中泰证券：关于中泰证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
关于中泰证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中泰证券股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-66001391
附表2
关于中泰证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新矿国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 948.69 | 3,161.70 | 2,640.00 | 1,470.39 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 山东能源招标有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 7.00 | 12.15 | 13.49 | 5.66 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||
| 山东纵横易购产业互联网有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 招标代理费 | 经营性往来 | ||
| 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||||
| 山东鲁北储能科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.08 | 0.08 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 齐鲁中泰物业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 256,136.45 | 57,870.00 | 1,863.88 | 2,923.74 | 312,946.59 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 中泰金融国际有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 329.15 | 173.19 | 502.34 | 代缴社保款 | 非经营性往来 | |||
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 307.26 | 520.27 | 606.68 | 220.85 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 中泰金控国际控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 127.27 | 38.26 | 165.53 | 代缴社保款 | 非经营性往来 | |||
| 中泰期货股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 82.61 | 82.61 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 中泰国际证券有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.11 | 5.11 | 代缴社保款 | 非经营性往来 | ||||
| 万家基金管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.32 | 3.32 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 中泰汇融资本投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,025.73 | 580.45 | 21,606.18 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 中泰创业投资（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 236.30 | 236.30 | 代缴社保款 | 非经营性往来 | ||||
| 中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 150.15 | 150.15 | 代缴社保款 | 非经营性往来 | ||||
| 齐鲁中泰私募基金管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 142.10 | 142.10 | 代缴社保款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市沧金投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 山东交易市场清算所有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 21.62 | 21.62 | 代缴社保款 | 非经营性往来 | ||||
| 山东大宗商品交易中心有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4.12 | 4.12 | 代缴社保款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 278,999.30 | 62,307.47 | 2,444.33 | 28,346.49 | 315,404.61 | / | / |
附件：公告原文