东方证券：2026年第一季度报告

东方证券：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-30  东方证券(600958)公司公告

证券代码：600958证券简称：东方证券公告编号：2026-021

东方证券股份有限公司2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入4,090,179,175.275,381,713,789.373,884,727,756.245.29
利润总额2,006,057,583.391,750,608,677.631,750,608,677.6314.59
归属于上市公司股东的净利润1,587,119,915.991,435,653,008.941,435,653,008.9410.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,489,678,985.611,407,602,697.371,407,602,697.375.83
经营活动产生的现金流量净额11,266,022,686.39-4,738,016,790.52-4,738,016,790.52不适用
基本每股收益（元/股）0.190.160.1618.75
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率（%）1.941.791.79增加0.15个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产516,475,099,499.17486,875,986,848.20486,875,986,848.206.08
归属于上市公司股东的所有者权益84,822,825,107.7082,685,656,693.4082,685,656,693.402.58

注：2025年7月，财政部会计司发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，根据问答内容，公司自2025年1月1日起执行相关规定，并对2025年一季度财务数据进行调整，相关调整对公司资产负债表及利润表结果均无重大影响。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本59,103,368,836.0453,549,615,958.16
净资产77,647,821,669.6975,965,800,610.19
风险覆盖率（%）424.47372.89
资本杠杆率（%）16.1816.12
流动性覆盖率（%）224.40173.04
净稳定资金率（%）143.34136.24
净资本/净资产（%）76.1270.49
净资本/负债（%）25.0022.19
净资产/负债（%）32.8431.49
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）36.2436.80
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）310.42355.44

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分531,080.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外131,397,979.37财政补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,007,819.57
减：所得税影响额32,480,310.13
合计97,440,930.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

