郴电国际:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  郴电国际(600969)公司公告

证券代码:600969 证券简称:郴电国际

湖南郴电国际发展股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,097,406,044.2013.803,021,455,213.949.23
归属于上市公司股东的净利润-17,299,817.06-155.60-38,313,518.54-155.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,850,909.07-325.95-89,990,063.38-1,044.26
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用365,735,051.16-55.38
基本每股收益(元/股)-0.0467-155.59-0.1035-155.53
稀释每股收益(元/股)-0.0467-155.59-0.1035-155.53
加权平均净资产收益率(%)-0.48减少1.59个百分点-1.06减少2.95个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产15,330,126,763.3515,560,858,863.88-1.48
归属于上市公司股东的所有者权益3,595,263,658.673,645,706,143.01-1.38

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益1,078,352.8520,584,403.60
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,129,211.5621,604,917.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益0.00329,819.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出31,308,105.5231,250,999.81
减:所得税影响额8,484,890.068,917,074.03
少数股东权益影响额(税后)12,479,687.8613,176,521.22
合计18,551,092.0151,676,544.84

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
其他流动资产117.05待抵扣的增值税进项税额增加
在建工程118.26城区管网建设工程和农网改造工程投入
其他非流动资产-58.16购建长期资产的预付款已转为固定资产而减少
短期借款-100.00上年末已贴现未到期不能中止确认的应收票据已到期
应付票据-100.00票据已到期
应交税费-57.57本期已缴纳原计提的税费
一年内到期的非流动负债73.90一年内到期需要偿付的长期借款增加
预计负债-99.46本期子公司常州中邦本期二审胜诉(为终审判决),故上年末计提的预计负债冲回
专项储备73.54本期计提的安全生产费增加
投资收益147.28本期对外投资的四川水电项目效益增加
信用减值损失-181.63上年子公司包头天宸收回以前年度应收账款,冲减原计提的减值损失
资产处置收益-33.75本期处置同心桥水厂固定资产及同心花园门面收益较上年同期处置同心桥水厂土地收益减少
营业外收入1,038.24本期子公司常州中邦本期二审胜诉(为终审判决),故本期冲回预计负债并计入营业外收入。以前年度超标准报销费用清理退回转营业外收入
营业外支出-65.41上年子公司包头天宸支付仲裁赔偿款
利润总额-75.72本期执行第三监管周期输配电价政策,降雨量偏少,小水电上网电量下降,购国网电量增加,购买电力成本增加,毛利同比减少
所得税费用-39.40本期执行第三监管周期输配电价政策,购买电力成本增加,利润总额同比减少,导致计提的企业所得税同比减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-155.60本期执行第三监管周期输配电价政策,购买电力成本增加,毛利同比减少
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-155.53本期执行第三监管周期输配电价政策,降雨量偏少,小水电上网电量下降,购国网电量增加,购买电力成本增加,毛利同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-325.95本期执行第三监管周期输配电价政策,购买电力成本增加,毛利同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-1,044.26本期执行第三监管周期输配电价政策,降雨量偏少,小水电上网电量下降,购国网电量增加,购买电力成本增加,毛利同比减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-55.38一是本期执行第三监管周期输配电价政策,购电价格上涨购买电力成本增加。二是因降雨量偏少,本期小水电上网电量同比减少,导致购国网电量同比增加,支付的购电成本增加。三是上期收到留抵退税 1.37 亿元,本期没有
基本每股收益_本报告期-155.59本期净利润下降
基本每股收益_年初至报告期末-155.53本期净利润下降
稀释每股收益_本报告期-155.59本期净利润下降
稀释每股收益_年初至报告期末-155.53本期净利润下降
收到的税费返还-98.06上期收到留抵退税 1.37 亿元,本期没有
购买商品、接受劳务支付的现金32.13本期执行第三监管周期输配电价政策,购买电力成本
增加
经营活动产生的现金流量净额-55.38一是本期执行第三监管周期输配电价政策,购电价格上涨购买电力成本增加。二是因降雨量偏少,本期小水电上网电量同比减少,导致购国网电量同比增加,支付的购电成本增加。三是上期收到留抵退税 1.37 亿元,本期没有
收回投资收到的现金100.00本期子公司常州中邦理财到期赎回
取得投资收益收到的现金-37.63本期收到四川项目和新余中邦的分红同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,706.94本期临沧郴电收回部分处置忙蚌电站处置款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00本期处置子公司贵州郴电
投资支付的现金8,103.81本期投资设立郴州潇湘天卓管业有限公司以及收购子公司郴电科技29%股权
吸收投资收到的现金-100.00上期收到子公司少数股东资本金
收到其他与筹资活动有关的现金-98.13上期自来水公司收到政府专项债资金
支付其他与筹资活动有关的现金10743.47本期支付长期租赁付款额增加
筹资活动产生的现金流量净额-198.80银行借款净额减少

