苏能股份：2023年第三季度报告

苏能股份：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  苏能股份(600925)公司公告

证券代码：600925 证券简称：苏能股份

江苏徐矿能源股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入2,352,099,821.04-36.848,636,765,916.06-22.09
归属于上市公司股东的净利润416,562,022.82-49.181,885,665,442.47-21.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润404,544,231.66-49.451,841,394,179.21-23.37
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用3,194,054,764.71-16.12
基本每股收益（元/股）0.06-54.260.28-27.2
稀释每股收益（元/股）0.06-54.260.28-27.2
加权平均净资产收益率（%）2.74减少5.27个百分点13.52减少12.14个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产35,889,504,875.9931,746,909,500.7013.05
归属于上市公司股东的所有者权益15,490,464,132.0210,917,786,774.4341.88

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益1,869,178.292,739,507.38
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,352,231.3071,676,801.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,317,530.73-11,289,258.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-7,401,471.788,298,783.08
少数股东权益影响额（税后）2,287,559.4810,557,004.54
合计12,017,791.1644,271,263.26

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-36.84主要系内部销量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-49.18系本报告期内利润总额减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-49.45系本报告期内利润总额减少所致。
基本每股收益_本报告期-54.26系本报告期内利润总额减少以及股数增加所致。
稀释每股收益_本报告期-54.26系本报告期内利润总额减少以及股数增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末41.88主要系上市募集资金到位所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数157,964报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
(%)股份状态数量
徐州矿务集团有限公司国有法人5,282,840,30376.695,282,840,303无0
交银金融资产投资有限公司国有法人443,478,6466.44443,478,646无0
徐州市贾汪城市建设投资有限公司国有法人240,468,3563.49240,468,356无0
江苏省农垦集团有限公司国有法人96,767,9501.4096,767,950无0
江苏省农垦投资管理有限公司国有法人48,383,9750.7048,383,975无0
沛县国有资产经营有限公司国有法人48,383,9750.7048,383,975无0
江苏钟山宾馆集团有限公司国有法人30,000,0000.4430,000,000无0
江苏省盐业集团有限责任公司国有法人9,676,7950.149,676,795无0
罗瑞彬境内自然人2,750,0000.040无0
中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金其他1,799,1000.030无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
罗瑞彬2,750,000人民币普通股2,750,000
中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金1,799,100人民币普通股1,799,100
何明1,600,000人民币普通股1,600,000
孟俊1,414,500人民币普通股1,414,500
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.1,325,000人民币普通股1,325,000
赵蕾1,316,861人民币普通股1,316,861
熊少辉1,314,200人民币普通股1,314,200
周丽虹1,183,551人民币普通股1,183,551
姜有芳1,000,426人民币普通股1,000,426
许卓璋1,000,000人民币普通股1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、截止本报告期末，公司前十名股东中未有属于徐州矿务集团有限公司一致行动人的情形。 2、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

指标2023年1~9月2022年1~9月变动比率
商品煤产量（万吨）1,192.681,325.71-10.03%
商品煤销量（万吨）1,000.971,207.85-17.13%
商品煤销售收入（万元）542,579.90702,330.44-22.75%
商品煤销售成本（万元）232,282.01263,451.53-11.83%
商品煤销售毛利（万元）310,297.89438,878.91-29.30%

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金8,695,601,925.146,282,620,391.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据630,646,430.10697,213,988.40
应收账款417,156,546.92552,356,516.33
应收款项融资903,891,632.67978,998,214.39
预付款项341,654,053.81343,286,755.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款807,571,512.90874,521,781.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货489,803,579.54736,850,704.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产596,986,752.78359,622,963.73
流动资产合计12,883,312,433.8610,825,471,315.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资402,366,638.20399,611,900.81
其他权益工具投资9,106,716.048,801,438.20
其他非流动金融资产
投资性房地产44,123,617.0945,180,696.70
固定资产9,287,645,428.749,567,694,300.18
在建工程4,653,603,395.911,852,913,532.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产66,815,446.2558,286,998.55
无形资产6,483,440,210.836,529,777,161.04
开发支出
商誉
长期待摊费用516,719,075.24538,704,621.50
递延所得税资产882,272,754.20894,774,789.38
其他非流动资产660,099,159.631,025,692,745.72
非流动资产合计23,006,192,442.1320,921,438,184.78
资产总计35,889,504,875.9931,746,909,500.70
流动负债：
短期借款2,285,615,000.003,952,663,333.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,505,753,717.801,382,611,717.57
应付账款1,680,652,845.891,730,253,871.32
预收款项
合同负债940,699,271.06654,287,381.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬256,827,472.76329,315,088.43
应交税费296,608,079.76586,664,577.12
其他应付款1,039,120,073.99981,849,684.24
其中：应付利息1,301,515.583,801,388.74
应付股利457,009,915.51457,009,915.51
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债351,986,789.60450,714,349.72
其他流动负债387,868,527.25359,838,711.05
流动负债合计8,745,131,778.1110,428,198,714.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4,504,166,748.123,089,740,548.12
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债46,594,202.9939,543,549.31
长期应付款3,219,946,077.263,413,307,031.49
长期应付职工薪酬620,563,000.00678,294,000.00
预计负债957,675,319.491,087,168,305.14
递延收益36,821,083.3532,769,741.67
递延所得税负债295,184,742.22306,059,766.88
其他非流动负债109,415,637.50124,472,283.17
非流动负债合计9,790,366,810.938,771,355,225.78
负债合计18,535,498,589.0419,199,553,940.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6,888,888,889.006,200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,225,875,847.51-1,085,272,046.75
减：库存股
其他综合收益47,632,867.8644,989,389.48
专项储备112,291,229.4150,181,798.13
盈余公积520,994,662.53520,994,662.53
一般风险准备
未分配利润5,694,780,635.715,186,892,971.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计15,490,464,132.0210,917,786,774.43
少数股东权益1,863,542,154.931,629,568,786.02
所有者权益（或股东权益）合计17,354,006,286.9512,547,355,560.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计35,889,504,875.9931,746,909,500.70

