广日股份:2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-28  广日股份(600894)公司公告

证券代码:600894 证券简称:广日股份

广州广日股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及出席会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及除叶广宇外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。叶广宇独立董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:叶广宇独立董事因身体原因未出席本次董事会,也无法委托其他独立董事代为行使表决权,请投资者特别关注。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,343,345,249.12-17.02
归属于上市公司股东的净利润16,318,456.11732.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,516,314.26-66.36
经营活动产生的现金流量净额-50,745,144.87不适用
基本每股收益(元/股)0.0190726.09
稀释每股收益(元/股)0.0190726.09
加权平均净资产收益率(%)0.19增加0.17个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产12,462,499,176.1912,853,279,989.44-3.04
归属于上市公司股东的所有者权益8,757,965,480.318,740,638,167.450.20

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-53,496.28
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,390,838.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-7,744,438.08
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回375,940.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,352,114.55
减:所得税影响额139,099.48
少数股东权益影响额(税后)379,717.57
合计-3,197,858.15

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润732.11主要因为公司持有的成都市新筑路桥机械股份有限公司的股票公允价值损失同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-66.36主要因为公司确认的投资收益同比减少。
经营活动产生的现金流量净额不适用主要因为公司销售回款同比增加,经营活动产生的现金净流出同比减少1.38亿元。
基本每股收益(元/股)726.09主要因为归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)726.09主要因为归属于上市公司股东的净利润同比增加。
加权平均净资产收益率(%)增加0.17个百分点主要因为归属于上市公司股东的净利润同比增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数28,067报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
广州智能装备产业集团有限公司国有法人486,361,92956.5600
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人16,280,0001.8900
广州维亚通用实业有限公司境内非国有法人11,074,3151.2900
广州花都通用集团有限公司境内非国有法人6,687,2910.7800
广州市南头科技有限公司境内非国有法人6,332,8720.7400
夏重阳境内自然人4,520,0000.5300
黄敏慧境内自然人3,930,0000.4600
中信建投证券-中信银行-中信建投价值增长混合型集合资产管理计划其他3,143,6000.3700
徐炯境内自然人2,560,0000.3000
董红雁境内自然人2,354,8000.2700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
广州智能装备产业集团有限公司486,361,929人民币普通股486,361,929
中央汇金资产管理有限责任公司16,280,000人民币普通股16,280,000
广州维亚通用实业有限公司11,074,315人民币普通股11,074,315
广州花都通用集团有限公司6,687,291人民币普通股6,687,291
广州市南头科技有限公司6,332,872人民币普通股6,332,872
夏重阳4,520,000人民币普通股4,520,000
黄敏慧3,930,000人民币普通股3,930,000
中信建投证券-中信银行-中信建投价值增长混合型集合资产管理计划3,143,600人民币普通股3,143,600
徐炯2,560,000人民币普通股2,560,000
董红雁2,354,800人民币普通股2,354,800
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1.股东徐炯持有公司2,560,000股股份,其中通过信用担保账户持有300,000股; 2.股东董红雁持有公司2,354,800股股份,其中通过信用担保账户持有1,034,800股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:广州广日股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金4,254,714,197.083,983,728,379.83
应收票据110,873,599.90146,526,228.06
应收账款1,501,788,300.731,653,409,369.71
应收款项融资37,988,939.1448,438,652.74
预付款项62,557,645.6043,098,743.67
其他应收款60,302,755.8154,101,121.49
存货1,045,054,216.651,126,951,619.24
合同资产101,553,423.37105,681,211.06
其他流动资产38,602,911.0248,086,234.78
流动资产合计7,213,435,989.307,210,021,560.58
非流动资产:
长期应收款31,689,299.3931,689,299.39
长期股权投资3,090,598,614.783,479,889,394.06
其他非流动金融资产615,699,355.58623,443,793.66
投资性房地产56,217,124.2956,898,965.53
固定资产960,453,026.27974,638,731.24
在建工程222,790,251.73199,126,177.85
使用权资产19,017,698.8618,268,183.11
无形资产170,191,491.57171,474,848.86
开发支出1,858,130.821,858,130.82
商誉1,748,004.461,748,004.46
长期待摊费用17,063,983.0219,626,954.59
递延所得税资产55,103,269.6054,474,147.80
其他非流动资产6,632,936.5210,121,797.49
非流动资产合计5,249,063,186.895,643,258,428.86
资产总计12,462,499,176.1912,853,279,989.44
项目2023年3月31日2022年12月31日
流动负债:
短期借款37,909,722.2265,023,487.78
应付票据485,731,030.07463,853,840.22
应付账款1,585,670,055.781,931,338,419.30
合同负债991,935,059.00991,645,921.21
应付职工薪酬53,823,100.7786,018,078.06
应交税费13,646,259.3217,410,887.70
其他应付款62,266,434.7869,015,367.70
一年内到期的非流动负债11,479,496.8211,518,483.49
其他流动负债206,542,301.47218,227,865.01
流动负债合计3,449,003,460.233,854,052,350.47
非流动负债:
租赁负债7,784,215.066,464,263.26
长期应付款30,481,177.9330,481,177.93
预计负债19,077,627.2518,917,749.41
递延收益21,840,188.4122,005,822.11
递延所得税负债3,778,127.973,842,769.49
非流动负债合计82,961,336.6281,711,782.20
负债合计3,531,964,796.853,935,764,132.67
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)859,946,895.00859,946,895.00
资本公积2,482,731,286.022,482,731,286.02
其他综合收益-12,675,869.40-13,442,864.82
专项储备48,586,159.9948,344,298.66
盈余公积428,578,872.73428,578,872.73
未分配利润4,950,798,135.974,934,479,679.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,757,965,480.318,740,638,167.45
少数股东权益172,568,899.03176,877,689.32
所有者权益(或股东权益)合计8,930,534,379.348,917,515,856.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,462,499,176.1912,853,279,989.44