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数20,977报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
郴州市发展投资集团有限公司国有法人59,681,40016.1359,681,400
汝城县水电有限责任公司国有法人29,153,9717.8829,153,971
宜章县电力有限责任公司国有法人22,101,6845.9722,101,684
永兴县水利电力有限责任公司境内非国有法人12,067,6873.2612,067,687
永兴银都投资发展集团有限公司国有法人11,774,9933.1811,774,993
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金未知8,500,0002.308,500,000
临武县水利电力有限责任公司国有法人6,809,4491.846,809,449质押6,759,653
湖南省国有投资经营有限公司国有法人4,599,7841.244,599,784
卢文星未知3,110,1000.843,110,100
李福林未知2,075,4010.562,075,401
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
郴州市发展投资集团有限公司59,681,400人民币普通股59,681,400
汝城县水电有限责任公司29,153,971人民币普通股29,153,971
宜章县电力有限责任公司22,101,684人民币普通股22,101,684
永兴县水利电力有限责任公司12,067,687人民币普通股12,067,687
永兴银都投资发展集团有限公司11,774,993人民币普通股11,774,993
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金8,500,000人民币普通股8,500,000
临武县水利电力有限责任公司6,809,449人民币普通股6,809,449
湖南省国有投资经营有限公司4,599,784人民币普通股4,599,784
卢文星3,110,100人民币普通股3,110,100
李福林2,075,401人民币普通股2,075,401
上述股东关联关系或一致行动的说明郴州市发展投资集团有限公司、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、永兴银都投资发展集团有限公司、湖南省国有投资经营有限公司为本公司股东。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州市人民政府持有本公司股份。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,494,683,306.031,655,447,967.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产34,647,893.6043,557,877.40
衍生金融资产
应收票据131,715,584.56145,277,177.27
应收账款385,626,770.44375,511,605.70
应收款项融资
预付款项7,964,508.619,027,410.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,121,820,572.141,018,446,206.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货93,303,878.9080,776,087.99
合同资产692,682.58141,459.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产71,084,323.6032,749,938.50
流动资产合计3,341,539,520.463,360,935,730.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,568,486,166.681,503,971,358.39
其他权益工具投资4,343,561.984,343,561.98
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产9,513,447,671.499,965,754,474.04
在建工程445,384,857.63204,061,739.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产44,692,147.6551,845,515.41
无形资产371,030,182.18419,417,001.94
开发支出
商誉23,850,505.6523,850,505.65
长期待摊费用8,687,640.727,524,297.51
递延所得税资产1,117,481.941,117,481.94
其他非流动资产7,547,026.9718,037,196.88
非流动资产合计11,988,587,242.8912,199,923,133.49
资产总计15,330,126,763.3515,560,858,863.88
流动负债:
短期借款2,226,550.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据34,800,000.00
应付账款712,953,799.55693,058,265.72
预收款项
合同负债281,552,366.83302,818,717.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬47,607,980.3161,376,496.20
应交税费69,598,035.57164,030,047.32
其他应付款984,999,199.991,227,908,157.84
其中:应付利息
应付股利18,462,761.1011,904,395.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,425,936,797.40819,998,119.48
其他流动负债58,401,544.1749,409,963.83
流动负债合计3,581,049,723.823,355,626,317.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6,926,409,212.007,303,578,012.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债45,500,569.3744,776,860.11
长期应付款192,580,000.00211,280,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债181,452.9633,643,445.14
递延收益713,004,034.18729,986,620.11
递延所得税负债194,438.95194,438.95
其他非流动负债
非流动负债合计7,877,869,707.468,323,459,376.31
负债合计11,458,919,431.2811,679,085,693.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)370,050,484.00370,050,484.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,545,041,681.182,542,952,007.64
减:库存股
其他综合收益-5,656,438.02-5,656,438.02
专项储备21,950,062.9112,648,627.46
盈余公积91,125,835.4791,125,835.47
一般风险准备
未分配利润572,752,033.13634,585,626.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,595,263,658.673,645,706,143.01
少数股东权益275,943,673.40236,067,026.91
所有者权益(或股东权益)合计3,871,207,332.073,881,773,169.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,330,126,763.3515,560,858,863.88

