华塑股份：关于2024年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-003
安徽华塑股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易事项已经安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
? 公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年1月12日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事潘仁勇先生、马超先生进行回避表决。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、公司独立董事召开专门会议并发表审核意见如下：
经审核，我们认为：公司本次对2024年度日常关联交易的预计符合公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。该关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决。
3、董事会审计委员会书面审核意见
公司本次2024年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价原则按照市场价格定价，符合公平合理原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会委员同意上述2024年度日常关联交易预计事项，同意将本议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2023年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元
| 关联交 易类别 | 关联人 | 2023年 预计金额 | 2023年实 际发生金额 （未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 从关联方采购产品、商品 | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 0 | 604.40 | |
| 淮北矿业股份有限公司 | 28,318.58 | 29,260.45 | ||
| 临涣焦化股份有限公司 | 18,000.00 | 10,526.78 | 根据公司生产经营情况，实际采购量下降 | |
| 中盐东兴盐化股份有限公司 | 4,778.76 | 796.92 | 2023年5月起不再为公司关联方 | |
| 小计 | 51,097.35 | 41,188.55 | ||
| 从关联方接受服务 | 中国成达工程有限公司 | 50.00 | 60.75 | |
| 安徽丰和农业有限公司 | 270.00 | 206.81 | ||
| 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 | 15,257.52 | 13,258.08 | ||
| 淮北矿业集团供应链科技有限公司 | 11,598.53 | 3,834.31 | 根据公司生产经营情况，实际发生相关运费服务减少 | |
| 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 4,220.99 | 5,982.80 | ||
| 小计 | 31,397.04 | 23,342.75 | ||
| 向关联方销售产品、商品 | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 2,797.34 | 1,806.49 | |
| 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | 10,619.47 | 7,159.12 | ||
| 中盐东兴盐化股份有限公司 | 451.33 | 93.49 | 2023年5月起不再为公司关联方 | |
| 小计 | 13,868.14 | 9,059.10 | ||
| 在关联人财务公司日最高存款余额 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 100,000.00 | 45,155.00 | 根据公司实际情况调整 |
| 在关联人财务公司日最高贷款余额 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 100,000.00 | 15,800.00 | 根据公司实际情况调整 |
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
根据公司实际生产经营需要，2024年公司预计与关联人发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年 预计金额 | 2023年实际 发生金额 （未经审计） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 从关联方采购产品、商品 | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 2,300.00 | 604.40 | |
| 淮北矿业股份有限公司 | 43,000.00 | 29,260.45 | 根据公司生产经营情况，预计2024年采购量增加 | |
| 临涣焦化股份有限公司 | 18,000.00 | 10,526.78 | 预计2024年采购价格上涨 | |
| 中盐东兴盐化股份有限公司 | - | 796.92 | 2024年非关联方单位 | |
| 小计 | 63,300.00 | 41,188.55 | ||
| 从关联方接受服务 | 中国成达工程有限公司 | 50.00 | 60.75 | |
| 安徽丰和农业有限公司 | 147.00 | 206.81 | ||
| 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 | 15,000.00 | 13,258.08 | ||
| 淮北矿业集团供应链科技有限公司 | 6,501.32 | 3,834.31 | ||
| 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司（注） | 4,118.82 | 2,865.36 | ||
| 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司 | 5,908.38 | 3,117.44 | ||
| 小计 | 31,725.52 | 23,342.75 | ||
| 向关联方销售产品、商品 | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 3,253.48 | 1,806.49 | |
| 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 | 5,000.00 | - | 根据公司生产经营情况，预计2024年开展合作 | |
| 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | 12,000.00 | 7,159.12 | 根据公司生产经营情况，预计2024年业务合作量增加 | |
| 中盐东兴盐化股份有限公司 | - | 93.49 | 2024年非关联方单位 | |
| 小计 | 20,253.48 | 9,059.10 | ||
| 在关联人财务公司日最高存款余额 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 80,000.00 | 45,155.00 | 根据公司实际情况调整 |
| 在关联人财务公司日最高贷款余额 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 84,200.00 | 15,800.00 | 根据公司实际情况调整 |
注：本表中关联交易类别下的“从关联方接受服务”中淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司2023年实际发生金额（未经审计）数据不含淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限
公司2023年数据，因公司2024年与该公司预计发生金额达到单独列示的披露要求，故将淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司数据予以单独列示。
二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方介绍及关联关系
| 序号 | 关联方名称 | 公司类型 | 法定代表人 | 注册资本 （万元） | 住所 | 主营业务 | 与公司的关联关系 |
| 1 | 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 有限责任公司(国有控股) | 方良才 | 436,311.3847 | 安徽省淮北市人民中路276号 | 煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。 | 母公司 |
| 2 | 临涣焦化股份有限公司 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) | 李治国 | 109,081.6936 | 安徽省濉溪县韩村镇小湖孜 | 焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的开发，销售煤炭、金属材料及制品、铁矿石、化肥、机械电子设备及配件 | 同受母公司控制 |
| 3 | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 | 有限责任公司(国有控股) | 徐钦明 | 10,000.00 | 安徽省淮北市东山路 | 爆破作业设计施工、安全评估、安全监理等 | 同受母公司控制 |
| 4 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 其他有限责任公司 | 殷召峰 | 163,300.00 | 安徽省淮北市相山区人民中路276号淮北矿业办公中心东座12层 | 企业集团财务公司服务等 | 同受母公司控制 |
| 5 | 淮北矿业股份有限公司 | 股份有限公司（非上市、国有控股） | 孙方 | 675,107.00 | 安徽省淮北市相山区人民中路276号 | 煤化工产品的生产销售等 | 同受母公司控制 |
| 6 | 淮北矿业集团供应链科技有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 张明贵 | 2,000.00 | 安徽省淮北市烈山区青龙山产业园陶博路3号双创中心二楼202 | 供应链科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，供应链管理，道路普通货物运输，仓储服务等 | 同受母公司控制 |
| 7 | 中国成达工程有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 刘一横 | 200,000.00 | 成都市天府大道中段279号 | 以化工工程设计为主的一家国际综合型工程公司 | 持有公司股份5%以上的股东 |
| 8 | 安徽丰和农业有限公司 | 其他有限责任公司 | 魏建华 | 1,817.1869 | 安徽省淮北市幸福路11号 | 农产品种植销售；园林绿化工程设计、施工、养护管理等 | 受母公司重大影响 |
| 9 | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | 其他股份有限公司(非上市) | 陈长斌 | 61,224.49 | 安徽省安庆市腈北路47号 | 生产和销售自产的氰化钠、氰化钾、氢气和相关产品；电力、热力（蒸汽）、工业用水、煤灰（渣）的生产和销售。 | 公司董事为该公司董事 |
| 10 | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司 | 有限责任公司（国有独资） | 张道春 | 19,000 | 安徽省滁州市定远县盐化工业园内 | 公共铁路运输；道路货物运输、化工石油等产品销售 | 同受母公司控制 |
| 11 | 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 | 其他有限责任公司 | 吴义文 | 30,000.00 | 浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼412室 | 煤炭及化工原料贸易等 | 同受母公司控制 |
（二）履约能力分析
上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好。日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
主要内容：公司与关联人发生的购销产品、商品，接受劳务、金融服务等。
定价政策：公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行，上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与各关联方之间销售商品、采购商品、接受服务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，交易双方遵循平等、自愿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。公司与控股股东及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会使公司主营业务对关联方形成依赖。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
2024年1月13日