江苏有线：2024年第一季度报告

江苏有线：2024年第一季度报告

查股网  2024-04-30  江苏有线(600959)公司公告

证券代码：600959 证券简称：江苏有线

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,862,000,340.803.81
归属于上市公司股东的净利润69,808,877.14-25.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,237,199.43不适用
经营活动产生的现金流量净额-4,397,217.13-117.17
基本每股收益（元/股）0.0140-25.53
稀释每股收益（元/股）0.0140-25.53
加权平均净资产收益率（%）0.3131减少0.1123个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产37,965,487,413.6337,238,686,361.791.95
归属于上市公司股东的所有者权益22,331,213,155.2022,261,404,278.060.31

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分307,175.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,400,569.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益3,902,353.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益27,240,072.74
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出117,223,105.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额19,543,005.26
少数股东权益影响额（税后）4,484,194.77
合计126,046,076.57

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产30.74系银行理财增加所致
应收票据48.47系收到银行票据增加所致
应收款项融资58.41系收到信用级别较高的银行票据增加所致
债权投资-30.35系重分类至一年内到期的非流动资产所致
短期借款189.37系短期借款增加所致
应交税费62.04系应交企业所得税增加所致
长期借款34.96系长期借款增加所致
应付债券81.45系公司债增加所致
非流动负债合计67.65系应付债券增加所致
税金及附加88.44系房产税等增加所致
财务费用-379.11系利息收入增加所致
其他收益-43.49系政府补助减少所致
公允价值变动收益-72.35系交易性金融资产公允价值变动收益减少所致
资产减值损失-137.77系合同资产减值准备转回所致
资产处置收益不适用系租赁终止所致
营业利润-36.70系营业成本增加所致
营业外支出66.96系赔偿款等增加所致
所得税费用6,280.47系本期计提所得税费用所致
经营活动产生的现金流量净额-117.17系经营活动现金流入减少所致
取得投资收益收到的现金49.02系收到信托收益增加所致
投资活动产生的现金流量净额-110.33系投资活动现金流入减少、流出增加所致
取得借款收到的现金55.42系借款增加所致
筹资活动现金流入小计55.42系借款增加所致
偿还债务支付的现金39.68系偿还债务增加所致
子公司支付给少数股东的股利、利润-100.00系子公司本期未支付给少数股东股利所致
筹资活动现金流出小计38.92系偿还债务增加所致
筹资活动产生的现金流量净额112.17系筹资活动现金流入增加所致
现金及现金等价物净增加额78.13系筹资活动产生的现金流量净额增加所致

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数107,924报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
江苏省国金集团信息网络投资有限公司国有法人2,376,514,12947.520质押311,762,809
江苏亨通光电股份有限公司境内非国有法人68,657,6111.370无0
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）境内非国有法人36,443,9670.730无0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金未知34,095,4690.680无0
视京呈通信（上海）有限公司境内非国有法人32,802,7700.660质押32,800,000
无锡市交通产业集团有限公司国有法人32,328,0470.650无0
如东县广视网络传媒有限公司国有法人32,148,5250.640无0
无锡商业大厦大东方股份有限公司境内非国有法人28,250,0340.560无0
睢宁融合传媒集团有限公司国有法人26,573,0560.530无0
南通市通州区广电网络有限公司国有法人26,563,5010.530无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
江苏省国金集团信息网络投资有限公司2,376,514,129人民币普通股2,376,514,129
江苏亨通光电股份有限公司68,657,611人民币普通股68,657,611
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）36,443,967人民币普通股36,443,967
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金34,095,469人民币普通股34,095,469
视京呈通信（上海）有限公司32,802,770人民币普通股32,802,770
无锡市交通产业集团有限公司32,328,047人民币普通股32,328,047
如东县广视网络传媒有限公司32,148,525人民币普通股32,148,525
无锡商业大厦大东方股份有限公司28,250,034人民币普通股28,250,034
睢宁融合传媒集团有限公司26,573,056人民币普通股26,573,056
南通市通州区广电网络有限公司26,563,501人民币普通股26,563,501
上述股东关联关系或一致行动的说明公司不知晓上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）前10名股东及前10名无限售股东没有通过融资融券账户持有公司股票。前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见下表。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金16,457,0690.334,861,7000.1034,095,4690.682,522,3000.05