(五)主要会计科目变动情况

单位：元币种：人民币

资产负债表项目本报告期末上年度末增减幅度（%）原因
结算备付金34,624,072,314.1223,461,482,486.0847.58客户结算备付金增加
衍生金融资产2,418,289,185.897,898,025,870.68-69.38衍生工具形成的资产减少
应收款项3,381,951,872.632,472,312,092.4836.79应收清算款项增加
买入返售金融资产3,649,608,090.181,338,404,400.64172.68债券逆回购余额增加
债权投资1,090,112,983.791,583,742,858.92-31.17以摊余成本计量的债券投资规模减少
应付短期融资款12,541,393,572.416,520,874,811.6692.33应付短期债券增加
衍生金融负债2,316,777,255.107,286,263,285.07-68.20衍生工具形成的负债减少
代理承销证券款0.0014,000,000.00-100.00代理承销股票款减少
应交税费741,626,042.02511,249,253.2945.06主要是应交所得税增加
利润表项目本报告期上年同期增减幅度（%）原因
利息净收入402,019,721.31220,373,574.3082.43业务融资利息支出减少
其他收益146,921,961.8713,197,860.251,013.23计入其他收益的政府补助增加
公允价值变动收益-257,713,704.88442,881,408.51-158.19金融资产公允价值变动损失增加
汇兑收益-80,535,007.63-11,154,406.97不适用汇率变动影响
其他业务收入30,988,425.0415,906,224.4894.82信息系统服务收入增加
资产处置收益584,730.49-193,737.35不适用房产处置收益增加
信用减值损失21,754,067.78-71,629,672.27不适用上年同期转回股质业务减值准备
其他业务成本81,187.32160,252.99-49.34投资性房地产折旧费减少
营业外收入186,480.9537,056,652.12-99.50计入营业外收入的政府补助减少
所得税费用419,038,017.49315,012,109.1233.02税前利润增加
其他综合收益的税后净额555,708,875.67-179,739,637.62不适用其他权益工具投资公允价值变动增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数183,876报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
申能(集团)有限公司国有法人2,262,428,70026.630无-
香港中央结算(代理人)有限公司境外法人1,026,934,64412.090未知-
上海海烟投资管理有限公司国有法人423,186,1264.980无-
上海报业集团国有法人309,561,0603.640无-
中国邮政集团有限公司国有法人228,791,3422.690无-
浙能资本控股有限公司国有法人177,625,6002.090无-
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他153,392,0461.810无-
全国社保基金一一八组合其他148,298,8981.750无-
上海金桥出口加工区开发股份有限公司国有法人124,328,8721.460无-
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他104,333,2271.230无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
申能(集团)有限公司2,262,428,700人民币普通股2,262,428,700
香港中央结算(代理人)有限公司1,026,934,644境外上市外资股1,026,934,644
上海海烟投资管理有限公司423,186,126人民币普通股423,186,126
上海报业集团309,561,060人民币普通股309,561,060
中国邮政集团有限公司228,791,342人民币普通股228,791,342
浙能资本控股有限公司177,625,600人民币普通股177,625,600
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金153,392,046人民币普通股153,392,046
全国社保基金一一八组合148,298,898人民币普通股148,298,898
上海金桥出口加工区开发股份有限公司124,328,872人民币普通股124,328,872
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金104,333,227人民币普通股104,333,227
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司2026年4月19日发布了公司关于筹划重大事项的停牌公告，公司正在筹划通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公司100%股权（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易的相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司A股股票于2026年4月20日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，存在因市场变化、监管审核、交易各方未能协商一致等各种原因无法达成或实施的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
资产：
货币资金136,671,253,068.92111,953,849,015.33
其中：客户资金存款107,612,048,679.7093,733,353,118.30
结算备付金34,624,072,314.1223,461,482,486.08
其中：客户备付金25,999,787,481.2613,131,520,202.69
贵金属
拆出资金
融出资金40,756,103,045.6739,042,998,274.05
衍生金融资产2,418,289,185.897,898,025,870.68
存出保证金49,930,636,098.0945,058,043,856.42
应收款项3,381,951,872.632,472,312,092.48
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产3,649,608,090.181,338,404,400.64
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产106,994,412,224.05110,159,868,433.15
债权投资1,090,112,983.791,583,742,858.92
其他债权投资89,181,666,913.4395,979,972,027.20
其他权益工具投资32,194,915,521.7032,567,835,522.37
长期股权投资6,080,747,467.856,189,653,955.42
投资性房地产4,353,570.954,434,758.27
固定资产1,717,423,992.641,705,930,683.09
在建工程763,050,659.09761,638,064.26
使用权资产902,319,118.08961,071,675.58
无形资产216,538,629.40238,634,212.79
其中：数据资源5,221,156.375,871,786.38
商誉32,135,375.1032,135,375.10
递延所得税资产1,248,119,687.481,433,004,632.83
其他资产4,617,389,680.114,032,948,653.54
资产总计516,475,099,499.17486,875,986,848.20
负债：
短期借款1,993,209,247.581,801,697,674.44
应付短期融资款12,541,393,572.416,520,874,811.66
拆入资金17,431,763,045.0124,670,509,223.69
交易性金融负债31,877,993,958.6627,852,339,525.29
衍生金融负债2,316,777,255.107,286,263,285.07
卖出回购金融资产款92,781,468,838.64102,133,869,632.37
代理买卖证券款177,703,490,232.98147,190,042,484.73
代理承销证券款14,000,000.00
应付职工薪酬3,317,949,047.273,266,700,942.66
应交税费741,626,042.02511,249,253.29
应付款项1,594,732,276.741,311,346,712.96
合同负债50,663,078.4244,631,027.65
持有待售负债
预计负债35,035,478.3135,035,478.31
长期借款
应付债券79,323,095,534.6372,450,028,789.60
其中：优先股
永续债
租赁负债889,136,883.73948,379,015.20
递延收益
递延所得税负债78,521,988.6484,168,377.34
其他负债8,972,350,368.588,066,026,027.70
负债合计431,649,206,848.72404,187,162,261.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,496,645,292.008,496,645,292.00
其他权益工具3,000,000,000.003,000,000,000.00
其中：优先股
永续债3,000,000,000.003,000,000,000.00
资本公积39,415,792,235.2239,421,452,612.58
减：库存股561,001,970.29561,001,970.29
其他综合收益2,711,264,295.192,232,531,868.21
盈余公积5,094,809,697.305,094,809,697.30
一般风险准备14,451,886,815.3614,428,060,911.99
未分配利润12,213,428,742.9210,573,158,281.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计84,822,825,107.7082,685,656,693.40
少数股东权益3,067,542.753,167,892.84
所有者权益（或股东权益）合计84,825,892,650.4582,688,824,586.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计516,475,099,499.17486,875,986,848.20

