爱柯迪：关于不向下修正“爱迪转债”转股价格的公告

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2024-073转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司关于不向下修正“爱迪转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）股票自2024年6月24日至2024年7月12日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（2024年6月24日至2024年7月9日转股价格的85%为15.64元/股；因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年7月10日转股价格的85%为15.39元/股），已触发“爱迪转债”的转股价格修正条款。

● 经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“爱迪转债”的转股价格，且未来六个月内（即2024年7月13日至2025年1月12日），若 “爱迪转债” 触发转股价格向下修正条款，公司均不提出向下修正方案。从 2025 年 1月13 日起首个交易日开始重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“爱迪转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917号）文核准，公司于2022年9月23日公开发行了1,570万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额157,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294号文同意，公司本次发行的157,000万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，

债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自2023年3月29日起可转换为公司股份，初始转股价格为18.93元/股，因公司实施2022年度利润分配方案，自2023年5月19日起转股价格调整为18.70元/股；因公司股权激励计划增发新股，自2023年7月7日起转股价格调整为18.57元/股，自2023年12月19日起转股价格调整为18.56元/股；因向特定对象发行股票，自2024年4月12日转股价格调整为18.53元/股；因公司股权激励计划增发新股，自2024年6月24日转股价格调整为18.40元/股；因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年7月10日起转股价格调整为18.11元/股。详细内容见公司于2023年5月15日、2023年7月6日、2023年12月18日、2024年4月11日、2024年6月21日、2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于根据2022年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临2023-037）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-053）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-089）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-026）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-062）、《关于根据2023年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-068）。票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。

二、“爱迪转债” 转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定，转股价格修正条款为：

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

公司股票自2024年6月24日至2024年7月12日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（2024年6月24日至2024年7月9日转股价格的85%为15.64元/股；因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年7月10日转股价格的85%为15.39元/股），已触发“爱迪转债”的转股价格修正条款。

三、公司不向下修正“爱迪转债”转股价格的说明

公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于不向下修正“爱迪转债”转股价格的议案》，鉴于“爱迪转债”的公开发行日为 2022 年9 月 23 日，存续期 6 年，到期日为 2028 年 9 月 22 日，剩余存续期较长，综合考虑公司的经营情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体股东的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来6个月内（即2024年7月13日至2025年1 月12日），若 “爱迪转债” 触发转股价格向下修正条款，公司均

不提出向下修正方案。以2025年1 月 13日之后的首个交易日重新起算，若“爱迪转债”再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“爱迪转债”的转股价格向下修正条款权利。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会2024年7月13日