公司负责人:周千定 主管会计工作负责人:张晓梅 会计机构负责人:蔡志雯

合并利润表2023年1—3月编制单位:广州广日股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,343,345,249.121,618,849,937.24
其中:营业收入1,343,345,249.121,618,849,937.24
二、营业总成本1,356,979,026.851,604,091,997.10
其中:营业成本1,193,386,763.841,455,453,306.67
税金及附加4,277,395.446,164,644.43
销售费用41,086,155.2440,744,758.97
管理费用93,321,477.7983,901,573.34
研发费用42,752,092.3535,514,908.29
财务费用-17,844,857.81-17,687,194.60
其中:利息费用952,772.331,303,648.30
利息收入19,907,763.5619,111,802.63
加:其他收益3,397,567.181,708,833.58
投资收益(损失以“-”号填列)28,941,601.5544,092,551.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益28,941,601.5525,732,551.06
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-7,744,438.08-58,083,285.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)-178,160.00435,700.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)981.93-3,499.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,783,774.852,908,240.16
加:营业外收入2,260,820.65601,496.96
减:营业外支出962,833.13145,795.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,081,762.373,363,941.22
减:所得税费用94,829.212,267,042.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,986,933.161,096,899.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,986,933.161,096,899.19
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)16,318,456.111,961,105.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4,331,522.95-864,206.02
项目2023年第一季度2022年第一季度
六、其他综合收益的税后净额764,504.68-619,370.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额766,995.42-619,090.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
2.将重分类进损益的其他综合收益766,995.42-619,090.58
(1)外币财务报表折算差额766,995.42-619,090.58
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2,490.74-279.59
七、综合收益总额12,751,437.84477,529.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额17,085,451.531,342,014.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额-4,334,013.69-864,485.61
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01900.0023
(二)稀释每股收益(元/股)0.01900.0023

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:周千定 主管会计工作负责人:张晓梅 会计机构负责人:蔡志雯

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:广州广日股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,517,819,017.961,294,369,797.58
收到的税费返还217,899.661,186,253.10
收到其他与经营活动有关的现金83,132,387.6134,087,661.62
经营活动现金流入小计1,601,169,305.231,329,643,712.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,342,273,818.621,221,091,963.98
支付给职工及为职工支付的现金223,973,464.50214,351,589.76
支付的各项税费27,864,022.5129,167,988.93
支付其他与经营活动有关的现金57,803,144.4753,285,208.62
经营活动现金流出小计1,651,914,450.101,517,896,751.29
经营活动产生的现金流量净额-50,745,144.87-188,253,038.99
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金420,000,000.0018,360,000.00
投资活动现金流入小计420,000,000.0018,360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,364,684.5214,879,947.39
投资活动现金流出小计34,364,684.5214,879,947.39
投资活动产生的现金流量净额385,635,315.483,480,052.61
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金3,400,000.004,950,035.93
筹资活动现金流入小计3,400,000.004,950,035.93
偿还债务支付的现金29,033,588.958,513,216.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金550,200.00743,690.77
支付其他与筹资活动有关的现金3,332,149.994,157,056.34
筹资活动现金流出小计32,915,938.9413,413,963.92
筹资活动产生的现金流量净额-29,515,938.94-8,463,927.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117,994.62-877,120.65
五、现金及现金等价物净增加额305,256,237.05-194,114,035.02
加:期初现金及现金等价物余额3,710,436,898.903,427,091,011.71
六、期末现金及现金等价物余额4,015,693,135.953,232,976,976.69

公司负责人:周千定 主管会计工作负责人:张晓梅 会计机构负责人:蔡志雯

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广州广日股份有限公司董事会

2023年4月28日


附件:公告原文