公司负责人：周磊主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰

合并利润表2026年1—3月编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入4,090,179,175.273,884,727,756.24
利息净收入402,019,721.31220,373,574.30
其中：利息收入1,463,361,855.551,412,793,074.89
利息支出1,061,342,134.241,192,419,500.59
手续费及佣金净收入1,790,668,593.641,459,635,988.35
其中：经纪业务手续费净收入862,228,127.08702,763,893.62
投资银行业务手续费净收入348,729,240.59319,842,878.20
资产管理业务手续费净收入428,100,833.12301,475,626.78
投资收益（损失以“-”号填列）2,057,244,455.431,744,080,844.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益197,682,221.6598,984,921.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益146,921,961.8713,197,860.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-257,713,704.88442,881,408.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）-80,535,007.63-11,154,406.97
其他业务收入30,988,425.0415,906,224.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）584,730.49-193,737.35
二、营业总支出2,082,087,377.182,169,301,905.96
税金及附加32,173,292.0526,395,581.12
业务及管理费2,028,078,830.032,214,375,744.12
信用减值损失21,754,067.78-71,629,672.27
其他资产减值损失
其他业务成本81,187.32160,252.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,008,091,798.091,715,425,850.28
加：营业外收入186,480.9537,056,652.12
减：营业外支出2,220,695.651,873,824.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,006,057,583.391,750,608,677.63
减：所得税费用419,038,017.49315,012,109.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,587,019,565.901,435,596,568.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,587,019,565.901,435,596,568.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,587,119,915.991,435,653,008.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-100,350.09-56,440.43
六、其他综合收益的税后净额555,708,875.67-179,739,637.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额555,708,875.67-179,739,637.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益758,742,442.96144,512,116.33
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-3,195,401.94-4,173,542.07
3.其他权益工具投资公允价值变动761,937,844.90148,685,658.40
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-203,033,567.29-324,251,753.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益-4,792,413.25-1,893,308.92
2.其他债权投资公允价值变动-132,768,157.90-324,937,117.90
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备-3,253,686.761,493,922.53
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-55,502,835.101,084,750.34
7.其他-6,716,474.28
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,142,728,441.571,255,856,930.89
归属于母公司所有者的综合收益总额2,142,828,791.661,255,913,371.32
归属于少数股东的综合收益总额-100,350.09-56,440.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.190.16
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：周磊主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰

合并现金流量表2026年1—3月编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融资产净减少额5,085,900,798.46
交易性金融负债净增加额3,944,725,436.342,477,893,534.42
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金4,728,908,852.623,596,637,130.80
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额5,148,069,524.17
代理买卖证券收到的现金净额30,552,456,175.87
收到其他与经营活动有关的现金4,889,335,254.8010,330,957,620.38
经营活动现金流入小计49,201,326,518.0921,553,557,809.77
为交易目的而持有的金融资产净增加额5,501,754,026.11
拆入资金净减少额7,238,746,178.688,955,259,040.55
回购业务资金净减少额11,573,232,681.89
融出资金净增加额1,703,105,037.9348,600,959.87
代理买卖证券支付的现金净额5,331,651,958.20
代理承销证券支付的现金净额14,000,000.00114,400,002.80
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金2,395,826,567.351,733,126,525.45
支付给职工及为职工支付的现金1,343,712,250.481,358,509,125.13
支付的各项税费516,026,462.01264,267,891.80
支付其他与经营活动有关的现金13,150,654,653.362,984,005,070.38
经营活动现金流出小计37,935,303,831.7026,291,574,600.29
经营活动产生的现金流量净额11,266,022,686.39-4,738,016,790.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14,027,450.24108,469,291.96
取得投资收益收到的现金1,129,738,897.11970,205,503.11
其他债权投资净减少额6,838,595,282.079,423,579,117.29
其他权益工具投资净减少额1,385,020,121.36
债权投资净减少额480,003,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额648,897.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9,848,033,648.4310,502,253,912.36
投资支付的现金43,688,910.902,476,819.54
其他交易性金融资产净增加额835,727,435.2860,249,879.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,704,370.1097,221,518.82
其他权益工具投资净增加额4,947,480,098.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计969,120,716.285,107,428,316.79
投资活动产生的现金流量净额8,878,912,932.155,394,825,595.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金8,905,360,580.481,113,879,548.22
发行债券收到的现金22,199,243,004.904,264,985,345.96
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计31,104,603,585.385,378,864,894.18
偿还债务支付的现金18,218,169,761.666,730,799,419.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金341,855,200.69353,426,379.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金89,280,388.1794,140,552.96
筹资活动现金流出小计18,649,305,350.527,178,366,350.99
筹资活动产生的现金流量净额12,455,298,234.86-1,799,501,456.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-138,312,140.2046,965,438.60
五、现金及现金等价物净增加额32,461,921,713.20-1,095,727,213.16
加：期初现金及现金等价物余额97,707,596,080.5974,506,442,721.61
六、期末现金及现金等价物余额130,169,517,793.7973,410,715,508.45

