中泰证券：2025年度第五期短期融资券兑付完成公告

中泰证券股份有限公司

2025年度第五期短期融资券兑付完成公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025 年9 月24 日成功发 行了中泰证券股份有限公司2025 年度第五期短期融资券(以下简称“本期短期 融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币20 亿元,票面利率为1.74%, 短期融资券期限为169 天,兑付日期为2026 年3 月13 日。

2026 年3 月13 日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 2,016,112,876.71 元。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日