公司负责人:范培顺 主管会计工作负责人:李峰 会计机构负责人:许玉红

合并利润表2023年1—9月编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入3,021,455,213.942,766,070,398.79
其中:营业收入3,021,455,213.942,766,070,398.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,111,150,421.202,675,084,040.30
其中:营业成本2,836,114,253.282,400,715,783.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,810,002.0423,324,762.04
销售费用10,524,303.749,519,810.14
管理费用143,367,559.69142,335,985.40
研发费用464,423.40590,315.93
财务费用102,869,879.0598,597,382.86
其中:利息费用114,036,654.68112,591,526.24
利息收入13,126,649.3615,879,353.58
加:其他收益21,604,917.4823,440,544.37
投资收益(损失以“-”号填列)64,051,143.5025,902,354.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益63,721,324.3025,902,354.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,581,741.889,287,707.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)621,014.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)20,584,403.6031,069,254.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,584,529.80180,686,218.99
加:营业外收入36,688,659.173,223,265.81
减:营业外支出5,437,659.3615,719,815.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)40,835,529.61168,189,668.92
减:所得税费用33,017,034.3854,480,615.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,818,495.23113,709,053.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,818,495.23113,709,053.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-38,313,518.5468,998,278.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)46,132,013.7744,710,774.69
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7,818,495.23113,709,053.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-38,313,518.5468,998,278.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额46,132,013.7744,710,774.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.10350.1865
(二)稀释每股收益(元/股)-0.10350.1865

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:范培顺 主管会计工作负责人:李峰 会计机构负责人:许玉红

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,295,280,671.123,027,902,424.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,724,018.66140,146,998.17
收到其他与经营活动有关的现金151,844,841.38134,090,902.07
经营活动现金流入小计3,449,849,531.163,302,140,324.29
购买商品、接受劳务支付的现金2,318,699,102.251,754,849,707.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金320,304,578.10334,184,258.07
支付的各项税费235,822,875.52192,567,596.44
支付其他与经营活动有关的现金209,287,924.13200,875,225.10
经营活动现金流出小计3,084,114,480.002,482,476,787.21
经营活动产生的现金流量净额365,735,051.16819,663,537.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,909,983.80
取得投资收益收到的现金32,248,087.9051,703,540.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,263,268.59109,493.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,238,247.31
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计50,659,587.6051,813,033.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金431,320,797.53508,781,146.42
投资支付的现金37,540,000.00457,592.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计468,860,797.53509,238,738.42
投资活动产生的现金流量净额-418,201,209.93-457,425,704.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金742,000,000.00846,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,200,000.00171,000,000.00
筹资活动现金流入小计745,200,000.001,018,050,000.00
偿还债务支付的现金509,869,700.00635,301,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金298,015,805.34308,228,550.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10,843,468.30100,000.00
筹资活动现金流出小计818,728,973.64943,629,950.41
筹资活动产生的现金流量净额-73,528,973.6474,420,049.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响230,449.16877,073.24
五、现金及现金等价物净增加额-125,764,683.25437,534,955.17
加:期初现金及现金等价物余额1,576,633,229.721,500,941,795.53
六、期末现金及现金等价物余额1,450,868,546.471,938,476,750.70

公司负责人:范培顺 主管会计工作负责人:李峰 会计机构负责人:许玉红

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年10月26日


附件:公告原文