国投中鲁：关于国投中鲁2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于国投中鲁果汁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国投中鲁果汁股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（010）65542288
附表2
关于国投中鲁果汁股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国投财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 16,271.52 | 526,378.45 | 136.61 | 529,742.04 | 13,044.54 | 存款 | 经营性往来 |
| 国投物业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.02 | 0.02 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 国投源通网络科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.80 | 3.80 | 日常交易 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 16,271.54 | 526,382.25 | 136.61 | 529,742.04 | 13,048.36 | / | / |
附件：公告原文