江苏金租：关于“苏租转债”赎回结果暨股份变动的公告

江苏金融租赁股份有限公司关于“苏租转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 赎回数量：1,896,000元（18,960张）

? 赎回兑付总金额：1,906,655.52元（含当期利息）

? 赎回款发放日：2024年10月18日

? 可转债摘牌日：2024年10月18日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条件满足情况

公司股票自2024年8月19日至2024年9月6日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“苏租转债”当期转股价格的130％，已满足“苏租转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2024年9月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”（即2024年10月17日）

登记在册的“苏租转债”全部赎回。具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“苏租转债”的公告》（公告编号：2024-048）。

2024年9月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“苏租转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-052），并在2024年9月25日至2024年10月17日期间披露了12次关于实施“苏租转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2024年10月17日（赎回登记日）收市后，“苏租转债”余额为人民币1,896,000元（18,960张），占发行总额的

0.0379%。

（二）转股情况

截至2024年10月17日，累计共有4,998,104,000元“苏租转债”转换为公司股份，累计转股数量为1,594,872,403股，占“苏租转债”转股前公司已发行股份总额的53.40%。

截至2024年10月17日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

（三）可转债停止交易及转股情况

2024年10月14日收市后，“苏租转债”停止交易。2024年10月17日收市后，尚未转股的1,896,000元“苏租转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“苏租转债”数量为18,960张，赎回兑付总金额为人民币1,906,655.52元（含当期利息），赎回款发放日为2024年10月18日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1,906,655.52元（含当期利息），不会对公司现金流产生影响。本次“苏租转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至5,793,205,763股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，从长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年10月19日