株冶集团:2025年第一季度报告

查股网  2025-04-18  株冶集团(600961)公司公告

证券代码:600961证券简称:株冶集团

株洲冶炼集团股份有限公司

2025年第一季度报告

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入4,802,877,712.354,426,476,040.738.50
归属于上市公司股东的净利润276,920,217.46159,088,458.4274.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润282,951,950.76132,881,366.83112.94
经营活动产生的现金流量净额600,234,631.78512,102,390.9117.21
基本每股收益(元/股)0.240.1384.62
稀释每股收益(元/股)0.240.1384.62
加权平均净资产收益率(%)8.706.34增加2.36个百
分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产9,634,493,362.259,136,555,293.955.45
归属于上市公司股东的所有者权益4,510,619,858.854,354,464,746.683.59

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-847,085.23
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外5,688,308.76主要是递延收益摊销和收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-9,383,410.61为对冲现货风险产生的套期保值损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-461,792.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-1,230,089.76
少数股东权益影响额(税后)2,257,843.44
合计-6,031,733.30

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润74.07主要是贵金属增利。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112.94
基本每股收益84.62
稀释每股收益84.62

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数42,062报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
湖南水口山有色金属集团有限公司国有法人321,060,30529.93321,060,3050
株洲冶炼集团有限责任公司国有法人212,248,59319.7800
湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)国有法人65,370,5106.0900
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金其他14,581,8001.3600
湖南有色金属有限公司国有法人14,355,2221.3400
张静境内自然人9,253,0000.8600
香港中央结算有限公司境外法人7,193,8600.6700
中国工商银行股份有限公司-景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金其他6,178,4000.5800
中国农业银行股份有限公司-景顺长城支柱产业混合型证券投资基金其他6,082,0410.5700
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金其他5,150,5630.4800
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
株洲冶炼集团有限责任公司212,248,593人民币普通股212,248,593
湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)65,370,510人民币普通股65,370,510
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金14,581,800人民币普通股14,581,800
湖南有色金属有限公司14,355,222人民币普通股14,355,222
张静9,253,000人民币普通股9,253,000
香港中央结算有限公司7,193,860人民币普通股7,193,860
中国工商银行股份有限公司-景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金6,178,400人民币普通股6,178,400
中国农业银行股份有限公司-景顺长城支柱产业混合型证券投资基金6,082,041人民币普通股6,082,041
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金5,150,563人民币普通股5,150,563
中国工商银行股份有限公司-景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金4,892,775人民币普通股4,892,775
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,湖南水口山有色金属集团有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司和湖南有色金属有限公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,且互为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金975,304,811.37375,422,810.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,269,720.4212,304,667.64
衍生金融资产
应收票据418,659,647.02293,125,981.28
应收账款289,905,548.38329,967,403.75
应收款项融资140,607,705.2257,945,484.51
预付款项432,331,830.83384,962,807.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款268,172,444.82249,767,091.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,844,779,512.742,124,576,628.48
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产234,831,230.15220,993,735.84
流动资产合计4,606,862,450.954,049,066,611.15
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产4,128,059,309.644,171,848,925.17
在建工程121,287,160.89129,596,709.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产12,359,934.217,958,251.38
无形资产644,616,037.41652,718,386.82
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用13,881,901.0517,939,841.86
递延所得税资产37,426,410.8337,426,410.83
其他非流动资产70,000,157.2770,000,157.27
非流动资产合计5,027,630,911.305,087,488,682.80
资产总计9,634,493,362.259,136,555,293.95
流动负债:
短期借款1,852,899,830.561,912,599,641.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债8,311,565.0064,200.00
衍生金融负债
应付票据787,000,000.00732,800,000.00
应付账款519,361,385.48393,708,159.70
预收款项
合同负债237,436,188.84187,541,293.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬69,368,093.0029,626,112.96
应交税费56,633,172.5677,525,374.70
其他应付款586,531,584.73571,657,657.72
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,666,813.7525,813,417.61
其他流动负债346,192,097.55238,586,050.77
流动负债合计4,489,400,731.474,169,921,908.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,350,000.003,350,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,944,998.8814,978.83
长期应付款309,933,897.82308,009,917.70
长期应付职工薪酬
预计负债18,979,010.3718,979,010.37
递延收益150,840,144.52136,596,347.96
递延所得税负债8,933,969.768,933,969.76
其他非流动负债
非流动负债合计496,982,021.35475,884,224.62
负债合计4,986,382,752.824,645,806,133.34
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,072,872,703.001,072,872,703.00
其他权益工具1,400,000,000.001,500,000,000.00
其中:优先股
永续债1,400,000,000.001,500,000,000.00
资本公积3,072,333,114.413,072,333,114.41
减:库存股
其他综合收益3,418,475.263,426,813.74
专项储备23,276,460.3626,576,977.17
盈余公积95,095,815.4295,095,815.42
一般风险准备
未分配利润-1,156,376,709.60-1,415,840,677.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,510,619,858.854,354,464,746.68
少数股东权益137,490,750.58136,284,413.93
所有者权益(或股东权益)合计4,648,110,609.434,490,749,160.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,634,493,362.259,136,555,293.95

