华安证券：关于根据2022年年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告

华安证券股份有限公司关于根据2022年年度利润分

配方案调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：人民币6.12元/股

调整后转股价格：人民币6.02元/股

华安转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月29日

一、转股价格调整依据

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日公开发行了28,000,000张可转换公司债券（简称“华安转债”，代码“110067”），转股期间为2020年9月18日至2026年3月11日。

2023年5月4日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，公司2022年度利润分配方案如下：本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,697,662,970股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利469,766,297元，详见公司同日公告的《华安证券股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号2023-049）。根据《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定，在华安转债发行后，当公司派送现金股利时，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送现金股利：P1= P0-D；

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；D为每股派送现金股利。

二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》关于可转债转股价调整相关规定及公司2022年度利润分配情况，华安转债的转股价格由人民币6.12元/股调整为6.02元/股，调整后的转股价将于2023年6月29日（除权除息日）生效。华安转债自2023年6月19日起至本次利润分配股权登记日2023年6月28日期间暂停转股，并于2023年6月29日（除权除息日）恢复转股。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2023年6月20日