南京化纤：关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告(2025-005)

南京化纤股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

●南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）借款人民币30,000万元，借款期限3年，借款年利率2.7%；

●此项交易构成关联交易；

●此项交易已经公司董事会、监事会审议通过；此项交易尚须提交股东大会审议；

●过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为27,000万元。

一、关联交易概述

（一）为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，用全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司部分设备、土地以及地上建筑物作为抵押，向新工投资集团借款30,000万元，借款期限为3年，借款利率为2.7%。

（二） 过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为27,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

新工投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：南京新工投资集团有限责任公司

统一社会信用代码：91320100671347443B

成立时间：2008年4月29日

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号

法定代表人：王雪根

注册资本：458,487.93万人民币主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会新工投资集团不属于失信被执行人

（三）关联方财务情况

截至2024年12月31日，新工投资集团未经审计的资产总额为9,158,253万元，负债总额为4,750,767万元，净资产为4,407,486万元，2024年度未经审计的净利润为209,831万元。

三、借款协议主要内容

出借人：南京新工投资集团有限责任公司

借款人：南京化纤股份有限公司

借款金额：30,000万元人民币

借款期限：3年

借款年利率：2.7%，提前归还借款本金的，按借款实际天数支付利息

截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。

四、关联交易对上市公司的影响

本次向控股股东借款是用于补充公司日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。本次借款不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事事前审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。

公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第十六次会议，审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事钟书高对该议案进行了回避表决，以6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案。

公司于2025年2月28日召开第十一届监事会第十二次会议，审议了《关于

公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联监事周维对该议案进行了回避表决，以2票同意、1票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案。

此项交易尚需经股东大会的审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2025年3月1日