新天绿能：安永华明会计师事务所关于新天绿能2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
新天绿色能源股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2023年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
安永华明（2024）专字第70015920_A04号
新天绿色能源股份有限公司
新天绿色能源股份有限公司董事会：
我们审计了新天绿色能源股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月26日出具了编号为安永华明（2024）审字第70015920_A01号的无保留意见审计报告。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的要求，新天绿色能源股份有限公司编制了后附的2023年度涉及河北建投集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是新天绿色能源股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新天绿色能源股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对新天绿色能源股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解新天绿色能源股份有限公司2023年度涉及河北建投集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新天绿色能源股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第70015920_A04号
新天绿色能源股份有限公司
（本页无正文）
| 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：张宁宁 |
| 中国注册会计师：王 宁 | |
| 中国 北京 | 2024年3月26日 |
新天绿色能源股份有限公司涉及河北建投集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表2023年度 单位：人民币元
| 项目名称 | 行次 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取的利息 | 支付的利息、手续费 | 年末应付利息 |
| 一、存放于河北建投集团财务有限公司的存款 | 1 | 3,510,955,880.39 | 52,133,108,341.88 | 52,926,414,263.36 | 2,717,649,958.91 | 30,307,969.43 | 不适用 | 不适用 |
| 二、从河北建投集团财务有限公司取得的贷款 | ||||||||
| （一）短期借款 | 2 | 2,304,900,000.00 | 2,958,200,000.00 | 3,997,300,000.00 | 1,265,800,000.00 | 不适用 | 31,745,305.86 | 653,222.62 |
| （二）中长期借款 | 3 | 82,440,000.00 | 33,000,000.00 | - | 115,440,000.00 | 不适用 | 3,325,849.90 | - |
| 三、其他金融业务 | ||||||||
| （一）由河北建投集团财务有限公司承兑的汇票 | 4 | 46,649,747.04 | 17,267,792.47 | 55,513,383.71 | 8,404,155.80 | 不适用 | 1,702.08 | - |
| （二）向河北建投集团财务有限公司进行票据贴现 | 5 | 32,343,222.21 | 4,951,944.44 | 32,343,222.21 | 4,951,944.44 | 不适用 | 48,055.56 | - |
河北建投集团财务有限公司为与新天绿色能源股份有限公司（“本公司”）同受母公司控制的财务公司。
截至2023年12月31日，本集团从财务公司取得的授信额度为人民币400,100.00万元，已使用授信额度为人民币138,964.42万元，未使用的授信额度为人民币261,135.58万元。