公司负责人：周磊主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰

母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
资产：
货币资金56,287,841,613.6044,594,667,989.57
其中：客户资金存款37,909,285,031.8834,237,833,962.46
结算备付金27,497,678,495.8420,650,518,656.00
其中：客户备付金18,919,085,267.7610,935,337,948.17
贵金属
拆出资金
融出资金39,678,259,955.1437,988,175,133.50
衍生金融资产2,413,232,122.786,744,290,967.65
存出保证金3,002,966,831.992,424,381,588.37
应收款项1,444,800,493.621,097,823,954.51
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产3,460,856,844.381,127,143,071.78
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产88,959,620,070.1692,166,785,083.88
债权投资1,090,112,983.791,583,742,858.92
其他债权投资84,065,009,774.0290,987,046,680.53
其他权益工具投资32,108,929,536.6532,482,253,402.84
长期股权投资24,879,001,964.3623,962,103,818.46
投资性房地产4,353,570.954,434,758.27
固定资产1,579,996,990.241,581,246,002.65
在建工程18,601,701.6217,810,811.48
使用权资产648,170,803.74689,413,268.02
无形资产146,338,385.24160,490,662.57
其中：数据资源5,171,218.765,814,358.13
商誉18,947,605.4818,947,605.48
递延所得税资产982,406,256.421,195,057,289.28
其他资产2,651,030,568.422,969,074,912.14
资产总计370,938,156,568.44362,445,408,515.90
负债：
短期借款
应付短期融资款12,541,393,572.416,520,874,811.66
拆入资金17,431,763,045.0124,670,509,223.69
交易性金融负债31,164,682,656.3527,274,979,683.99
衍生金融负债1,974,381,394.916,117,740,922.66
卖出回购金融资产款88,013,038,028.9597,926,940,381.46
代理买卖证券款56,873,111,082.4645,194,757,659.37
代理承销证券款14,000,000.00
应付职工薪酬2,474,498,054.192,433,503,728.87
应交税费555,767,806.62449,239,777.53
应付款项241,312,204.16138,027,779.75
合同负债40,498,245.8239,089,755.24
持有待售负债
预计负债35,035,478.3135,035,478.31
长期借款
应付债券77,054,402,475.2670,346,679,275.88
其中：优先股
永续债
租赁负债636,263,988.24678,931,640.77
递延收益
递延所得税负债
其他负债4,254,186,866.064,639,297,786.53
负债合计293,290,334,898.75286,479,607,905.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,496,645,292.008,496,645,292.00
其他权益工具3,000,000,000.003,000,000,000.00
其中：优先股
永续债3,000,000,000.003,000,000,000.00
资本公积39,223,996,668.6539,229,657,046.01
减：库存股561,001,970.29561,001,970.29
其他综合收益2,783,329,113.962,154,562,247.26
盈余公积5,090,509,497.305,090,509,497.30
一般风险准备10,851,238,524.6610,851,188,525.21
未分配利润8,763,104,543.417,704,239,972.70
所有者权益（或股东权益）合计77,647,821,669.6975,965,800,610.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计370,938,156,568.44362,445,408,515.90