公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜

合并利润表2023年1—9月编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入8,636,765,916.0611,085,959,753.55
其中：营业收入8,636,765,916.0611,085,959,753.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,162,171,437.127,641,891,861.64
其中：营业成本4,711,241,741.556,075,418,549.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加419,930,930.03519,242,513.10
销售费用69,684,338.5856,149,570.91
管理费用592,015,724.74607,407,980.86
研发费用249,416,807.72144,129,956.24
财务费用119,881,894.50239,543,291.29
其中：利息费用87,451,247.05170,018,199.03
利息收入91,555,910.8768,552,256.06
加：其他收益72,354,915.5832,723,108.70
投资收益（损失以“－”号填列）2,866,373.31-34,499,582.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,754,737.39-34,605,831.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2,948,436.51
信用减值损失（损失以“－”号填列）2,368,692.78-6,270,125.69
资产减值损失（损失以“－”号填列）-4,511,269.71-59,864,481.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）4,966,210.994,947,512.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,552,639,401.893,378,155,886.96
加：营业外收入5,663,250.0424,138,358.85
减：营业外支出19,253,593.0240,727,993.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,539,049,058.913,361,566,252.81
减：所得税费用465,306,502.95670,826,818.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,073,742,555.962,690,739,434.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,073,742,555.962,690,739,434.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）1,885,665,442.472,411,653,358.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）188,077,113.49279,086,076.39
六、其他综合收益的税后净额2,569,408.38-5,492,755.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,643,110.88-5,398,312.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益2,643,110.88-5,398,312.81
（1）重新计量设定受益计划变动额2,414,152.50-5,400,557.50
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动228,958.382,244.69
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-73,702.50-94,442.50
七、综合收益总额2,076,311,964.342,685,246,679.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,888,308,553.352,406,255,045.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额188,003,410.99278,991,633.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.280.39
（二）稀释每股收益(元/股)0.280.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金25,481,585,836.2635,543,580,130.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金297,394,475.30330,575,805.07
经营活动现金流入小计25,778,980,311.5635,874,155,935.65
购买商品、接受劳务支付的现金17,880,342,591.1927,225,863,952.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,240,712,871.962,394,252,055.20
支付的各项税费2,227,565,392.412,204,164,367.56
支付其他与经营活动有关的现金236,304,691.29241,785,428.74
经营活动现金流出小计22,584,925,546.8532,066,065,803.93
经营活动产生的现金流量净额3,194,054,764.713,808,090,131.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金111,635.926,049,236.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,793,015.7594,487,359.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,904,651.67100,536,595.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,941,857,130.593,474,507,890.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,459,600.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,941,857,130.593,502,967,490.40
投资活动产生的现金流量净额-2,936,952,478.92-3,402,430,894.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,086,474,214.494,803,921.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金55,000,000.004,803,921.57
取得借款收到的现金3,141,276,200.006,105,015,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7,227,750,414.496,109,818,921.57
偿还债务支付的现金3,466,166,666.676,745,268,193.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,483,321,231.34211,352,004.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润15,544,000.0026,053,187.88
支付其他与筹资活动有关的现金337,297,431.232,930,351.51
筹资活动现金流出小计5,286,785,329.246,959,550,550.32
筹资活动产生的现金流量净额1,940,965,085.25-849,731,628.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-198,415.33
五、现金及现金等价物净增加额2,198,067,371.04-444,270,806.80
加：期初现金及现金等价物余额5,513,215,813.965,704,273,872.46
六、期末现金及现金等价物余额7,711,283,185.005,260,003,065.66

