爱柯迪：关于根据2023年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告

爱柯迪股份有限公司关于根据2023年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股

价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）因实施2023年度权益分派，引起爱迪转债转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：2023年度权益分派公告前一交易日（2024年7月3日）至权益分派股权登记日（2024年7月9日）期间，“爱迪转债”将停止转股。

? 调整前转股价格：18.40元/股

? 调整后转股价格：18.11元/股

? 爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2024年7月10日

一、转股价格调整依据

2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本977,364,253股为基数，

每股派发现金红利0.29元（含税），共计派发现金红利283,435,633.37元。本次权益分派实施的股权登记日为2024年7月9日，除权除息日为2024年7月10日，详细内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2024-067）。

公司本次因实施2023年利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

根据上述约定，因公司2023年度利润分配，爱迪转债自2024年7月3日至本次分红派息股权登记日（2024年7月9日）期间暂停转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024年7月10日）恢复转股，爱迪转债转股价格自2024年7月10日由人民币18.40元/股调整为人民币18.11元/股。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2024年7月4日