内蒙一机：2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

证券代码：600967证券简称：内蒙一机公告编号：临2026-024号

内蒙古第一机械集团股份有限公司2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2012年募集资金基本情况2012年10月17日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377号），批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过5,600万股（含5,600万股）A股股票。2012年12月12日公司发行股份，每股价格为人民币15元，发行股数55,333,333股，募集资金总额为83,000万元（以下简称2012年募集资金），扣除发行费用3,029.03万元后，募集资金净额为79,970.97万元。募集资金到位情况已于2012年12月13日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2012〕363号）。2015年，公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由79,970.97万元调整为49,950万元，永久补充流动资金30,020.97万元。该募集资金投资项目已于2022年6月28日完成验收，项目累计完成总投资45,597.82万元（含税），未付金1,512.11万元，节余募集资金4,352.03万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，2012年募集资金累计投入79,827.87万元（含税及补充流动资金），资金余额342.78万元（为项目应付款及利息收入）。经多方论证，剩余未付金143.10万元无需进行支付，账户余额永久补充流动资金，募集资金专户已于2026年8月办理完毕相关注销手续。

2012年募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称

项目

（二）2016年募集资金基本情况2016年

月

日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年

月

日公司以非公开发行股票的方式向

名特定投资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币195,000万元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用5,473.67万元后，募集资金净额为189,526.33万元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2016〕001239号）。截至2026年

月

日，募集资金累计投入182,090.08万元（含补充流动资金95,026.82万元和支付对价7,499.75万元），本年度使用

378.21万元（为项目投入

296.66万元和已验收项目应付款

81.55万元），资金余额9,470.71万元（为在建项目资金、已验收项目应付款及利息收入）。

2016年募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

减：直接支付发行费用

说明：公司原在招商银行包头分行开立的用于募集资金投资项目“综合技术改造项目”的募集资金专户（账号：

755904002310102）已于2026年

月办理完毕相关注销手续，相关资金已按规定全部转出，已注销专户相关收支已予以扣减，本期利息收入、银行手续费仅包含期末存续专户数据。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理和使用制度》。根据《募集资金管理和使用制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

（二）募集资金管理情况根据相关募集资金管理规定，公司对募集资金采用专户存储制度。2012年

月

日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年

月

日公司与财务顾问中信证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专户存储三方监

管协议》。除通过上述募集资金专户进行现金管理外，公司于2025年2月在招商银行股份有限公司包头分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不存在用于存放非募集资金或用作其他用途的情况。

（三）募集资金的存储情况截至2026年6月30日，公司募集资金存放于募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

2012年募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称

说明：截至本公告日，公司原在中信银行包头支行开立的用于2012年向特定对象发行股票并募集配套资金的募集资金投资项目“重载快捷铁路货车技术改造项目”的募集资金专户（账号：7273110182600050919）的资金已按规定全部转出，并办理完毕相关注销手续，内容详见2026年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于2012年非公开发行股票募集资金账户注销的公告》（临2026-022号）。

2016年募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，2016年募集资金累计使用182,090.08万元（含补充流动资金95,026.82万元和支付对价7,499.75万元），本年度使用378.21万元（含项目投入296.66万元和已验收项目支付应付款81.55万元）。5个募集资金投资项目累计使用募集资金79,563.51万元；其中完成项目验收4项，为节能减排改造项目、综合技术改造项目、外贸车辆产业化建设项目和军贸产品生产线建设项目，在建项目1项，为4×4轻型战术车产业化建设项目，具体情况如下：

1.节能减排改造项目。该项目计划总投资4,350万元，其中使用募集资金1,960万元，自筹资金2,390万元。2017年4月完成验收，使用募集资金1,397.03万元，节余募集资金

562.97万元永久补充流动资金，募集资金专户已于2025年8月办理完毕相关注销手续。

2.综合技术改造项目。该项目计划总投资36,351万元，其中使用募集资金35,940万元，自筹资金411万元。2024年6月完成验收，项目总投资30,494.98万元（含税）（其中使用募集资金30,083.98万元，自筹资金411万元），节余募集资金5,856.02万元永久补充流动资金，项目应付款募集资金部分已全部支付，募集资金专户已于2026年2月办理完毕相关注销手续。