公司负责人:刘朗明主管会计工作负责人:陈湘军会计机构负责人:刘文林

合并利润表2025年1—3月编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入4,802,877,712.354,426,476,040.73
其中:营业收入4,802,877,712.354,426,476,040.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,471,598,714.664,263,352,397.53
其中:营业成本4,224,677,121.714,034,201,755.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加23,579,462.8241,605,034.43
销售费用4,375,160.924,603,220.29
管理费用152,941,645.52123,997,255.96
研发费用54,487,812.7737,567,419.57
财务费用11,537,510.9221,377,711.99
其中:利息费用9,995,912.9216,884,679.30
利息收入1,628,595.271,476,998.12
加:其他收益13,185,749.1420,274,755.90
投资收益(损失以“-”号填列)8,898,901.61-1,960,845.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-18,282,312.2216,074,217.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,568,404.35120,126.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,903,783.03-1,950,298.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)331,609,148.84195,681,598.70
加:营业外收入-355,639.64781,080.76
减:营业外支出3,776,467.54740,274.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)327,477,041.66195,722,404.75
减:所得税费用49,587,452.0629,614,435.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)277,889,589.60166,107,969.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)277,889,589.60166,107,969.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)276,920,217.46159,088,458.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)969,372.147,019,511.09
六、其他综合收益的税后净额-8,338.48745,440.31
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,338.48745,440.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-8,338.48745,440.31
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-8,338.48745,440.31
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额277,881,251.12166,853,409.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额276,911,878.98159,833,898.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额969,372.147,019,511.09
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.240.13
(二)稀释每股收益(元/股)0.240.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:刘朗明主管会计工作负责人:陈湘军会计机构负责人:刘文林

合并现金流量表2025年1—3月编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,098,870,386.485,167,602,208.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,291,438.745,736.18
收到其他与经营活动有关的现金36,969,126.39229,284,396.52
经营活动现金流入小计5,144,130,951.615,396,892,341.26
购买商品、接受劳务支付的现金4,140,948,314.294,333,903,176.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金155,791,648.39154,237,230.51
支付的各项税费137,656,311.65135,223,123.06
支付其他与经营活动有关的现金109,500,045.50261,426,420.49
经营活动现金流出小计4,543,896,319.834,884,789,950.35
经营活动产生的现金流量净额600,234,631.78512,102,390.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金180,716,276.2879,180,104.92
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,772.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计180,776,049.0879,180,104.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,751,031.2967,576,229.15
投资支付的现金38,764,252.5154,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计113,515,283.80121,576,229.15
投资活动产生的现金流量净额67,260,765.28-42,396,124.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金440,000,000.00795,891,783.48
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计440,000,000.00795,891,783.48
偿还债务支付的现金400,000,000.001,117,691,577.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,378,100.0113,683,023.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金100,324,063.891,209,977.78
筹资活动现金流出小计507,702,163.901,132,584,578.63
筹资活动产生的现金流量净额-67,702,163.90-336,692,795.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88,767.61615,408.61
五、现金及现金等价物净增加额599,882,000.77133,628,880.14
加:期初现金及现金等价物余额375,421,310.60586,728,282.26
六、期末现金及现金等价物余额975,303,311.37720,357,162.40