公司负责人：周磊主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰

母公司利润表2026年1—3月编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入2,526,968,057.083,311,403,134.77
利息净收入223,616,686.70105,734,049.59
其中：利息收入1,205,307,301.371,202,662,762.35
利息支出981,690,614.671,096,928,712.76
手续费及佣金净收入1,040,437,058.44831,489,332.93
其中：经纪业务手续费净收入617,933,868.92476,120,765.83
投资银行业务手续费净收入342,095,851.75298,791,063.06
资产管理业务手续费净收入
投资收益（损失以“-”号填列）1,234,810,155.642,005,389,144.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益87,656,338.0087,088,717.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益105,036,250.689,192,945.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-13,558,299.42371,265,392.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）-74,578,829.28-17,453,214.67
其他业务收入10,621,012.685,979,221.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）584,021.64-193,737.35
二、营业总支出1,340,243,403.091,653,160,937.96
税金及附加27,130,688.3522,882,374.44
业务及管理费1,296,145,172.871,701,830,347.67
信用减值损失16,886,354.55-71,712,037.14
其他资产减值损失
其他业务成本81,187.32160,252.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,186,724,653.991,658,242,196.81
加：营业外收入132,095.24375,904.62
减：营业外支出1,038,272.061,570,532.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,185,818,477.171,657,047,569.03
减：所得税费用203,880,355.70200,035,675.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）981,938,121.471,457,011,893.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）981,938,121.471,457,011,893.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额705,743,315.39-223,324,189.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益758,772,191.37148,565,795.19
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动758,772,191.37148,565,795.19
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-53,028,875.98-371,889,984.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益-4,075,303.01-623,246.97
2.其他债权投资公允价值变动-38,983,411.93-372,771,301.09
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备-3,253,686.761,504,563.36
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他-6,716,474.28
七、综合收益总额1,687,681,436.861,233,687,703.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：周磊主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰

母公司现金流量表

2026年1—3月编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
为交易目的而持有的金融资产净减少额5,089,029,081.94
交易性金融负债净增加额3,766,410,311.032,596,513,755.47
收取利息、手续费及佣金的现金1,846,382,029.571,572,547,922.11
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额4,634,230,652.28
融出资金净减少额94,247,337.88
代理买卖证券收到的现金净额11,678,353,423.0924,369,016.79
收到其他与经营活动有关的现金721,699,368.571,686,972,443.51
经营活动现金流入小计23,101,874,214.2010,608,881,128.04
为交易目的而持有的金融资产净增加额4,583,340,893.60
拆入资金净减少额7,238,746,178.688,955,259,040.55
拆出资金净增加额
回购业务资金净减少额12,242,208,333.95
融出资金净增加额1,656,150,931.82
代理承销证券支付的现金净额14,000,000.00114,400,002.80
支付利息、手续费及佣金的现金804,772,485.82860,997,520.08
支付给职工及为职工支付的现金951,916,444.56913,375,144.76
支付的各项税费390,932,813.17167,203,451.87
支付其他与经营活动有关的现金1,590,115,977.911,907,272,856.51
经营活动现金流出小计24,888,843,165.9117,501,848,910.17
经营活动产生的现金流量净额-1,786,968,951.71-6,892,967,782.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,148,243,643.111,287,368,181.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额649,736.49
其他交易性金融资产净减少额526,753,943.68
其他债权投资净减少额7,169,511,049.529,768,877,098.30
债权投资净减少额480,003,000.00
其他权益工具投资净减少额1,385,020,121.36
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10,183,427,550.4811,582,999,223.39
投资支付的现金1,000,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付49,548,666.4380,226,761.23
的现金
其他交易性金融资产净增加额806,996,956.28
其他权益工具投资净增加额4,925,819,978.08
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,856,545,622.715,006,046,739.31
投资活动产生的现金流量净额8,326,881,927.776,576,952,484.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金21,984,397,313.934,256,860,242.13
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计21,984,397,313.934,256,860,242.13
偿还债务支付的现金9,525,175,551.555,619,581,760.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金305,561,305.63333,711,401.61
支付其他与筹资活动有关的现金64,411,968.6067,473,229.03
筹资活动现金流出小计9,895,148,825.786,020,766,390.94
筹资活动产生的现金流量净额12,089,248,488.15-1,763,906,148.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74,578,829.286,918,796.08
五、现金及现金等价物净增加额18,554,582,634.93-2,073,002,650.78
加：期初现金及现金等价物余额65,165,524,488.3453,905,381,270.22
六、期末现金及现金等价物余额83,720,107,123.2751,832,378,619.44

公司负责人：周磊主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026年4月29日


附件：公告原文
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