573,210.13
其他应付款206,324,521.73258,216,210.69
其中:应付利息
应付股利2,846,650.452,846,650.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债805,082,809.85742,978,000.73
其他流动负债154,580,235.68167,981,617.40
流动负债合计3,920,394,532.083,741,706,774.95
非流动负债:
长期借款1,247,246,000.001,575,346,000.00
应付债券1,102,477,716.431,266,774,009.69
其中:优先股
永续债
租赁负债288,947.36285,428.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益266,036,187.87238,254,730.96
递延所得税负债37,967,909.5537,718,815.43
其他非流动负债1,653,180.601,653,180.60
非流动负债合计2,655,669,941.813,120,032,165.40
负债合计6,576,064,473.896,861,738,940.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,376,617,963.001,349,726,855.00
其他权益工具98,523,042.32114,272,926.58
其中:优先股
永续债
资本公积4,072,080,134.963,886,484,077.53
减:库存股49,981,760.0050,123,160.00
其他综合收益15,119,863.11-29,000,258.14
专项储备128,590.21182,327.44
盈余公积556,020,334.48556,020,334.48
未分配利润3,550,094,969.873,247,512,465.36
所有者权益(或股东权益)合计9,618,603,137.959,075,075,568.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,194,667,611.8415,936,814,508.60

公司负责人:孙健 主管会计工作负责人:陆旸 会计机构负责人:程亮

母公司利润表2024年1—3月编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入1,912,057,677.421,841,015,233.58
减:营业成本1,699,905,139.151,629,364,103.95
税金及附加14,993,615.399,285,172.68
销售费用13,911,961.5413,036,875.88
管理费用66,444,803.5044,009,355.95
研发费用6,050,604.528,459,584.15
财务费用27,082,807.2232,461,203.31
其中:利息费用32,112,915.1427,671,268.40
利息收入5,368,364.122,940,885.97
加:其他收益16,348,278.2819,671,034.01
投资收益(损失以“-”号填列)203,923,163.87276,238,927.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益200,294,176.73275,011,391.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-20,698,979.22-15,149,709.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,128,790.40-9,256,490.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,926,767.66127,097.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)283,039,186.29376,029,796.76
加:营业外收入6,764,424.87390,395.92
减:营业外支出71,157.79130,102.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)289,732,453.37376,290,090.68
减:所得税费用-12,850,051.1426,787,738.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)302,582,504.51349,502,352.27
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)302,582,504.51349,502,352.27
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额44,120,121.253,272,048.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益44,120,121.253,272,048.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益-3,570.00-32,730.38
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备44,123,691.253,304,778.75
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额346,702,625.76352,774,400.64
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.22140.2623
(二)稀释每股收益(元/股)0.21980.2608

公司负责人:孙健 主管会计工作负责人:陆旸 会计机构负责人:程亮

母公司现金流量表

2024年1—3月编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,392,014,101.721,227,396,149.29
收到的税费返还6,688,937.737,455,908.98
收到其他与经营活动有关的现金57,421,563.3978,209,499.62
经营活动现金流入小计1,456,124,602.841,313,061,557.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,070,980,687.41854,121,061.47
支付给职工及为职工支付的现金112,044,355.39105,525,075.69
支付的各项税费7,401,021.0526,454,021.13
支付其他与经营活动有关的现金53,056,029.8453,876,424.94
经营活动现金流出小计1,243,482,093.691,039,976,583.23
经营活动产生的现金流量净额212,642,509.15273,084,974.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.00-
取得投资收益收到的现金-426,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额95,900,000.002,390,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金192,038,356.16127,018,411.79
投资活动现金流入小计297,938,356.16556,008,411.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,165,358.4821,193,523.66
投资支付的现金10,000,000.00359,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金175,000,000.0027,000,000.00
投资活动现金流出小计226,165,358.48407,593,523.66
投资活动产生的现金流量净额71,772,997.68148,414,888.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.00
偿还债务支付的现金266,100,000.00500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,967,050.6528,095,819.77
支付其他与筹资活动有关的现金349,988,479.67-
筹资活动现金流出小计633,055,530.3228,595,819.77
筹资活动产生的现金流量净额-633,055,530.321,404,180.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响191,224.09-413,594.72
五、现金及现金等价物净增加额-348,448,799.40422,490,448.30
加:期初现金及现金等价物余额2,172,826,974.941,350,922,689.99
六、期末现金及现金等价物余额1,824,378,175.541,773,413,138.29

公司负责人:孙健 主管会计工作负责人:陆旸 会计机构负责人:程亮

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

新疆众和股份有限公司董事会

2024年4月24日


附件:公告原文