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金5,472,829,104.205,172,836,371.82
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产724,746,917.56554,327,216.54
衍生金融资产--
应收票据25,328,804.8617,059,548.33
应收账款1,296,889,058.811,285,643,678.11
应收款项融资20,407,711.8012,882,894.26
预付款项160,461,567.29168,149,741.34
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款189,452,745.36184,947,322.96
其中：应收利息--
应收股利4,200,849.974,200,849.97
买入返售金融资产--
存货1,738,973,215.511,485,685,098.99
其中：数据资源--
合同资产29,329,673.4337,387,433.58
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产949,973,993.34782,169,176.31
其他流动资产1,674,543,346.991,735,506,571.61
流动资产合计12,282,936,139.1511,436,595,053.85
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资194,392,343.73279,098,273.97
其他债权投资--
长期应收款122,621,997.51122,089,415.54
长期股权投资1,861,261,158.691,817,633,324.27
其他权益工具投资517,000,000.00517,000,000.00
其他非流动金融资产442,669,055.34446,236,661.22
投资性房地产50,622,877.8951,090,895.62
固定资产18,618,477,453.2718,812,164,266.66
在建工程1,661,367,156.821,480,098,496.59
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产102,937,285.35108,558,082.45
无形资产585,927,071.10603,597,360.52
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉47,318,977.5147,318,977.51
长期待摊费用1,337,074,165.501,377,550,274.79
递延所得税资产28,549,331.7727,834,948.30
其他非流动资产112,332,400.00111,820,330.50
非流动资产合计25,682,551,274.4825,802,091,307.94
资产总计37,965,487,413.6337,238,686,361.79
流动负债：
短期借款473,358,180.56163,584,013.89
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据466,958,122.01462,418,674.73
应付账款2,232,132,458.772,438,937,328.66
预收款项515,928,681.51509,281,391.28
合同负债4,824,984,160.744,701,822,887.98
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬1,047,412,972.091,278,918,038.58
应交税费74,534,792.7445,999,154.02
其他应付款782,818,133.84775,889,585.92
其中：应付利息--
应付股利49,904,338.1249,904,338.12
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1,072,846,673.991,073,696,947.22
其他流动负债2,009,696,552.841,914,085,879.06
流动负债合计13,500,670,729.0913,364,633,901.34
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款33,402,168.7224,750,000.00
应付债券1,108,224,663.20610,746,739.72
其中：优先股--
永续债--
租赁负债50,570,038.1754,283,522.19
长期应付款14,477,875.9516,796,122.50
长期应付职工薪酬--
预计负债178,920.00178,920.00
递延收益30,245,860.5023,707,351.25
递延所得税负债16,333,484.4217,206,448.43
其他非流动负债--
非流动负债合计1,253,433,010.96747,669,104.09
负债合计14,754,103,740.0514,112,303,005.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5,000,717,686.005,000,717,686.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积13,140,914,014.0813,140,914,014.08
减：库存股--
其他综合收益-2,956,126.49-2,956,126.49
专项储备--
盈余公积825,129,948.92825,129,948.92
一般风险准备--
未分配利润3,367,407,632.693,297,598,755.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计22,331,213,155.2022,261,404,278.06
少数股东权益880,170,518.38864,979,078.30
所有者权益（或股东权益）合计23,211,383,673.5823,126,383,356.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计37,965,487,413.6337,238,686,361.79

