华安证券：2024年第一季度报告
证券代码：600909 证券简称：华安证券
华安证券股份有限公司2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人章宏韬、主管会计工作负责人龚胜昔及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 832,043,812.48 | -19.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 279,381,443.93 | -23.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 277,156,576.86 | -21.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,172,972,542.80 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -25.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -14.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.31 | 减少0.48个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 83,717,395,865.13 | 79,557,635,438.81 | 5.23 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 21,432,951,438.32 | 21,081,137,500.56 | 1.67 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -279,763.63 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 354,195.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,903,849.21 |
| 减：所得税影响额 | 753,414.27 |
| 合计 | 2,224,867.07 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 存出保证金 | -36.10 | 主要系本期衍生品业务保证金减少所致 |
| 其他债权投资 | -41.79 | 主要系本期债券投资规模减少所致 |
| 其他资产 | 57.03 | 主要系本期期现业务现货资产规模增加所致 |
| 应付短期融资款 | 38.62 | 主要系本期短期融资券、短期公司债规模增加所致 |
| 拆入资金 | -100.00 | 主要系本期拆入资金减少所致 |
| 衍生金融负债 | -40.55 | 主要系本期期权合约规模减少所致 |
| 应付职工薪酬 | -45.86 | 主要系本期发放人员薪酬所致 |
| 应交税费 | -36.98 | 主要系本期应交企业所得税减少所致 |
| 合同负债 | 142.67 | 主要系本期预收基金管理费增加所致 |
| 其他综合收益 | 104.46 | 主要系本期其他权益工具投资公允价值变动增加所致 |
| 利息净收入 | -30.76 | 主要系本期债券利息支出增加所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -47.21 | 主要系本期对联营企业的投资收益减少所致 |
| 其他收益 | -41.24 | 主要系本期个税手续费返还减少所致 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -66.47 | 主要系本期汇率变动所致 |
| 资产处置收益（亏损以“-”号填列） | -420.36 | 主要系本期资产处置收益减少 |
| 信用减值损失 | 不适用 | 主要系本期应收账款信用减值损失减少所致 |
| 其他资产减值损失 | -41.18 | 主要系本期存货减值损失减少所致 |
| 营业外收入 | 55.60 | 主要系本期营业外收入增加所致 |
| 营业外支出 | -54.12 | 主要系本期营业外支出减少所致 |
| 所得税费用 | -46.52 | 主要系本期应纳税所得额减少所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 80.89 | 主要系本期其他权益工具投资公允价值变动增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系为交易目的而持有的金融资产净增加额减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系本期投资支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.33 | 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 124,322 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 国有法人 | 1,138,750,053 | 24.24 | 1,138,750,053 | 无 | 0 |
| 安徽出版集团有限责任公司 | 国有法人 | 569,073,797 | 12.11 | 569,073,797 | 无 | 0 |
| 东方国际创业股份有限公司 | 国有法人 | 230,341,527 | 4.9 | 230,341,527 | 无 | 0 |
| 安徽省皖能股份有限公司 | 国有法人 | 213,023,389 | 4.53 | 213,023,389 | 无 | 0 |
| 安徽交控资本投资管理有限公司 | 国有法人 | 161,628,203 | 3.44 | 161,628,203 | 无 | 0 |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 国有法人 | 129,960,000 | 2.77 | 129,960,000 | 无 | 0 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 国有法人 | 125,476,294 | 2.67 | 125,476,294 | 无 | 0 |
| 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 国有法人 | 93,600,000 | 1.99 | 93,600,000 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 59,585,441 | 1.27 | 59,585,441 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 39,636,501 | 0.84 | 39,636,501 | 无 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 1,138,750,053 | 人民币普通股 | 1,138,750,053 | ||||||
| 安徽出版集团有限责任公司 | 569,073,797 | 人民币普通股 | 569,073,797 | ||||||
| 东方国际创业股份有限公司 | 230,341,527 | 人民币普通股 | 230,341,527 | ||||||
| 安徽省皖能股份有限公司 | 213,023,389 | 人民币普通股 | 213,023,389 | ||||||
| 安徽交控资本投资管理有限公司 | 161,628,203 | 人民币普通股 | 161,628,203 | ||||||
| 安徽古井集团有限责任公司 | 129,960,000 | 人民币普通股 | 129,960,000 | ||||||
| 安徽省能源集团有限公司 | 125,476,294 | 人民币普通股 | 125,476,294 | ||||||
| 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 93,600,000 | 人民币普通股 | 93,600,000 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 59,585,441 | 人民币普通股 | 59,585,441 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 39,636,501 | 人民币普通股 | 39,636,501 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、安徽省能源集团是皖能电力的控股股东； 2、安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署了《一致行动人协议》，且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司，因此前述四家股东单位为一致行动人； 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 安徽古井集团有限责任公司、中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金以及中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2024年一季度末存在转融通证券出借情况，具体见下表。 | ||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 129,983,000 | 2.77 | 17,000 | 0.0004 | 129,960,000 | 2.77 | 40,000 | 0.0009 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证 | 58,658,841 | 1.25 | 2,560,200 | 0.0545 | 59,585,441 | 1.27 | 166,700 | 0.0035 |
| 券公司交易型开放式指数证券投资基金 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 41,002,651 | 0.87 | 169,900 | 0.0036 | 39,636,501 | 0.84 | 78,800 | 0.0017 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）公司总部迁址