公司负责人:刘朗明主管会计工作负责人:陈湘军会计机构负责人:刘文林

母公司资产负债表2025年3月31日编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金121,463,211.32144,422,470.31
交易性金融资产1,704,170.42654,352.64
衍生金融资产
应收票据165,848,355.01200,120,000.00
应收账款327,016,601.36222,145,634.41
应收款项融资140,605,428.4217,015,177.22
预付款项29,342,105.61138,572,154.78
其他应收款190,427,144.3556,005,766.31
其中:应收利息
应收股利20,000,000.00
存货28,526,473.2895,075,213.30
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,178,923.4028,626,118.06
流动资产合计1,029,112,413.17902,636,887.03
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,435,848,757.104,435,848,757.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产36,672,315.5237,888,158.91
在建工程25,203,289.3420,082,083.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,545,745.957,545,745.95
无形资产8,852,789.519,327,046.10
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用7,972,065.8011,030,522.60
递延所得税资产1,886,436.491,886,436.49
其他非流动资产
非流动资产合计4,523,981,399.714,523,608,750.87
资产总计5,553,093,812.885,426,245,637.90
流动负债:
短期借款945,694,597.231,055,736,408.35
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,103,000,000.00978,000,000.00
应付账款53,545,661.29149,298,036.52
预收款项
合同负债82,526,489.5154,689,147.07
应付职工薪酬20,950,411.0919,142,351.09
应交税费1,981,924.983,566,794.96
其他应付款341,194,014.52105,061,909.04
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,336,681.698,336,681.69
其他流动负债176,576,798.65128,304,773.26
流动负债合计2,733,806,578.962,502,136,101.98
非流动负债:
长期借款3,350,000.003,350,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债240,415.98240,415.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益46,055,815.3847,930,815.38
递延所得税负债1,886,436.491,886,436.49
其他非流动负债
非流动负债合计51,532,667.8553,407,667.85
负债合计2,785,339,246.812,555,543,769.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,072,872,703.001,072,872,703.00
其他权益工具1,400,000,000.001,500,000,000.00
其中:优先股
永续债1,400,000,000.001,500,000,000.00
资本公积3,258,838,883.023,258,838,883.02
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积95,095,815.4295,095,815.42
未分配利润-3,059,052,835.37-3,056,105,533.37
所有者权益(或股东权益)合计2,767,754,566.072,870,701,868.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,553,093,812.885,426,245,637.90

公司负责人:刘朗明主管会计工作负责人:陈湘军会计机构负责人:刘文林

母公司利润表2025年1—3月

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业收入2,893,473,474.812,083,702,707.95
减:营业成本2,875,048,897.232,071,275,203.56
税金及附加1,730,695.221,259,174.86
销售费用2,766,445.433,233,730.36
管理费用10,691,930.2017,141,966.59
研发费用4,049,672.794,145,447.62
财务费用7,545,776.214,792,765.05
其中:利息费用8,456,218.935,245,590.83
利息收入208,062.54487,337.92
加:其他收益1,939,581.221,996,802.25
投资收益(损失以“-”号填列)20,000,678.58139,380,226.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,049,817.788,283,557.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)-228,065.51-121,987.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)14,402,069.80131,393,019.20
加:营业外收入106,878.20401.68
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,508,948.00131,393,420.88
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)14,508,948.00131,393,420.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,508,948.00131,393,420.88
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额14,508,948.00131,393,420.88
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:刘朗明主管会计工作负责人:陈湘军会计机构负责人:刘文林

母公司现金流量表

2025年1—3月编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,181,885,448.421,892,188,431.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金25,296,563.997,393,177.40
经营活动现金流入小计2,207,182,012.411,899,581,608.45
购买商品、接受劳务支付的现金2,119,975,699.971,863,400,122.21
支付给职工及为职工支付的现金33,255,634.4137,428,216.63
支付的各项税费14,540,498.902,452,566.59
支付其他与经营活动有关的现金42,212,149.5548,882,180.97
经营活动现金流出小计2,209,983,982.831,952,163,086.40
经营活动产生的现金流量净额-2,801,970.42-52,581,477.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金73,916,276.2879,180,104.92
取得投资收益收到的现金6,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计73,923,176.2879,180,104.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,659,160.275,938,920.63
投资支付的现金21,086,808.0754,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计26,745,968.3459,938,920.63
投资活动产生的现金流量净额47,177,207.9419,241,184.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金440,000,000.00230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计440,000,000.00230,000,000.00
偿还债务支付的现金400,000,000.00201,997,270.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,093,100.005,345,554.37
支付其他与筹资活动有关的现金100,324,063.891,209,977.78
筹资活动现金流出小计507,417,163.89208,552,802.87
筹资活动产生的现金流量净额-67,417,163.8921,447,197.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82,667.38
五、现金及现金等价物净增加额-22,959,258.99-11,893,096.53
加:期初现金及现金等价物余额144,422,470.31137,206,460.68
六、期末现金及现金等价物余额121,463,211.32125,313,364.15

公司负责人:刘朗明主管会计工作负责人:陈湘军会计机构负责人:刘文林

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2025年4月18日


附件:公告原文