公司负责人：庄传伟 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：张静妹

合并利润表2024年1—3月编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,862,000,340.801,793,687,506.52
其中：营业收入1,862,000,340.801,793,687,506.52
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1,919,409,184.741,856,172,733.69
其中：营业成本1,418,092,911.581,346,922,614.14
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加4,669,132.632,477,750.35
销售费用177,680,715.38188,906,443.05
管理费用300,795,008.35298,436,677.95
研发费用19,453,830.4818,969,777.03
财务费用-1,282,413.68459,471.17
其中：利息费用34,076,201.7726,735,718.90
利息收入-36,636,983.32-29,084,733.05
加：其他收益2,339,060.584,139,474.70
投资收益（损失以“-”号填列）64,622,421.0564,036,437.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益35,627,834.4235,916,066.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,147,839.687,768,413.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,752,396.13-8,786,216.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）377,793.75-1,000,249.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,199.71-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,324,675.283,672,631.87
加：营业外收入119,866,908.62111,984,090.91
减：营业外支出2,211,864.021,324,769.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）119,979,719.88114,331,953.05
减：所得税费用34,979,402.66548,226.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）85,000,317.22113,783,726.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）85,000,317.22113,783,726.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）69,808,877.1493,865,848.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）15,191,440.0819,917,878.18
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额85,000,317.22113,783,726.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额69,808,877.1493,865,848.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额15,191,440.0819,917,878.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.01400.0188
（二）稀释每股收益(元/股)0.01400.0188

公司负责人：庄传伟 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：张静妹

合并现金流量表2024年1—3月编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,046,694,457.322,029,668,561.37
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金227,181,841.25323,056,267.54
经营活动现金流入小计2,273,876,298.572,352,724,828.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,015,913,906.821,072,069,452.06
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金1,082,093,602.591,064,708,145.55
支付的各项税费21,032,570.2617,188,670.72
支付其他与经营活动有关的现金159,233,436.03173,141,983.27
经营活动现金流出小计2,278,273,515.702,327,108,251.60
经营活动产生的现金流量净额-4,397,217.1325,616,577.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金703,567,605.88909,274,757.55
取得投资收益收到的现金17,403,255.2711,678,751.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额542,267.74508,901.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计721,513,128.89921,462,411.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金410,046,943.34401,275,065.60
投资支付的现金900,000,000.00800,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,310,046,943.341,201,275,065.60
投资活动产生的现金流量净额-588,533,814.45-279,812,654.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,839,956,424.011,827,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,839,956,424.011,827,280,000.00
偿还债务支付的现金1,934,450,000.001,384,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,388,300.2423,241,576.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-12,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,716,254.327,489,312.67
筹资活动现金流出小计1,966,554,554.561,415,630,889.46
筹资活动产生的现金流量净额873,401,869.45411,649,110.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额280,470,837.87157,453,033.27
加：期初现金及现金等价物余额4,966,510,852.874,268,972,810.01
六、期末现金及现金等价物余额5,246,981,690.744,426,425,843.28

公司负责人：庄传伟 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：张静妹

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4,739,327,341.394,318,932,712.37
交易性金融资产724,746,917.56554,327,216.54
衍生金融资产--
应收票据19,509,587.5414,224,790.82
应收账款653,241,503.90651,863,352.97
应收款项融资12,030,160.706,786,645.79
预付款项82,575,854.9080,535,305.46
其他应收款313,787,430.39390,465,621.66
其中：应收利息--
应收股利94,754,025.4194,754,025.41
存货528,881,469.46457,306,569.29
其中：数据资源--
合同资产6,669,768.186,669,768.18
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产930,800,731.58762,995,914.55
其他流动资产1,536,012,476.381,580,480,299.78
流动资产合计9,547,583,241.988,824,588,197.41
非流动资产：
债权投资194,392,343.73279,098,273.97
其他债权投资--
长期应收款53,320,613.8653,062,238.59
长期股权投资15,399,727,298.4315,364,099,464.01
其他权益工具投资517,000,000.00517,000,000.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产50,107,267.6050,572,199.47
固定资产8,225,529,299.948,317,198,236.43
在建工程691,882,682.94616,065,027.06
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产37,922,893.6740,144,838.59
无形资产336,965,863.43346,906,004.24
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用504,918,501.89525,028,515.00
递延所得税资产4,242,727.084,713,465.35
其他非流动资产67,081,600.0067,269,530.50
非流动资产合计26,083,091,092.5726,181,157,793.21
资产总计35,630,674,334.5535,005,745,990.62
流动负债：
短期借款401,850,555.56100,076,388.89
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据325,225,003.65304,261,007.92
应付账款1,042,162,363.391,198,370,649.66
预收款项321,144,160.17326,386,902.83
合同负债1,512,290,079.981,593,289,205.52
应付职工薪酬581,328,746.31695,245,786.80
应交税费2,726,339.975,754,466.66
其他应付款5,574,933,486.875,499,160,315.21
其中：应付利息--
应付股利5,123,511.485,123,511.48
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1,049,445,577.751,040,295,850.98
其他流动负债2,008,295,362.031,912,564,975.04
流动负债合计12,819,401,675.6812,675,405,549.51
非流动负债：
长期借款9,102,168.72-
应付债券1,108,224,663.20610,746,739.72
其中：优先股--
永续债--
租赁负债16,430,560.8019,574,096.39
长期应付款7,327,348.827,224,973.40
长期应付职工薪酬--
预计负债178,920.00178,920.00
递延收益14,506,738.0014,677,720.00
递延所得税负债4,021,704.524,250,861.18
其他非流动负债--
非流动负债合计1,159,792,104.06656,653,310.69
负债合计13,979,193,779.7413,332,058,860.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5,000,717,686.005,000,717,686.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积13,396,038,732.3313,396,038,732.33
减：库存股--
其他综合收益-2,956,126.49-2,956,126.49
专项储备--
盈余公积825,129,948.92825,129,948.92
未分配利润2,432,550,314.052,454,756,889.66
所有者权益（或股东权益）合计21,651,480,554.8121,673,687,130.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计35,630,674,334.5535,005,745,990.62