因业务发展和经营管理需要，自2024年1月18日起，公司总部办公地址从安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号迁至安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号。详见公司2024年1月18日于上海证券交易所网站披露的《关于公司总部迁址的公告》（公告编号：2024-004）。
（二）向子公司增资
2024年2月7日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向子公司华安期货有限责任公司增资的议案》，同意向华安期货增资4亿元。2024年3月，华安期货完成工商变更登记并领取新的经营证券期货业务许可证，注册资本及实收资本均增至10亿元。详见公司2024年2月8日于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：
2024-007）。
（三）公司董事人员变动
2024年2月23日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》，选举陈乐乐先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司2024年2月24日于上海证券交易所网站披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）。
2024年2月，公司董事会收到独立董事曹啸的辞职报告，曹啸先生因个人工作原因，辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据相关法律法规，曹啸先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。详见公司2024年2月27日于上海证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-011）。
2024年3月8日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名韩东亚先生为公司第四届董事会独立董事。该议案需提交公司股东大会审议通过。详见公司2024年3月9日于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。
（四）利润分配
2024年3月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配利润金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。详见公司于2024年3月29日于上海证券交易所网站披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。
（五）续聘会计师事务所
2024年3月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，同意聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2024年3月29日于上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:华安证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 15,963,370,161.07 | 13,106,970,794.70 |
| 其中：客户资金存款 | 13,550,043,778.76 | 12,089,149,531.12 |
| 结算备付金 | 6,317,383,715.92 | 5,983,199,277.02 |
| 其中：客户备付金 | 3,745,799,862.90 | 3,442,961,352.90 |
| 融出资金 | 10,206,965,281.72 | 10,493,929,338.89 |
| 衍生金融资产 | 57,030,600.05 | 56,256,369.17 |
| 存出保证金 | 257,623,184.09 | 403,163,426.49 |
| 应收款项 | 105,728,051.17 | 135,818,666.39 |
| 买入返售金融资产 | 1,209,141,207.91 | 1,273,973,092.68 |
| 金融投资： | ||
| 交易性金融资产 | 33,869,679,165.46 | 27,591,383,526.09 |
| 债权投资 | 2,155,994,257.55 | 2,328,186,116.38 |
| 其他债权投资 | 6,884,236,524.88 | 11,826,377,624.41 |
| 其他权益工具投资 | 1,206,861,321.91 | 1,101,883,276.61 |
| 长期股权投资 | 3,225,301,660.38 | 3,035,597,764.79 |
| 投资性房地产 | 19,451,463.77 | 19,747,772.69 |
| 固定资产 | 1,396,427,462.54 | 1,391,783,621.51 |
| 在建工程 | 7,663,835.42 | 9,843,736.60 |
| 使用权资产 | 148,339,732.26 | 163,617,304.69 |
| 无形资产 | 207,477,819.51 | 207,500,925.84 |
| 商誉 | 3,829,390.10 | 3,829,390.10 |
| 递延所得税资产 | 267,789,334.54 | 292,684,368.72 |
| 其他资产 | 207,101,694.88 | 131,889,045.04 |
| 资产总计 | 83,717,395,865.13 | 79,557,635,438.81 |
| 负债： | ||
| 应付短期融资款 | 7,116,531,676.92 | 5,133,693,675.61 |
| 拆入资金 | / | 100,021,111.11 |
| 交易性金融负债 | 2,222,294,713.46 | 2,552,470,720.89 |
| 衍生金融负债 | 26,954,976.53 | 45,344,203.37 |
| 卖出回购金融资产款 | 19,262,461,121.14 | 17,866,449,402.77 |
| 代理买卖证券款 | 17,290,665,260.52 | 15,531,926,309.26 |
| 应付职工薪酬 | 258,853,862.51 | 478,118,528.19 |
| 应交税费 | 57,411,016.72 | 91,104,246.40 |
| 应付款项 | 445,259,547.61 | 564,779,984.53 |
| 合同负债 | 33,202,008.72 | 13,681,886.90 |
| 应付债券 | 14,877,252,894.98 | 15,423,154,078.50 |
| 租赁负债 | 144,263,824.50 | 159,474,039.01 |
| 递延所得税负债 | 358,266,501.77 | 326,277,557.18 |
| 其他负债 | 125,293,938.50 | 122,411,541.65 |
| 负债合计 | 62,218,711,343.88 | 58,408,907,285.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,697,665,959.00 | 4,697,663,634.00 |
| 其他权益工具 | 417,471,647.77 | 417,473,735.52 |
| 资本公积 | 7,978,251,999.45 | 7,978,238,878.14 |
| 其他综合收益 | 146,096,854.90 | 71,454,590.94 |
| 盈余公积 | 1,048,571,457.19 | 1,048,571,457.19 |
| 一般风险准备 | 1,282,065,196.74 | 1,280,756,090.34 |
| 交易风险准备 | 1,113,695,843.17 | 1,113,695,843.17 |
| 未分配利润 | 4,749,132,480.10 | 4,473,283,271.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 21,432,951,438.32 | 21,081,137,500.56 |
| 少数股东权益 | 65,733,082.93 | 67,590,652.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,498,684,521.25 | 21,148,728,153.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 83,717,395,865.13 | 79,557,635,438.81 |
公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：陈宏
合并利润表2024年1—3月编制单位：华安证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 832,043,812.48 | 1,034,524,655.46 |
| 利息净收入 | 76,780,671.20 | 110,889,817.28 |
| 其中：利息收入 | 361,258,269.23 | 382,648,439.13 |
| 利息支出 | 284,477,598.03 | 271,758,621.85 |
| 手续费及佣金净收入 | 372,334,743.83 | 347,376,883.04 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 205,450,062.77 | 209,081,162.95 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 21,827,781.00 | 23,132,070.85 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 125,637,469.78 | 92,445,868.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 191,378,008.35 | 362,510,202.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,084,288.55 | 146,393,153.75 |