公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金8,146,837,724.056,027,167,231.56
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据204,163,750.70416,328,247.33
应收账款520,669,747.71546,298,273.21
应收款项融资516,982,456.69509,831,180.89
预付款项5,575,365.8478,248,493.07
其他应收款902,092,572.29793,880,432.29
其中：应收利息
应收股利627,543,707.72627,543,707.72
存货191,618,495.07128,489,893.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产509,961,603.24662,838,514.86
流动资产合计10,997,901,715.599,163,082,266.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资9,822,864,686.988,926,228,202.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,226,631,052.291,212,764,212.86
在建工程52,033,723.2324,316,186.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产20,417,523.9227,680,931.53
无形资产949,659,329.96987,619,742.91
开发支出
商誉
长期待摊费用4,304,228.256,138,719.83
递延所得税资产144,755,291.68172,337,642.34
其他非流动资产71,250.00
非流动资产合计12,220,665,836.3111,357,156,888.99
资产总计23,218,567,551.9020,520,239,155.69
流动负债：
短期借款1,110,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据803,060,976.031,002,886,827.40
应付账款747,458,474.24613,875,388.09
预收款项
合同负债67,211,971.0922,822,237.02
应付职工薪酬120,087,811.02144,127,654.30
应交税费18,419,123.4945,320,134.33
其他应付款300,264,918.50312,340,905.44
其中：应付利息515,374.992,613,923.15
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,519,167.9110,156,337.42
其他流动负债4,085,995,119.213,815,806,701.97
流动负债合计6,157,017,561.497,077,336,185.97
非流动负债：
长期借款495,000,000.00699,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债7,022,066.2216,320,370.51
长期应付款
长期应付职工薪酬397,805,000.00439,356,000.00
预计负债487,973,633.11546,618,205.44
递延收益26,195,110.0323,552,100.61
递延所得税负债69,102,391.9276,139,968.90
其他非流动负债
非流动负债合计1,483,098,201.281,800,986,645.46
负债合计7,640,115,762.778,878,322,831.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6,888,888,889.006,200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积5,277,750,822.311,966,602,928.06
减：库存股
其他综合收益43,674,250.0041,062,000.00
专项储备4,187,378.33
盈余公积822,492,255.14822,492,255.14
未分配利润2,541,458,194.352,611,759,141.06
所有者权益（或股东权益）合计15,578,451,789.1311,641,916,324.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计23,218,567,551.9020,520,239,155.69

公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜

母公司利润表2023年1—9月编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入2,664,224,055.602,933,129,444.64
减：营业成本1,974,883,890.192,186,912,421.74
税金及附加64,239,928.2668,182,351.62
销售费用31,415,966.6121,789,581.96
管理费用294,400,770.46282,296,515.52
研发费用62,554,003.7940,443,368.03
财务费用-48,094,655.4022,466,812.39
其中：利息费用34,750,734.7595,777,725.33
利息收入104,686,337.5196,644,925.86
加：其他收益8,503,182.0610,148,389.44
投资收益（损失以“－”号填列）1,085,123,645.231,155,518,890.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-363,515.631,571,955.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2,948,436.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）-181,440.72-3,557,614.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）177,691.09-4,512,192.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）2,883,498.362,872,484.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）1,381,330,727.711,468,559,913.74
加：营业外收入523,335.05813,472.14
减：营业外支出2,675,981.8432,595,394.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,379,178,080.921,436,777,991.46
减：所得税费用71,701,249.8371,014,418.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1,307,476,831.091,365,763,572.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,307,476,831.091,365,763,572.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额2,612,250.00-4,304,250.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益2,612,250.00-4,304,250.00
1.重新计量设定受益计划变动额2,612,250.00-4,304,250.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,310,089,081.091,361,459,322.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,185,889,589.645,952,606,424.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金397,812,629.38882,863,416.71
经营活动现金流入小计5,583,702,219.026,835,469,841.62
购买商品、接受劳务支付的现金3,292,895,912.684,260,167,897.72
支付给职工及为职工支付的现金1,057,232,619.511,212,444,203.05
支付的各项税费307,148,495.36375,192,953.12
支付其他与经营活动有关的现金355,265,032.81153,972,132.70
经营活动现金流出小计5,012,542,060.366,001,777,186.59
经营活动产生的现金流量净额571,160,158.66833,692,655.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,035,942,240.201,250,035,568.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,344,118.925,439,370.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金507,199,922.78
投资活动现金流入小计1,040,286,359.121,762,674,862.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金213,387,988.32187,269,671.57
投资支付的现金897,000,000.00200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金309,000,000.00
投资活动现金流出小计1,110,387,988.32696,269,671.57
投资活动产生的现金流量净额-70,101,629.201,066,405,190.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,031,474,214.49
取得借款收到的现金2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,136,798,313.99
筹资活动现金流入小计5,168,272,528.482,500,000,000.00
偿还债务支付的现金1,310,000,000.004,713,106,980.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,402,536,260.0392,735,351.03
支付其他与筹资活动有关的现金743,051,334.2412,359,755.96
筹资活动现金流出小计3,455,587,594.274,818,202,087.46
筹资活动产生的现金流量净额1,712,684,934.21-2,318,202,087.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-198,415.33
五、现金及现金等价物净增加额2,213,743,463.67-418,302,657.33
加：期初现金及现金等价物余额5,323,680,990.795,458,258,470.47
六、期末现金及现金等价物余额7,537,424,454.465,039,955,813.14

公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年10月30日


附件：公告原文
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