公司负责人：庄传伟 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：张静妹

母公司利润表2024年1—3月编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入705,114,992.25642,917,870.70
减：营业成本556,103,900.55506,274,910.78
税金及附加2,660,765.751,124,067.86
销售费用77,125,742.4388,648,082.09
管理费用138,453,887.60155,147,868.90
研发费用19,270,626.6118,817,074.74
财务费用41,098,583.4711,372,693.95
其中：利息费用75,735,877.5837,984,458.34
利息收入-35,285,406.03-28,254,821.26
加：其他收益1,098,815.191,333,046.03
投资收益（损失以“-”号填列）64,622,421.0564,036,437.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益35,627,834.4235,916,066.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,147,839.687,768,413.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）355,318.23611,715.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）-54,283.09-813,523.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,199.71-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-61,429,602.81-65,530,739.68
加：营业外收入40,740,324.8156,622,571.42
减：营业外支出1,275,716.00687,797.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-21,964,994.00-9,595,965.52
减：所得税费用241,581.61-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-22,206,575.61-9,595,965.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-22,206,575.61-9,595,965.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额--
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)--
（二）稀释每股收益(元/股)--

公司负责人：庄传伟 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：张静妹

母公司现金流量表

2024年1—3月编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金609,894,114.41698,856,989.78
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金1,126,368,637.781,037,620,626.21
经营活动现金流入小计1,736,262,752.191,736,477,615.99
购买商品、接受劳务支付的现金405,968,626.26449,410,882.00
支付给职工及为职工支付的现金441,362,942.65421,569,297.14
支付的各项税费3,319,369.173,716,439.83
支付其他与经营活动有关的现金1,001,121,020.11865,032,819.71
经营活动现金流出小计1,851,771,958.191,739,729,438.68
经营活动产生的现金流量净额-115,509,206.00-3,251,822.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金700,000,000.00900,545,546.62
取得投资收益收到的现金17,403,255.2729,032,451.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额406,115.40310,331.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计717,809,370.67929,888,330.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金177,283,985.89237,187,312.51
投资支付的现金900,000,000.00800,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,077,283,985.891,037,187,312.51
投资活动产生的现金流量净额-359,474,615.22-107,298,982.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,807,956,424.011,799,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,807,956,424.011,799,280,000.00
偿还债务支付的现金1,900,000,000.001,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,029,630.479,359,531.96
支付其他与筹资活动有关的现金5,284,302.063,567,865.11
筹资活动现金流出小计1,927,313,932.531,362,927,397.07
筹资活动产生的现金流量净额880,642,491.48436,352,602.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额405,658,670.26325,801,797.80
加：期初现金及现金等价物余额4,131,442,489.383,401,259,638.85
六、期末现金及现金等价物余额4,537,101,159.643,727,061,436.65

公司负责人：庄传伟 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：张静妹

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2024年4月29日


附件：公告原文
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