| 其他收益 | 3,389,221.79 | 5,768,090.72 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 59,645,832.70 | 84,152,572.55 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 166,823.03 | 497,580.50 |
| 其他业务收入 | 128,621,239.53 | 123,244,376.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -272,727.95 | 85,132.04 |
| 二、营业总支出 | 513,962,215.81 | 561,073,662.98 |
| 税金及附加 | 6,042,718.58 | 5,944,402.88 |
| 业务及管理费 | 391,448,061.86 | 436,951,261.55 |
| 信用减值损失 | -11,703,263.30 | -5,959,258.75 |
| 其他资产减值损失 | 591,296.44 | 1,005,266.08 |
| 其他业务成本 | 127,583,402.23 | 123,131,991.22 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 318,081,596.67 | 473,450,992.48 |
| 加：营业外收入 | 91,374.35 | 58,725.51 |
| 减：营业外支出 | 229,586.85 | 500,360.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 317,943,384.17 | 473,009,357.74 |
| 减：所得税费用 | 40,419,510.19 | 75,578,939.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 277,523,873.98 | 397,430,418.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 277,523,873.98 | 397,430,418.48 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 279,381,443.93 | 364,221,044.69 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,857,569.95 | 33,209,373.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 72,285,747.57 | 39,961,990.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 72,285,747.57 | 39,961,990.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 79,983,111.68 | 34,671,663.32 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 79,983,111.68 | 34,671,663.32 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,697,364.11 | 5,290,327.12 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -5,294,122.29 | 12,588,847.62 |
| 4.其他债权投资信用损失准备 | -2,570,011.90 | 552,760.52 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 166,770.08 | -7,851,281.02 |
| 七、综合收益总额 | 349,809,621.55 | 437,392,408.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 351,667,191.50 | 404,183,035.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,857,569.95 | 33,209,373.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 |
公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：陈宏
合并现金流量表2024年1—3月编制单位：华安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 997,413,683.32 | 848,137,711.09 |
| 拆入资金净增加额 | -100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 1,401,813,251.81 | 1,089,920,771.50 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,759,344,921.18 | 1,512,087,650.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177,592,691.18 | 208,226,802.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,236,164,547.49 | 3,858,372,935.63 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 1,487,283,130.56 | 3,400,357,878.62 |
| 融出资金净增加额 | -278,465,111.33 | 519,917,430.54 |
| 返售业务资金净增加额 | -65,285,795.20 | 238,353,414.85 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 190,976,046.46 | 183,886,108.94 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 464,733,674.46 | 445,446,844.27 |
| 支付的各项税费 | 89,734,163.12 | 112,809,523.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 174,215,896.62 | 176,487,563.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,063,192,004.69 | 5,077,258,764.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,172,972,542.80 | -1,218,885,828.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 582,890.12 | / |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,448,925.74 | / |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,848.83 | 354,655.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,136,664.69 | 354,655.11 |
| 投资支付的现金 | 204,820,000.00 | 50,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,801,173.54 | 69,006,491.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 243,621,173.54 | 119,006,491.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,484,508.85 | -118,651,835.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券收到的现金 | 5,288,670,000.00 | 4,015,280,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,288,670,000.00 | 4,015,280,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,830,210,000.00 | 1,140,320,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,610,667.99 | 112,793,596.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,122,385.32 | 23,441,893.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,037,943,053.31 | 1,276,555,490.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,250,726,946.69 | 2,738,724,509.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 337,448.41 | -7,353,700.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,183,552,429.05 | 1,393,833,144.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,075,507,504.84 | 21,039,423,188.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,259,059,933.89 | 22,433,256,332.79 |
公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：陈宏
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2024年4月27日