3.军贸产品生产线建设项目。该项目计划总投资20,482万元，其中使用募集资金14,337万元，自筹资金6,145万元。2025年4月完成验收，项目总投资14,211.10万元（含税）（其中使用募集资金11,439万元，自筹资金2,772.10万元），节余募集资金2,898万元永久补充流动资金，募集资金专户已于2025年8月办理完毕相关注销手续。

4.外贸车辆产业化建设项目。该项目计划总投资42,000万元，全部为募集资金。2025年6月完成验收，项目总投资36,379.76万元（含税）（含未付金额6,070.48万元），节余募集资金5,620.24万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，剩余未付金1,489.67万元，本年度支付81.55万元，募集资金余额1,539.26万元（含项目应付款及利息收入），待未付金支付完成后办理募集资金专户销户。

5.4×4轻型战术车产业化建设项目。该项目计划总投资15,000万元，其中使用募集资金7,700万元，自筹资金7,300万元，建设周期为2016年12月至2028年6月。2025年6月，公司按照“拓型谱、提品质、低成本”思路对项目建设方案进行了局部优化调整，主要通过对车体及覆盖件制造、总装试验等生产线进行补充建设，形成4×4轻型

战术车产品的产业化生产能力，并已完成调整延期相关程序。截至2026年6月30日，使用募集资金1,753.41万元，募集资金余额7,931.37万元（为项目资金及利息收入）。截至2026年6月30日，已开展了轮式车体抛丸机改造及自动化升级、压力淬火生产线适应性改造等项目的实施工作，项目整体正在按计划建设中。2026年，围绕产品试验检测方面，启动实施了集成调试工房、试验纵坡等工程，进一步提升产品整机下线过程的功能性能测试及多系统联调能力，保障产品质量及其可追溯性。

详见附表1“2016年募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2026年4月27日公司召开了八届五次董事会，审议通过《关于部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》，同意在确保资金安全性不影响公司募投项目建设的情况下，使用不超过9,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的实施情况详见“募集资金现金管理明细表”。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称

说明：根据资金暂时闲置情况择机购买商业银行、证券公司的理财产品，选择安全性高、流动性好、收益水平合理的结构性存款、大额存单、质押式报价回购、收益凭证等保本固定收益理财产品。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）为更好地提高募集资金使用效率，经公司2015年

月

日召开的五届十五次董事会、五届十二次监事会和2015年

月

日召开的2014年年度股东大会审议通过，同意将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由79,971万元调整为49,950万元，将铺底流动资金8,000万元和节余募集资金22,021万元及利息永久补充流动资金。

（二）为更好地提高募集资金使用效率，顺利推进2012年募集资金投资项目的实施，经公司2017年

月

日召开的五届三十九次董事会、五届二十八次监事会和2017年

月

日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对“重载、快捷铁路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整，新增包头北方创业有限责任公司为该项目实施主体，具体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于增加公司2012年募集资金投资项目实施主体的公告》（临2017-045号）。

（三）为满足公司实际发展需要，提升公司募集资金使用效率，经公司2018年

月

日召开的五届四十五次董事会和2018年

月

日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意终止实施“新型变速器系列产品产业化建设项目”“环保及新能源配套设施生产建设项目”，将两个项目中原计划投入的募集资金23,100万元、15,440万元（合计38,540万元）分别投入公司原有募集资金投资项目“综合技术改造项目”“外贸车辆产业化项目”，“综合技术改造项目”募集资金投入金额由11,400万元增加至35,940万元，增加24,540万元，“外贸车辆产业化项目”募集资金投入金额由28,000万元增加至42,000万元，增加14,000万元，“综合技术改造项目”和“外贸车辆产业化建设项目”的投资总金额不变，原计划自有资金投入部分由变更募投项目所增加募

集资金投入代替，“综合技术改造项目”投资总金额不足的411万元由公司自有资金补足。具体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（临2018-023号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息在及时、真实、准确、完整方面不存在问题。特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2026年

月

日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称

注：本报告数据尾差系四舍五入所致。